|
很多投资老手在做投资时都有体会：开始都靠盘感做，但亏疼了后发现盘感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。 如果新手的你还在靠盘感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！ 交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。 是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。 随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期），而交易系统也会不断的修改。我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己，才能在金融交易中走的更远。 强调交易系统的重要性永远不为过，但是这个交易系统必须是自己要学会构建，不可直接照搬用那些通用的比如《海龟交易法则》，对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。适合自己的才是最好的。 当你在构建交易系统遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好，多想想交易的本质，市场的本质。 可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。 建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走，系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。 记住：交易体系的建立和涅槃是一个由简到繁、再化繁为简的过程，这注定是一段不同寻常的历程。 我们知道交易中有趋势和震荡两种形式，那么也就是说：趋势交易---如何面对70%的震荡？ 例如一条均线，就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。 大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，基本退光还有亏损。怎么办？ 有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是趋势？ 趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。 其实整体的一个思路可以为：大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。 详细来说： 1、大周期判断趋势---入多单还是空单 2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易。 3、设止损---按照小周期图表交易系统。 4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。 5、入场工作结束---小周期关掉不看，回到大周期图表。 6、若碰止损，重复1——5。 7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。 8、碰止损（止赢），循环以上操作。 9.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。 10.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。 最后要记住每一次交易后自己都要有复盘的执念，明白自己在交易中的不足。 如何复盘？ 首先要明白复盘的意义是什么？复盘也叫沙盘推演，在军事和商业中，通过沙盘推演，发现自身存在问题，提升改善作战能力和管理能力。 如果没有推演，直接开启战争，往往任何失误所造成的损失都是非常惨重的。在交易中也一样，若一个技术不能精通，就在实战中运用，往往出现错误的损失也是巨大的。 在交易中，复盘分为多种： 技术性复盘： 寻找相同技术的走势，领悟一波行情在初期形成、中期完善、后期结束时市场行情的反映，通过反复练习加深整个过程。避免一波行情走过了，才清楚。而在当时，却浑然不知； 模拟账户复盘： 运用模拟账户模拟交易。通过一波行情的走势，考验当前技术掌握的牢固性，锻炼自己对行情的盘感，提升市场决策能力。 在交易中，人的思维很容易受到当时行情走势、情绪变化等一系列的影响而不执行交易计划甚至做出错误的决策。 通过模拟账户的训练： 其一、是加深对技术的掌握能力； 其二、提升自我交易过程中内在的修炼。 市场运行过程中，符合一个信号的行情往往需要等很久，而对于一个分析技术快速的掌握，则离不开大量的复盘。神枪手不是与生俱来的，都是子弹喂出来的，交易也同理。 交易到最后一般是模型交易，当出现符合模型对应的行情，则为最佳的。但是交易者往往是一波行情走过了，才恍然大悟，在行情形成的过程中，往往是不知不觉的，如何能够规避这样的短板，复盘是首选。 |
请发表评论