交易思维模式 格击球区

　　16.77格击球区
　　交易思维模式构建交易思维模式
　　泰德·威廉姆斯是过去70年来唯一一个单个赛季打出400次安打的棒球运动员。
　　在《击球的科学》中，他阐述了他的技巧。他把击打区划分为77个棒球那么大的格子。只有当球落在他的"最佳"格子时，他才会挥棒，即使他有可能因此而三振出局，因为挥棒去打那些"最差"格子会大大降低他的成功率。
　　泰德·威廉姆斯总是在等待，等待球进入77格才挥杆，为了提高成功率，他放弃了很多平庸的机会。这是他成功的核心。
　　事实上，世界上很多事情背后的逻辑都是相通的。
　　利弗莫尔曾经讲过∶
　　"交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。""股票作手必须对抗内心中很多代价高昂的敌人。赚大钱要靠等待，而不是靠想。一定要等到所有因素都对你有利的时机。仔细地选择时机是非常重要的，操之过急，是要付出代价的。我的损失完全是由于缺乏耐心造成的，没有耐心地等待恰当的时机来支持事先已经形成的看法和计划。要有耐心，等着恰当的关键点出现，等着恰当的交易时机。耐心、耐心、耐心一一这就是我把握时机，获得成功的诀窍。赚钱的不是想法，而是等待。一个人需要做的只是观察市场正在告诉他什么，并对此做出反应。答案就在市场本身，挑战来自对呈现出来的事实作出正确的解释。""交易者必须有耐心，要蓄势待发，要等待。关键点的定义是∶进行交易的最恰当的心理时刻。我从来不在最低的价格时买进，也从不在最高的价格时卖出，而是要在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。""在很多时候，我是持币观望，直到恰当的行情出现在面前。我后来的交易理论的一个关键是∶只在关键点上进行交易。只要我有耐心，在关键点上进行交易，我就总能赚到钱。"查理·芒格曾也曾经讲过∶
　　"在进行投资时，我向来认为，当你看到某样你真正喜欢的东西，你必须依照纪律去行动。有性格的人才能拿着现金坐在那里什么事也不做。我能有今天，靠的是不去追逐平庸的机会。"《股票魔法师》的作者Mark Minervini在书中写道∶"尽管猎豹是世界上速度最快的动物，并能在平原上抓住任何动物，但它在完全确定能抓住猎物之前会一直潜伏等待。它可能在树丛中藏身整整7天，等待正确的时机出现。它在等待一只幼小的羚羊，或者生病或跛脚的羚羊，只有在那时，在它不可能错失猎物时，才会发起进攻。对我来说，那就是职业交易的缩影。"
　　这对于我们的交易有什么启发?
　　尽管芒格、利弗莫尔、Mark Minervini的投资方法不一样，有价值投资，有成长股投资，甚至还有投机，他们之所以在各自的投资方法中做到极致，做到常人难以想象的收益，都有一个共同点，其核心就是∶放弃平庸的机会，耐心等待股价进入"击球区"。
　　所以，优秀的投资家、交易者，无一不是善于等待、善于放弃的。
　　耐心等待股价进入"击球区"，需要克服人性中"贪婪"的弱点。其实大部分人之所以收益率平庸，甚至很差，就是总认为时时刻刻都是机会，每天被市场的各种诱惑吸引，以至于总是深陷其中，随意出手，频繁交易，导致收益平庸。
　　交易者的工作就像是渔民出海打渔，但是渔民出海，也需要等到天气晴朗、海面平静、季节适宜（鱼群活跃）等条件都具备的时候再出海。否则，如果时时刻刻都要出海打渔，不是打渔的效率很低，就是早晚会死在风浪中。
　　上面的道理如果能理解，就可以把它落实到我们的交易行为中。
　　首先，你要有自己的"格子"。也就是说，你要制定自己的规则，这些规则包括选股和择时。用规则限制自己聚焦于适当的机会，放弃一些平庸的机会。其次，有了"77个格子"，就是耐心等待股价进入击球区。只有进入击球区的球，才值得你挥杆。
　　其实我们都明白，在交易中，好的机会不是时时刻刻都有，真正值得重仓出击的机会，少之又少。但是，我们大多数人却时时刻刻在场内，无休止地进行交易。这应该是大部分人收益率很平庸甚至大幅亏损的原因。
　　就像是利弗莫尔讲的，在大多数时候，你可以什么也不用做，只要注意观察等待就好了。每隔一段时间，你将会发现一个速度很慢、线路又直，而且正好落在你最爱的格子中间的"好球"，那时你就全力出击。这样呢，不管你的天分如何，都能极大地提高你的成功率。
　　那么，怎么才能构建自己的"77个格子"呢?
　　我们要首先理解交易的本质，就是供需格局原理。股票就是商品，供不应求就会上涨，供过于求就会下跌，无论是什么原因，无论是基本面原因还是任何消息刺激，都要体现在供需格局上。如果没有人愿意出钱买进，再好的股票也是一张废纸。供需格局不平衡，产生趋势。在实际走势中，基于锚定效应等心理因素，股价总会有些点位发生突破、反转或者无法突破、无法反转（中继点），这些位置就是关键点。
　　对于交易来讲，这些转折点，才是产生最佳交易时机的位置，因为在这些位置上，你是有概率优势的。所以，我们仅仅需要在这些位置，也就是"供需格局逆转或延续的关键点"下单，成功的概率会大大提升。
　　但是，抓住这种"供需格局逆转或延续的关键点"谈何容易，需要具备的一个基本素质，就是学会耐心等待。
　　"等待"是一种境界，不是学习任何方法就能替代的，而是一种根植于内心的思维模式。
　　等待分为两种情况∶
　　1、在入场前，耐心等待机会出现，耐心等待"供需格局逆转或延续的关键点"，只在这种关键点下单。
　　2、买入后，耐心持有，等待退出条件出现。退出条件分为两个，止损或止盈。
　　最终，我们又回到了那个关键的因素∶我们只需要按信号交易，无论是买入还是卖出，要等信号出现，做到内心纯粹简单。
　　"等待"的一个成本是，会错过一些机会。这个可能也是很多人无法做到"等待"的原因。市场的机会很多，如果我们总是"等待"到关键点下单，意味着你要放弃一些机会，要抵挡住一些诱惑，因为除了"关键点"外，市场也会向上或向下波动。比如你在看好一只个股的时候，它正在拉升，拉升说明在消耗需求，已经错过了供需格局逆转的点了，这种拉升可能到了中途，也可能到了尾声，如果你抵挡不住诱惑，你可能就会追高，很多人亏钱就是因为错过了最佳的买点，也就是错过了关键点。这是一种诱惑，因为虽然它不处于供需格局逆转的关键点的位置，但是他正在上涨，你看着上涨会在你在心理上总是感觉遗憾，总是懊恼不已。所以，你就做不到"等待"。
　　无法等到"关键点"，本质上是一种贪婪的表现，总是不想错过每一次机会。
　　如果错过了关键点怎么办?答案是，继续等下一个机会，等下一个关键点出现，而不是逼迫自己强行交易。机会就像是公交车，错过一班下一班马上会到来，而不是追着公交车跑。如果我们总是能这么多，我想成功率会大大提高，追涨杀跌会大大减少。
　　最后我们再讲一个鳄鱼的故事。
　　鳄鱼行动看似比较迟钝，但却能捕捉到各种行动迅速甚至堪称灵敏的动物。在冰川世纪食物极度短缺时，鳄鱼凭借其运动量小、食量小、捕猎时用最少的体力消耗获得猎物等特点，得以逃脱了被灭绝的命运。而那些凶猛的霸王龙，虽然竭力奔跑追逐猎物，却因为获取的食物远不能满足其消耗，最终彻底灭绝。
　　鳄鱼的理性，表现在它绝对不去追逐很难得到的目标。鳄鱼通常处于平静状态中，像一节漂浮在水面上的树桩般纹丝不动，只露出一对鼻孔和眼睛，耐心地观察着水面和陆地上的动静，耐心等待猎物靠近。一旦发现猎物进入攻击区，鳄鱼在猎取目标的刹那间所爆发出的惊人速度和巨大爆发力，足以令其他生物措手不及。
　　可见，鳄鱼也只在"关键点"出击。
　　鳄鱼的捕猎方法从表面上看比较被动笨拙，但却可以用最少的体力获得食物，使自己尽可能处于相对安全的境地，可谓大巧若拙。
　　作为恐龙的近亲，鳄鱼能奇迹般地顽强存活下来，其独特的生存本领值得我们好好学习。鳄鱼之所以能在最恶劣的环境中生存下来，凭借的是理性和耐心。
　　这其实也是我们在市场上的生存之道∶立不败之地，攻可赢之敌。