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20230101:孥孥的大树 鱼池跟踪与投资策略思考

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【一】纪律长线跟踪、耐心等待。多关注我标识长线及超长线的标的。【二】策略思考过去两周时间,行情进入缩量调整的走势。我认为分内外两个因素。其一,市场认为与很多人阳了相关,我个人看法这其实只是一个因素。更大的因素,其实还是我们的消息面催化到一定程度,市场停下来等等基本面的过程。其二,外部市场其实是调整的。我一直强调,大A股在没有疯狂放水的情况下,很难走出独立行情。外围的走势势必会影响到A股的表现。当然,放眼明年,我们有的优势是可能内部经济会复苏一波,这是我们来自基本面的支持,相对会走强一些。对于2023年,我个人的法是乐观中要谨慎些。因为,从当前我们可搜集到的信息来看,机构对中国资本市场是乐观的,但这个一致性出奇的一致,让人不得不多思考一下,这一致性真有效?后来,我思考了这其中原因。我们是基于当前的一些情况来思考未来。所以,当前所看到的偏正面,特别是疫情放开后,我们相信消费会逐步恢复,所以我们乐观了。但我们能考虑的也只有这么多,一些突发的因素我们并没有计量在其中。一些坏的情况,我认为更多的可能来自外部,对这点我是谨慎的。目前A股整体还是便宜,如果站在当前这个经济周期的底部,我想当前这个位置大概率是未来两年左右向上周期的底部。所以,如果你眼光长远点,能看这个小周期的时间维度,这个时候买入一些优质股,后面还是能赚钱。如果对个股没信心,买入宽基一样能获得收益。当前沪深300指数是3800点多些,我计划是在4000点以内正常按计划定投基金。若是超过这个位置,再着情考虑定投是否继续。毕竟,前期,收集的筹码是够了。个股和行业的跟踪上,我并没有花更多的精力去拓展新的关注点。但我认为,经济周期向上,其实很多受经济影响大的行业,经济好的时候也会业绩好转,大家延着这个思路去寻找方向就可以了。消费是这其中大的方向,而这其中细分大家可以拆分来看。就好像,我们跟踪的快递,我觉得延伸讲一下,它也和消费密切相关。典型的,消费好了,你线上购物都会多下几单,那不也是相关啦?所以,我们要去学会思考,层层剖析后,影响业绩变化的关键因素,并验证你认为的逻辑。投资的兑现其实就是验证逻辑的过程。相比于赛道,我认为最大的确定性还是消费。最近一段时间,虽然成交量很差,但市场交易的主线仍然是围绕着消费。因为行情每天都在各个细分行业上来回切换。这是市场认为的确定性所决定的,认为明年业绩肯定会复苏。
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