股指期货 提前一步把握先机 君山居士 股指期货基本知识

　　内容简介
& v0 n6 n3 J  o5 m5 y　　《股指期货：提前一步把握先机》让你在股市中提前一步把握先机。《股指期货：提前一步把握先机》重点介绍了股指期货的基本知识，并结合我多年期货市场操作经验介绍了一些分析方法和投资理念。全书共分十一章，内容包括期货市场简介、股指期货市场简介、国际股指期货市场简介、股指期货套期保值、股指期货投机交易、股指期货基本面分析、股指期货技术分析等。
　　作者简介
% d; R9 L1 Z& w* V( [7 J　　君山居士，1993年进入证券市场，曾就职于多家证券研究机构、研究公司，具有丰富的实战经验，独创“循环理论”，能够成功预测95％以上的反转行情，并著有《短线绝技》、《长线法则》、《抄底逃顶》、《股指期货》、《投资理念》、《经典技术分析》、《经典投资理论详解》等十余部作品。曾担任陕西电台、山东电视台、甘肃卫视、南方电视台等媒体特约嘉宾，兼任多家机构策略分析师。
& ]$ F: W2 m. `　　联系方式
  u1 j9 _. m1 d) g  z5 M　　股海之深难以言表，虽尽心尽力研究十几年，发现还有很多不懂之处。圣人言：“三人行，必有我师。”这里敬请有炒股心得的朋友一起交流，共同研讨股市运行规律。
& K+ w. Q* f; w0 |& S1 N  Y0 ^　　为了能够使朋友们真正理解所有分析方法的实战用法，本人将会在网络上进行免费讲解。
　　目录
　　第一章 期货市场简介／1
　　第一节 期货市场定义／2
　　第二节 期货和现货的区别／3
" c' x- B( P& B1 q　　第三节 期货市场的分类／4
. K) P* u9 E9 L　　第四节 期货市场的发展历程／5
　　第二章 股指期货市场简介／23
　　第一节 股指期货的定义／24
- M+ r: S- P5 W7 ?4 Z1 p! ?　　第二节 股指期货合约主要包括哪些要素／24
* u: A' x& e1 B& _# j4 O) V　　第三节 股指期货的特点／25
　　第四节 影响股指期货价格的因素／26
) ]% h! ~* t3 n3 B; o) G　　第五节 股指期货保证金制度／27
　　第六节 股指期货熔断机制／28
# j3 t& v5 z1 i3 c" ^7 x# J　　第七节 我国股指期货市场的构成／33
. G2 k9 D" ^2 g8 W; H- [9 w0 F0 ^　　第八节 股指期货理论价格是如何确定的／34
　　第九节 股指期货交割方式／35
　　第十节 股指期货的特征／36
& a' m9 b4 x# W: D* F2 G6 r) E1 x　　第十一节 股指期货的功能和作用／37
　　第三章 国际股指期货市场简介／41
7 ^+ G# R/ Y( }: s- M5 Q, w/ W　　第一节 英国股指期货市场简介／42
8 G0 u, _& c2 B2 v/ `- b" Q  j　　第二节 美国股指期货市场简介／42
1 w; m2 [- r1 s9 v+ f　　第三节 台湾股指期货市场简介／47
　　第四节 新加坡股指期货市场简介／50
　　第五节 香港股指期货市场简介／53
　　第六节 韩国股指期货市场简介／61
　　第七节 中国股指期货简介／66
& S3 L1 f' H. `7 D　　第八节 股指期货推出之后市场走势／73
　　第四章 如何参与股指期货交易／77
' [2 |$ [! H  T. B  o2 f3 ]　　第一节 如何开户和撤户／78
5 I7 v5 M6 `; a% U$ d6 c8 u　　第二节 熟悉交易流程／84
　　第五章 股指期货套期保值／89
3 {& o' C; G% [" \　　第一节 套期保值的定义／90
& p' s+ H% [4 q　　第二节 套期保值的原理／90
( [# ^5 }; D  [　　第三节 套期保值的原则／92
　　第四节 套期保值的类型／93
　　第五节 如何利用基差／96
( }4 j' V* j$ }　　第六节 套期保值效果评估／100
　　第七节 利用定价理论把握期指套利机会／102
　　第六章 股指期货套利交易／105
& u7 x' a! Q* t4 J& ]6 s1 t　　第一节 套利交易的定义／106
　　第二节 套利交易的种类／107
　　第三节 套利交易的特点与作用／112
　　第四节 套利交易与机制交易的区别／112
　　第五节 无套利区间／114
8 {; M: J8 Q5 N7 F& e5 ?, ~　　第七章 股指期货投机交易／117
　　第一节 投机的定义／118
　　第二节 投机者分类／122
9 \9 Z+ `/ k6 v  t　　第三节 投机的技巧／123
　　第八章 股指期货基本面分析／127
　　第一节 主要经济指标／128
; i1 O2 W0 [! y* |2 E! O　　第二节 如何分析宏观经济／132
! b, d' x2 ^- w% w( O* g# d　　第三节 如何分析政治局势和突发因素／134
# a, U& J. m5 s/ T  p　　第四节 如何分析投机心理／135
　　第五节 如何分析财政政策／136
# T3 g$ E  S4 T5 l' W% X6 w" C8 M　　第六节 如何分析货币政策／140
　　第七节 如何分析市场供求／146
* c$ J4 J# b& Z: I　　第八节 如何分析通胀／148
　　第九节 基本面分析资料来源／150
$ ?" K2 ^- b0 N5 W# p  c" M2 V　　第九章 股指期货技术分析／155
　　第一节 技术分析概论／156
0 ^5 t1 o) i* H8 @2 W* @　　第二节 通用的分析方法／156
　　第三节 股指期货专用技术分析方法／163
& a; L, a4 x4 h( L　　第十章 股指期货投资理念／169
　　第一节 股指期货投资的主要风险／170
　　第二节 股指期货风险的成因／173
　　第三节 股指期货风险的特征／174
　　第十一章 如何控制风险／177
　　第一节 交易所如何控制风险／178
　　第二节 个人投资者如何控制风险／180
! m' Y: k. ?" O9 h$ _6 f　　附录 期货市场常用的术语及含义／183
　　后记／194
1 P) p  n% G8 V: Q　　前言/序言
4 u8 Y; a: I5 s$ C6 l" W8 E　　“远离毒品，远离股市”曾经被媒体当作醒目的标题作为警示世人的名言。由于中国股市处在初期阶段，操纵、造假和圈钱等问题让股市一直处于大幅震荡之中，巨大的市场风险使得口国股市让人望而生畏，投资股市曾被人视为不务正业。而2005年开始的大牛市唤醒了中国人的投资意识，百年一遇的大牛市场重塑了人们的理财观，股市成了街头巷尾谈论的热门话题，随着越来越多的人投入到股市之中，中国证券市场获得了长足的发展，一些问题也随之暴露出来。大多数投资者满怀暴富的心态拿着一生的积蓄杀入股市，这让一些人陷入了可怕灾难性的误区之中，作为一个十几年操盘经验的分析师，自感有责任做点力所能及的事情来帮助一些朋友免于踏上不归路。
　　牛市会造就无数个“股神”，熊市这些“股神”又会销声匿迹，留给很多投资者的是迷茫，究竞股市可不可以预测？这个问题历来充满争议，特别是巴菲特和彼得林奇等让人尊敬的大师们一直警告人们不要预测股市，让随机漫步理论盛行，事实证明，两位投资大师的观点有点自相矛盾，两位投资大师都是随机漫步理论的反对者，他们都曾公开反对“股市是不可战胜的”，并用连续多年的业绩告诉投资者股市是可以战胜的，如果不可以预测，怎么可能战胜股市呢？显然，虽然两位投资大师告诫投资者股市是不可预测的，但却用他们自已的矛将之刺穿，用行动告诉我们股市是可以预测的。
　　人们投资股市的渠道主要有两种，一种是买基金，将资金交给专业人士管理；一种是自己操作，投资者究竞该选那一种方式进行投资？事实证明，大多数的基金经理虽然带着耀眼的光环，但并不能够战胜股市，经调查发现，全球能战胜大盘的基金经理不超过两成，更有意思的是，人们将基金经理的业绩和大猩猩选出来的股票进行比较，发现绝大多数的基金业绩并不能超过大猩猩。彼得林奇曾经说过：“普通股资者只需用3％的智商就能够战胜股市。”因此，一些有时间和精力的朋友最好自己操作，享受成功的喜悦。
　　“股市风险莫测，劝君谨慎入市”，只有经历过股市风风雨雨的投资者，才能深深体会此话其中的真谛。尽管如此，股市仍以其巨大的魔力，吸引着一批又一批投资者前仆后继：有人一夜暴富，腰缠万贯；有人功败垂成，倾家荡产。在股市中，金钱宛如纸上富贵，随时可能随风而去。那么，怎样才能够把握住股市稍纵即逝的机会，实现人生的梦想呢？在本系列书中我把我多年操作中的一些经验和体会奉献给大家，同时也希望能够抛砖引玉，和广大同仁共同为中国股市发展做出应有贡献。但愿能够为投资者的操作带来好的收益，能让投资者在操作中挥洒自如，游刃有余，最终驶向成功的彼岸。
　　现在投资者所应用的分析理论中，多为一些国外成熟市场的投资理论，应用于国内股市似有张冠李戴之嫌。首先由于这些理论翻译得不够系统和详尽，因此许多投资者不能领悟其理论的精华，只能从形式上了解理论的外在，却不能从理论的内在来分析行情的起因，知其然，不知其所以然，所以实际操作中效果总是不理想，投资失误率大大增加；另外，中国的股市是建立在市场经济不完善的基础之上的，股市并不能真正按照市场规律运行，政策一直占据着市场的主导地位，所以照搬和套用引进的东西不太适合。因此我们针对国内股市的特点，在拿来的基础之上，提出了全新的操作理念。我们首先提出了理性和务实的投资理念，既要在实际的操作中理性地分析和操作，又要采取务实的态度。我们不可能因为中国股市的市盈率高，就不参与股市投资；不可能因为现在的股市的各种机制不健全，就等到股市成熟以后再入市。只不过是不同的游戏需要不同的游戏规则，在本系列书中我们就提出了很多适用于国内股市的游戏规则。
( d6 T* g- i1 ?　　《循环理论》一书是本系列书的核心，旨在介绍一套完整的操作系统。很多投资者往往把一些技术分析的方法当成制胜的法宝，其实股市中的成功者不是单靠一种技术分析就可以做得到，即使技术分析百分之百的准确也不能保证在股市中赚钱，综合素质才是重中之重。因此，《循环理论》一书详细论述了时间循环、空间循环、思维循环、资金管理循环和操作手法循环等五大循环，希望建立一个完整的操作系统以防止“盲人摸象”式的操作方式。本书也在实践的基础上提出了可行的新的技术分析工具，例如：百变图、趋势图等等，希望能给股民朋友提供有益的帮助。本书着重于投资的程序化、系统化。每一个成功的投资者，都需要具备投资的三个组成要素：健康的个人心理、合理的交易系统和出色的资金管理计划。这三要素好比凳子的三条腿，缺一条就会连人带凳子一起摔倒，而这其中，心理因素是至关重要的。一个成功的投资者应是良好的心理素质、有效的分析方法、科学的资金管理三者综合素质的体现，所以本书力求把影响股市成功的各种要素综合到一起，使投资者不要在投资中去钻牛角尖。为了使投资者有良好的心理素质，本书采取治标先治本的战略，从思维方式做起，挖掘思维的弊端，树立正确的观念；但是并没有抹杀技术分析的重要作用，于是出现了简洁有效的百变图、趋势图，并在资金管理上提出了“三带一原则”、“三取一原则”。最后用拱作计划书来把三大要素连贯起来，一个完整的操作系统就出现在投资者的面前。很多投资者因为不是专业投资股市，没有时间去掌握理论的内涵，因此，本书技术分析着眼于简单，力求使投资者能够一目了然。趋势图、百变图等都是集各理论精华于一体，在操作和应用上都十分简单，投资者可以对其比较晦涩难解的理论内因不予理会，只要掌握操作原理就可以应用得得心应手了。
　　《长线法则》一书重在介绍选取长线股的法则。长线持有是我们四大法则之一，长线持有并不是简单的买上股票不动，而是必须买上好的股票才可以，本书解决了如何买进好股票的问题。明星股之所以会出现大幅飙升的走势并不是空穴来风，都具有其基本面的因素，本书介绍了十大超级大牛股的要素，如果一只个股具备的要素越多，这只个股就越具有大牛股的潜力。除了基本面选股十大要素外，本书还从技术面介绍了选取大牛股的方法。
# j+ A% m, X, |　　《投资理念》一书介绍了一些成功投资者必须遵守的投资理念。正确的投资理念是成功的重要因素之一，本书重点介绍了操作手法中应遵守的投资理念和分析时应遵守的投资理念，本书还介绍了一些重要的分析技巧，例如：如何利用节气、周一效应等都是一些经过事实证明的非常有效的分析方法。
$ L4 [! R4 N: a/ u( ~9 M$ N( T1 D　　《短线绝技》一书重在介绍短线操作的一些方法。短线不是我们提倡的操作方式，但我并不反对短线，只是反对频繁的炒短线，中国股市的特色使得有些时候必须以短线投资为主。本书介绍了十八种短线买进的技法和十八种短线卖出的技法，同时进介绍了利用技术形态进行短线操作的技巧。
　　《经典技术分析》一书详细介绍了一些经典的技术分析方法。本书选取了形态分析方法、直线分析法和技术指标分析法等一些股票市场常用的经典技术分析方法，并介绍了利用这些分析方法的心得。
; c5 Q: y: l8 w2 Z　　《股指期货》一书详细介绍了股指期货的基本知识和分析方法。股指期货是“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”，由于股指期货还没真正的开始，我们重点介绍了股指期货的基本知识，并结合我多年期货市场操作经验介绍了一些分析方法和投资理念。
. R# q8 c: v6 e! V% N　　股市没有天才，不断地将前人的理论应用于实践中，去其糟粕存其精华，并不断学习，不断创新，才能适应千变万化的股市行情。本系列书借鉴了不少前人成功的理论精华：艾略特的波浪理论，查尔斯·道的道氏理论以及费波纳奇数列也在百变图的分析应用中随处可见。作为一个后来者，能从这些前辈的理论中汲取营养，继承前辈理论的精华，把前辈的理论发扬光大也算是分内之事。但本系列书努力要做的不是与众不同，而是追求技术分析的简明和有效，使投资者在轻松之余也能有不菲的收益。
　　尽管笔者尽心尽力，但是因为水平有限，谬误之处、不足之处在所难免，恳求广大同仁批评指正。另外，本书的写作时间比较仓促，因此也难免有疏漏，希望广大股民朋友多提宝贵意见，共同为中国证券市场出一点绵薄之力。
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