吃透股指期货 姜嶷 著 入门级的股指期货投资参考

　　内容简介
0 R2 W9 b  e7 X4 f5 J- e' l3 G　　股指期货的推出是我国资本市场发展过程中具有重要意义的事件，它为广大投资者提供了一个新的投资品种，也在投资领域有了一个结构性的变化——中国股市不仅有“做多机制”，也开始有了“做空机制”。而股指期货的操作对投资者在投资理念、方法和心态，更重要的是投资水平上有了更高的要求。
! \0 Q3 I$ I" ^: F* V( w9 Z　　《吃透股指期货》是一部入门级的股指期货投资参考。作者认为，虽然目前的股指期货投资在合约规模上抬高了入市门槛，似乎一般的中小投资者被拒之门外，但是，从长期来看，没有中小散户推动的股指期货市场不会走得太远。在股指期货运行稳定之后，交易门槛有望降低，而中小投资者也有望通过其他方式间接操作，参与投资。
( v" L5 m7 V$ g8 b　　《吃透股指期货》具备两个特点：专业性和通俗性兼具；对实战可能做出清晰描画。作者是资深的金融市场实战和研究人员，先后在期货交易所、证券期货监管机构等单位服务十余年，有很强的专业能力，而作者在《吃透股指期货》的通俗性上所做的努力也令人赞赏。《吃透股指期货》基本抛弃了繁复的图表和数学公式，基于普通投资者急于了解的内容进行了层次分明、由远及近、由浅入深的清晰描述。从推出股指期货的背景、适合何种投资者，到制度设计、交易流程和风险控制，以及经典案例、仿真交易等环节进行了深入的总结和分析，完全能满足中小投资者和入门级机构投资者的需求。
6 d7 K) j. a+ Q1 g8 G4 J0 e　　《吃透股指期货》字里行间始终渗透着理性投资的精神，着力于“把规则讲透，把风险讲够”，是一部很有价值的殴指期货投资者教育的参考书。
/ F5 w7 `& c2 M" y3 C　　作者简介
　　姜嶷，北京大学法学院研究生毕业，经济法专业硕士，研究方向为公司法、证券法。已在国内资本市场纵横驰骋十余年，先后在期货交易所、证券期货监管机构、律师事务所等单位任职，长期从事与证券期货及法律相关的工作，在金融法律、证券期货投资领域有较深的研究水平和丰富的实践经验。
2 l2 A; A% ~5 Z+ o　　内页插图
/ O6 N* V3 M  U: O7 ]. O　　精彩书评
4 M% m( K  P! A1 n1 g　　关于股指期货的投资者教育，流传的一句名言是：“把规则讲透，把风险讲够。”在我看来，这确实也是投资者应该了解、应该重视的两个内容，本书在这两个方面都做得非常出色。
　　——广发期货经纪有限公司总经理 肖成
# x. c- V0 d$ I' G. J　　目录
　　前言
　　第一章 揭开股指期货的面纱
　　第一节 什么是股指期货
　　一、股指期货：养在深闺上未识
　　二、股指期货：套利避险的良好工具
; @' g# y; O6 p+ ^　　三、股指期货：与一般的股票、期货交易相比有什么不同
　　第二节 股指期货——资本市场发展的必然产物
1 C) I7 U  C2 l5 Y1 Z4 J5 R　　一、诞生：曲折创新路
4 v7 Y# `) p: Z! }; o4 T　　二、发展：后来者居上
2 n. X1 A& _) W5 R- E- }. S　　三、展望：新世纪的金融宠儿
　　第三节 中国股指期货扬帆起航
　　一、股市稳定发展呼唤股指期货
　　二、金融工具创新需要股指期货
8 u3 ^/ i$ y( Z, I, {9 y  ]6 N" P; }2 G　　三、资本市场成熟催生股指期货
　　四、股指期货：任重而道远
　　第四节 你是合适的股指期货投资者吗
　　一、你的投资期望：回避风险还是一夜暴富
$ v( ~0 x. u! i4 e5 {8 N　　二、个人投资者是否禁入股指期货市场
- T- Y1 W! \) {5 h" w) ?1 z　　三、个人投资者参与股指期货要注意什么
　　第二章 参透游戏规则
/ M, m: U, c3 h% Q　　第一节 交易对象：指数期货合约探秘
　　一、什么是期货合约
　　二、沪深300股指期货合约的构成要素
　　第二节 投资者应当掌握的十大基本制度
　　一、保证金制度
　　二、每日无负债结算制度
　　三、涨跌停板制度
* Y0 R3 v$ v+ A3 f　　四、“熔断”制度
  j0 H. d- ~+ x; Z( G2 K　　五、持仓限额制度
　　六、大户持仓报告制度
　　七、强行平仓制度
/ C* J/ V3 f1 E( ?/ Z* z　　八、强制减仓制度
　　九、结算担保金制度
# D6 l6 H% `  ]  K　　十、风险警示制度
　　第三节 投资者应当把握的三大外围规则
3 [* J5 M' N+ D- [: \) D  x　　一、IB制度
. |0 d: d( \! |% {% s& K: G1 _$ `　　二、分级结算制度
2 Q2 e, m5 @! U) Z　　三、保证金存管制度
" H: i' x3 y! E2 A* A! a　　第三章 踏上投资股指期货的征途
& f$ S8 [; R+ }; n! i　　第一节 了解你即将进入的这个市场
　　一、市场核心——期货交易所
　　二、市场中介——期货公司
4 d% j) [7 c" T- m1 e. v" M　　三、市场主体——投资者
+ D7 s- x" ]! Z3 b" z- Z2 S　　四、其他外围机构
/ o( p; R4 Q4 W) a& o+ D" ^　　第二节 熟悉股指期货交易的基本流程
- F9 G9 F3 u# f. S　　一、开户
6 }* d' Y8 y' _/ `4 q( ]! O　　二、交易
　　三、结算
+ Y8 r: D" v: }. s　　四、交割
& a" j, U- z9 G5 G8 I; U/ V2 v　　第三节 选择适合你的投资策略
　　一、投机——以赚取风险较大的价差利润为目的
& e( w: u* ?2 w  o8 w, ?　　二、套期保值——以回避系统风险为目的
" o9 j8 G& F% j8 C4 H# F! M　　三、套利——以赚取无风险利润为目的
　　第四节 牢记风险，严守纪律
　　一、认识股指期货风险的特性
# k- Q) j. x$ j; ^4 h% D8 {" B% @　　二、了解股指期货风险的成因
　　三、熟悉你将面对的风险种类
　　四、掌握控制风险的方法
　　第四章 股指心经
　　第一节 了解股指期货的定价原理
　　一、股指期货的定价原理
& l# N  t" s% Y! S　　二、沪深300指数的编制方法
! e: m! S* u: L. N' Q, Q　　第二节 基本分析与技术分析孰优孰劣
　　一、基本分析
　　二、技术分析
　　三、孰优孰劣
+ X- p5 B- ^/ m( J! p* V  F　　第三节 实战心经：投资股指期货应注意的若干问题
/ ^7 o/ R. Q, s- z1 y- e  [4 n　　一、来自投资大师们的忠告
+ `7 l) W9 r+ R  S$ N' H　　二、经典案例启示录
　　三、一线投资者心语
& L' K0 H- M2 t3 L& X　　附录一 期货交易管理条例
- N$ J( I7 G5 ?1 k" c　　附录二 中国金融期货交易所交易规则
9 E% y* t: t3 p5 s& X( z' x2 g  H　　精彩书摘
　　4.期权及其他金融衍生品
3 X( x. H, W3 z* I* ?　　股指期货是金融衍生品的一种。金融衍生品听起来是一个很玄、很复杂的概念，好像只有少数专家才能搞懂，其实不然。简单地说，金融衍生品就是对金融现货资产（如外汇、货币、债券、股票等）进行风险管理的工具，体现为两方或多方达成的一种金融合约，而这种合约是以对相关现货资产未来价格的判断为基础的。根据合约的类型，金融衍生品可分为远期、期货、期权和互换四种。可见，期货、商品期货、金融期货、股指期货，实际上都属于衍生品的范畴。
　　（1）远期（Forward）。这是最简单的衍生品。它是买卖双方在将来某个确定的时间按既定价格买卖某项资产的协议，目的是事先确定未来交易价格以被动地规避风险。早期多应用于商品贸易中。目前金融市场上最常见的远期交易是对汇率和利率的远期交易。
# j4 q% \0 y  N- a　　（2）期货（Futures）。是买卖双方在将来某个确定的时间，按既定价格买卖某项资产的协议，但与远期不同，这种协议是在交易所内进行的标准化协议。这种协议流动性强，交易成本低。而且，它可以通过市场发现某种商品的价格趋势，从而主动地规避风险。
　　实际上，远期与期货可以看作是期货贸易的两种形式。前者是买卖双方签订的非标准化的远期交货合同，货物的数量、品质、交货时限是双方具体商定的，合同一般无法多次转让。后者则是标准化的远期交货合同，可以在期货市场上多次转让，每次转让只需议定价格。随着时间的推移，人们通常把后者称为期货，前者称为远期。
! M, m3 J& t0 M4 N* \　　（3）期权（Options），又称选择权。是买卖双方签订的约定在一定时间内买进或卖出特定商品权利的一种协议，其实质是一种权利的买卖，目的是以较小的代价换取规避风险的收益。根据买进和卖出的性质，期权主要分为看涨期权和看跌期权。
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吃透股指期货 姜嶷 著 入门级的股指期货投资参考
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