内容介绍
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本书主要介绍了期货投资相关知识和方法。期货市场孕育着巨大的投资机会，期货市场的交易额已经越来越大，当前交易分析方式多以技术分析为主，而本书另辟蹊径，旨在通过建立一套完整的基本面分析框架，帮助交易者更好地做期货投资决策。 [1]0 x6 G# B) e! J1 W1 ]7 x9 c- L
3 q% @7 Q5 m! {0 O+ p* F作品目录5 h* |; t, ^' {) S7 _# l
: l+ F9 V- j3 i0 `! `; e$ H: A
8 b( k/ W& k( R& `; K作者简介
# o; b/ s' `: ?, s7 m u" ]内容简介3 h3 D, A x* C7 I% m) Y! N
前言 一个期货交易者的思考
- U3 B) ^; O- P, w, h第1章 基差与升贴水! L4 u# X- H) h* x4 D$ N P; I
1.1 基差及其构成
4 A( |0 {. a2 m6 ~' z! ~1.2 什么是升贴水4 F8 k1 k$ D& N" d$ T+ y2 D% d; _. ?. p
1.3 点价与基差交易
3 K6 ]' c" E( L1.4 基差与交易方向
" a! d7 H6 g" Q8 |' ]第2章 期限结构暗示了什么( _) x0 H5 v- }0 H
2.1 什么是期限结构
: v2 b" S0 r' w' R% Q4 |2.2 期限结构反映了什么7 }. t8 }7 L2 |$ e+ z9 t% U
2.3 期限结构与商品价格的关系' ~3 _1 k- z% N( P) I3 q
2.4 利润同样具有期限结构
1 b5 b7 Q2 f, N1 v2.5 期限结构与价格涨跌的进一步解读- U2 ^0 d7 r2 }, S, }1 ~
第3章 如何理解商品的周期4 o" ?0 c' w p) _. f' ]! `
3.1 工业品的库存周期6 O% O- o! ?; H' B4 `" q4 {. r) R
3.2 农产品的蛛网周期
# F+ P* n$ P( d, _) }9 r; ^2 B3.3 生长特性导致的供应周期
1 ?0 ~' g) g0 R8 O' v$ R3.4 天气因素导致的行情周期
$ [/ d6 o& o8 V' n) l. k第4章 产业链分析主要看什么
# W2 i$ i5 U% u3 U% J* b8 y4.1 供需平衡分析是基础
+ X! T ~1 z0 R$ w4.2 库存与利润在产业链中的分布
3 J2 X" |! |) X1 m% P! r0 N/ x4.3 上中下游侧重点是什么5 \9 p$ p9 O. K4 U( m' S i4 S
4.4 工业品与农产品的分析重点4 e Y, x3 Z. E1 }- `* k: t( Y
第5章 期货交易中的正确思维) y9 C% e4 x) L
5.1 期货交易的核心是概率思维% t' c( K1 ]. ~$ o, G
5.2 让自己的交易处于平衡状态# O) J" ^4 @! y& g3 p, ~( z
5.3 事前风控的理念与操作方法
; y0 k) z# ~9 u$ ~, }) G5.4 忠于客观，利用主观
6 N) J# B! W3 ~, ?( g第6章 驱动力与信号验证
/ M- T6 ~4 C3 ~5 L( A" c6.1 期货分析的三种方法5 }/ Z" f2 ?6 t+ e) t0 N
6.2 驱动力与信号验证的理念& {( S! i$ d6 f, V# B! H
6.3 先存疑后验证的信息解读方式) Z' ]0 t5 {% g1 q" F" a) |1 Z
第7章 基于『库存+基差+利润』的交易逻辑. y' a& C0 C8 H# \
7.1 基于基差的交易逻辑' n! J$ S/ _; C7 X3 _9 R* H. T* e
7.2 基于“库存+基差”的交易逻辑
8 Q P) |% E5 |' @9 X$ K( N4 [7.3 基于“库存+基差+利润”的交易方法$ j: F4 Y" u# X& s% A" I V0 ~
7.4 “库存+基差+利润”交易逻辑的注意事项
G6 O2 }/ o2 Q8 s4 X9 ~第8章 对商品期货如何做价值投资
' \0 y4 G8 T( w$ V8.1 什么是真正的价值投资% O) X0 L+ K7 `' q+ z0 ]
8.2 对主力合约如何做价值投资# p3 G; f1 [" H, N: r8 _
8.3 对单个商品如何做价值投资
9 H+ _( v& I8 O T8 ~8.4 如何以定投的方式做商品期货
' D$ W2 d) m: r5 u$ W: b第9章 基于『估值+驱动』的交易逻辑9 b5 X1 l8 K- `' Q1 o$ h3 S; _/ F
9.1 如何寻找估值指标
1 `0 d3 H* D6 V( ~3 l9.2 如何构造驱动指标3 V+ U" ?7 z& _5 W
9.3 如何量化“估值+驱动”交易逻辑9 A" K: K; _4 P7 R: j, N
9.4 “估值+驱动”交易逻辑的变形
1 ?( N2 k4 x: |$ e第10章 仓单在交易中的重要性
- f6 K8 a6 Y: N10.1 注册仓单与有效预报
1 V5 o$ w. Z& R8 [6 `6 D% }10.2 仓单与期货升贴水的关系' U6 J! U: E) S% w1 R& x# ?
10.3 注册仓单与库存的关系
" b/ Y$ x8 I* B& f+ d10.4 仓单强制注销的意义
O, x6 O& Z& J1 p, [. Z2 a6 V' T第11章 基于『仓单+基差』的交易逻辑! L$ l) y/ r: a \
11.1 什么是虚实盘比
. t! F; g1 l. [& A5 u11.2 基于“仓单+基差”的交易方法$ G% A+ V/ O9 d1 W0 z$ `
11.3 基于“期限结构+仓单验证”的跨期交易" V: }" ]) r. m1 k
11.4 期货交易中的两个安全边际
! C' v, n' j" e" [- F* d8 e% d第12章 关于交割制度应该注意哪些事
/ l2 } P7 Y8 ^" q9 v+ X12.1 仓单有效期的重要性
! N1 g: H8 n7 o: u7 h+ \12.2 标准品与替代品的升贴水情况 G- K4 }9 ?9 q, A5 h8 U
12.3 基准交割仓库所在地
* n P3 l4 W2 A" H( R+ u! h第13章 跨期套利的核心逻辑
7 |' X# R4 J& {% a2 W9 Q13.1 如何理解正套与反套1 j% w# X% i9 y
13.2 跨期套利常见的四种逻辑, s" W5 w/ X8 G q7 V' Z
13.3 基于“库存+基差+利润”的跨期策略
9 W" [: F; [, p+ T9 X13.4 跨期套利如何看着基差来做月差) A) D' [$ z$ z! c
13.5 期限结构与库存仓单验证的跨期策略$ Y; c- _9 t! ]$ `: k: X
13.6 基于预期逻辑的跨期套利5 A0 G: c5 ~. E* }8 r8 d
第14章 跨品种套利的交易思路
: g4 k" s. }! e2 H14.1 基于产业利润的套利逻辑
u: `% ?/ r* @) k% M! w14.2 基于伴生关系的套利逻辑
' _! G3 u4 H) h% Y I14.3 基于替代关系的套利逻辑
5 |" y' e: U8 \* w& C" @14.4 基于宏观对冲的套利逻辑' ~$ f- R4 u5 m, s( A
14.5 基于期限结构的套利逻辑
& s! V) J, e. k/ f& `+ l& [第15章 行情反转的重要信号' w. l: m* c+ a) d; _
15.1 行情反转的三个重要信号
u+ T8 ?+ v4 k7 A) G( c15.2 根据主力持仓判断行情反转& t9 Y3 Q" b1 r3 n% S" R; x
15.3 根据盘面供求关系判断反转* F5 d! ]' ^5 P
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