全面交易:掌握当冲与波段获利
, Y: ]. e6 T2 m% X' m" t Mastering The Trade: Proven Techniques for Profiting from Intraday and Swing Trading Setups
, ?, l2 t: R( h 作者:John F. Carter
P" A& L: X2 |5 u 出版社:寰宇; \* k; i1 n) S& b9 F
出版日期:2016/02/170 z8 z7 e) k M/ ?1 |% |
语言:繁体中文
, V2 E( B' Z. `4 S( _ ISBN:9789863412397' U9 H2 N% S8 h6 [! I
出版地:台湾9 c Y9 n8 u( U$ y# _" ?; D, R
「心理面」永远是职业、业余投资者大分野。
& O9 A5 b* g L' x$ \* f7 h 约翰?卡特分析散户陷入亏损的四大理由,揭露学校从不教你的投资心理学。, \. W6 K6 q( \9 m5 j4 b8 |
不论当冲、波段交易,拟定正确计画才是成功要素。1 z! P0 A; ~, ]2 a
本书讨论一种独特的市场方法,这套方法适用於股票、选择权、期货与外汇交易。作者约翰?卡特认为,成功的交易应该在「对的方向」建立部位,进而掌握行情优势,而这需要仰赖很多传统技术分析技巧的独特判断与训练。% f; ^% a2 C& P- Y
约翰所探讨的投资人精进策略,将针对股票、期权、ETF、和商品市场、外汇市场的盘中交易,提供的「进场、出场与停损设定」。策略尤其强调当日冲销、波段交易、部位交易,并涵盖各种市场与资产类别,这些建议将是专业投资人追寻获利的佳启蒙。# \! B5 o/ u5 q" @8 G! E% N
名人推荐/ J2 G+ I& K/ ?+ k% G5 A
「谈论金融市场与交易的性质。内容编写、整理得很好,对於各种程度的交易者都有帮助。」—— Mark Douglas,《赚钱再自然不过》与《纪律交易者》作者
) u) l8 R4 b% J# ~. S* n4 E. z. C* i& _ 谢词, c: J8 |) r7 s0 y- j, K7 T
前言
" t! R4 S5 K$ \ 导论( S, b5 o6 N) ^. z4 z% o4 W, v
第I篇 交易者训练营2 c8 f1 ]3 B5 r+ S# ^
章 驱动市场的力量
4 v ` e* O) u2 i5 A 亏损的四个主要理由
% A" b3 U( U: X; ^% D: j 了解散户所面临的痛苦,可以让我们增加多少胜算?8 F7 u& U5 F% E- _
在哈佛商学院学不到的个案研究: 你或你的另一半,是否曾发生过这样的状况?
- H3 r; v; v* p) Y6 l 我太太的来信: 我如何经营跟交易者约翰?卡特的婚姻?
3 k6 L5 H4 S% ~ 我如何越这一切: [" [. M9 w2 W; N
利用「假高潮」赚钱
: R! X9 ], O, X8 A' X1 b( E j% F- P 市场*有效的经济学原理8 ~- g T: U4 w" `0 l5 D
第2章 学校不教的交易投资心理学
' Y' B/ O) |, T 在婚礼或葬礼表露点情绪无妨,但交易与投资不宜有情绪: u1 `# b2 M5 J3 I
赌场欢迎拥有系统的赌徒
8 {* m" [' _, k# B0 k6 J 对待市场的正确心态——没有正确的心态,连电脑都别打开
& Y! L/ C( _2 c" S1 m 发生在明尼苏达的蠢事
! U3 l$ t4 r; s, b) a$ M 交易者总在弄清状况前,交易帐户就先爆掉了
5 i% a* t) s, v& ^3 y 在交易游戏中保持头脑清醒的佳方式
$ W2 R2 P' H/ K# b 建立具有一致性的致胜观点,简单的做法0 c g# k; S: h
个人诚信与交易成功之间的关系$ ^5 p1 j5 V' Y6 k8 g
你的交易旅程,进行到哪个阶段?" p+ g4 D- G: c0 M1 O" z
交易的阶段:注定失败
: V+ o% L* j" M% U! Q2 H 交易的第二阶段:以恐惧为基础的交易
6 F3 Q0 B& X. j1 c 交易的第三阶段:寻找圣盃3 Y3 f" H' l7 o. P
交易者卡在、第二、第三阶段的徵兆, R4 Y* N/ d2 }6 c8 {+ V
帐面模拟交易——比伊拉克通货更没价值# {4 q" o- Y* x$ e1 e
交易的第四阶段:学习如何不亏损
' c, O; g n r 高原资金管理方法为何有效?1 ]( Y7 ], S2 i# h
交易与投资过程,好牢记哪些事?
+ D }0 N m& k% F 第3章 硬体与软体 ——交易者的重要工具' W8 b/ p" e8 q
硬体:谈到交易用电脑,你需要知道的事
. i* \* n$ o' B 驯服科技怪兽:关於电脑,该注意哪些危险?
. h- B5 _, N) b- ?: r2 d& Y 所有报价全都是一样的吗?
# ?+ b/ V# R1 f1 }3 p 差劲的执行平台,如何毁掉我的交易帐户?
5 p) X7 _! q' \' X( u 为什麽大多数投资通讯都没用?
# T( m1 q9 T! T6 e! T. O 如何安排优先顺序:交易时段如何不被打扰?0 O) F. w! b6 G1 I& i
观赏《哈利波特》,胜过观看CNBC?' U# n5 }2 [8 l. t4 w, w
第4章 期货市场 ——期货与商品市场的基本概念
+ \- t* O/ y6 C# G! X 股票之外的世界:为何重要?1 d2 l0 A5 S" p: l' F6 o. S. K: j3 o
市场本身会反映出交易该市场的是哪一种人
5 ?. h3 f m" d3 g 交易者应该学习期货市场的理由
5 z) l" g( e' O! z1 \ 归根究底,交易者需要知道的事
- K1 g. V0 ^3 |9 B1 I 道琼小型期货 vs. S&P 500小型期货( S3 _& q1 f6 ?
谁是流动性? ?% Y* q9 D! G5 w$ t: v4 D! r1 S! K
交易重要商品市场,交易者需要知道的契约规格5 _/ B4 [2 G6 M: C
衡量外汇走势) K" y- d8 @* o
利用外汇市场,为自己的生活做避险. s6 U$ m& W6 {/ w! Y! ?
对於交易者来说,这就是所有你需要知道的事吗?
: w! ?8 B% q! j' I' c( g9 _ 第5章 股票选择权 ——运作原理与交易方式
+ C2 O; V. F5 W6 C 选择权交易,为何有人觉得很棒?有人觉得很恐怖?8 \, m6 [' n" f d$ \
一张飞往新加坡的头等舱机票,你会花多少钱?! Z! Z/ k5 v8 |( A# Q; W" ?
为何不透过丈母娘的帐户购买选择权?
# r7 _9 }) P1 C2 a 方向性操作:为什麽要δ=0.7或更高?
! W4 R3 T8 j1 c* }* o# y+ L' }; g' D/ X 隐含价格波动率崩跌的重要性
5 P& i1 k( ~; B# C 何时该做价差交易,何时又该打住?' s# p+ N. `) c4 |. {! Y: ^
第6章 股票市场开盘了 ——预测行情走向的佳方式$ T* { R& H' W" [+ e
音乐家会阅读乐谱,交易者要如何判读市况?
3 E1 V9 {( f5 I& f! Y 如何追踪机构法人的交易?
' {* b% G% Q; D3 B6 K 股票市场即将呈现走势的早徵兆. I% t5 L+ ]8 a
判读买进力道vs卖压的佳工具
" ~7 b5 W' |" E+ c5 p 那斯达克股票是否有类似工具?
6 C' l _: ?" Y& k& v8 G 卖权/买权比率——这是否为关键指标?1 N$ k1 v2 r* V" x4 X9 b3 K. l
盘中想知道股票市场状况的有效办法; k6 f! A# S% K4 m
你如何判断行情将会横向波动?
. |$ g& A7 L0 g3 R9 g& U; c6 f 听取场内的声音:场内杂讯的价值
% g* @8 ` ]. E2 ^4 A# Y& G 统合——开盘铃声响起,如何立即掌握市况?% Y4 \7 o8 c6 j; y
还有哪些重要事项需要注意?% D& I' X& {1 Q+ ]
你知道吗?如果忽略这个,你一点机会都没有!
( q& k# L, l8 G6 b7 f# n3 ^# N 结论: j9 M6 @+ U# q2 q" w
第II篇 期货、股票、选择权、外汇、当日冲销的波动交易佳架构; w9 n# b6 Z: l. ~3 }
第7章 开盘跳空缺口 ——为何是胜算高的交易?3 D4 }3 [+ u( l0 w1 G( `, j
脑海里没有明确的架构就进行交易, 等於没有罗盘就在亚玛逊森林闲逛
/ I6 Z6 L5 w& B+ m+ o 为何所有缺口并不全都是一样的?$ Y: H4 X% d; z) a6 Z; W6 B
跳空缺口的相关交易法则
2 [6 c$ f9 f7 |6 M1 n. x 这类架构的特定案例? S, [8 e7 y; E* b
未填补缺口有何奥秘?
8 P: Q0 Z: M& `* s4 S K 对於没办法随时交易的人来说,好的策略是什麽?3 @' I$ Z- G+ Y B, q" w8 {; X
如何决定这种架构的部位规模?# ]3 u* K, {9 ?# R9 C" Y' w
跳空缺口摘要总结
, I. _4 O9 V# q2 b! M) n A 第8章 枢纽点 ——明确趋势的停顿点、横向盘整的逆向操作点
# J' `* M6 O# H5 o. Y) W" v 如何击败以技术指标为准的交易者?
$ e+ y- a6 }* S8 Y; g' O 不同枢纽点的重要性为何各有不同? B" s9 c( B. G Z) @+ B9 z
走势图上究竟如何设定枢纽价位?* p$ z6 M, V+ B0 m
枢纽价位背後蕴含的心理因素——谁受伤害?. _* `# t! l$ h$ d% i
趋势明确状况下,枢纽买进的交易法则) I3 L0 |# Y L. c% g0 P
横向震荡整理状况下,枢纽买进的交易法则- V, t/ U3 Z8 ^5 u. o$ L% X
枢纽交易的案例
% }( f5 t% i- o. z0 T4 X* }$ m! V 适当的追踪型停损调整是关键$ A% c Y2 p% L; n. v
枢纽操作的相关技巧' P/ A! Q2 |" M, L# L* ?. S
费伯纳奇数据又如何?2 I* g9 ?3 U- D5 h; c1 c. Q
运用价格枢纽交易商品市场的佳方式
0 c7 d& Y) @ J3 F; F% g$ J# f 摘要总结4 {. P6 r3 m7 m! y
第9章 $TICK指数逆向操作 ——掠夺初学者的佳方式 k$ ^0 e! u+ _$ S
当今短线交易的首要行动讯号
: z* S( b# Y) L: b 放空逆向操作的交易法则 ^3 V8 g( A$ w3 m3 q% T
$TICK逆向操作的特定案例
1 S' Z8 r2 Q7 U% U3 G $TICK逆向操作摘要总结( r0 K' \% X4 d
如何判断何时不适合采行$TICK逆向操作
. W0 F/ U/ V3 ]% n9 s7 O" G' O 关於$TICK,如何进行「顺势操作」?0 ?0 ]1 J, a5 j& f: d C7 y
0章 回归均值 ——获利了结的佳时机
% a( V, T! s2 o1 _6 c1 o- A 市场既有趋势何时耗尽力气而告一段落?
4 N1 C3 g1 z+ Q4 T3 S) I 这听起来不错——大家为什麽不都这麽干?
9 H1 \- B) i9 a4 `+ N$ D 1章 挤压操作 ——掌握重大价格走势的佳方式
- I* @$ l& P* T, H 赚取现金流量收益,还是要创造财富?
4 w c4 M/ x" R; q( v 交易者如何重新界定价格波动率,并做有效运用?
5 g- M3 s/ L9 T8 ], T 重大走势发生之前,适当的进场方式6 P% J: `4 J4 K1 M6 L
挤压的买进交易法则(放空刚好相反)
& Y% q, ]5 e7 p. a$ R- b0 M 初学交易者经常触犯的重大错误
& V1 ?1 {2 ~) O+ l' T% W3 o 是否有可能在市场崩盘之前,提前建立部位?' z/ c2 d" P9 M7 D5 q$ s7 K
若无法全心从事交易,佳交易策略是什麽?
( _1 Z) E& p' ^" }, z- f 2008年金融危机之後的更新案例3 L+ {. G h$ _, r
过滤不适用挤压架构的佳方式* q) M3 Y8 D+ M, J
2章 掌握波浪 ——掌握任何市场、任何时间架构的趋势, p. L$ w/ S" @' B& i$ b. y
为何要了解定锚走势图的概念?
' h* p+ ^5 {( l) [9 A O" u 「波浪」究竟是什麽?它是如何运作的?
% E, D% w+ B4 P1 a* m7 b 如何藉由波浪指标预先介入挤压讯号?! j8 k5 A5 m6 Z: ~' Z9 v3 }/ r
3章 如何继续持有部位,而不至於过早出场
, L7 }) B% e" S1 p" T0 p$ ]( z 进场不重要,出场才是关键
" ^+ j3 C5 K! D: a1 ?1 l9 ~ 当部位即将被三振出局时,如何保护自己?
; j# O/ I& t. T3 Y% t! }' g+ A4 @ 4章 抢帽子警讯 ——确认价格趋势变动的佳工具: B$ _1 I6 N3 F- m# R1 K
如何在不受伤害情况下,辨识与运用趋势变动讯号?
4 ^* E, R7 q- I3 X 抢帽子为何适合采用跳动档走势图?; c/ y+ x2 \2 Q3 }
买进的交易法则(卖出刚好相反) a. L* W9 V4 i W. [
抢帽子买卖架构的实际案例
. I) {$ }" F0 f, K 总结:抢帽子警讯
# l9 ?* ]$ o( F! r 透过多重架构组合,藉以提升胜率
3 |" z* Q9 H& A. J3 G6 q% V6 J7 _ 5章 砖块操作 ——如何判断盘中趋势反转
3 F7 `4 E5 s% X) p9 H 运用砖块指标判断道琼小型期货的盘中反转
9 i2 g5 y: i. F7 _5 Y# C 买进交易法则(卖出刚好相反)
# @2 |0 Q3 H @) c/ Y 摘要总结:砖块架构
$ A2 y( d( Y! f6 K$ k: L 6章 乒乓操作 ——打赌行情将整天来回震荡; c" Y9 m) r0 c5 E/ b/ F3 s
随着市况移动、调整的交易通道1 k7 r' Y1 @5 N) J
买进交易法则(卖出刚好相反)
* d1 W% Q1 c4 d$ I: `/ y 与市场共舞时,好由市场领导$ w( b& |0 E6 W$ H6 x1 n* E( `
7章 3:52操作 ——总结美妙的7 T8 A" H% ]/ \
这是大多数人开始觉得恐慌的时候9 G9 `$ G: Q4 w' |$ N; f
买进交易法则(卖出刚好相反)9 f& U9 O6 h% ?$ X
摘要总结:3:52的操作5 x4 o' J; k+ r
8章 箱型操作 ——如果股市一滩死水,请转往外汇市场& ?) ?6 M5 ~3 c' W( R/ r% ^
走势发生之前,衡量其规模) M+ q+ Z1 F% ^# }4 F8 K5 x. N3 J+ S( ]
买进交易法则(卖出刚好相反)1 U4 L7 y; c/ s6 x9 X; H. F$ H
摘要总结:外汇箱型操作
9 e4 X/ ?0 k& E5 r. k8 X: @ 9章 HOLP与LOHP操作 ——拿捏趋势反转机会7 d% e6 U8 m* g; Q& s) ~* N5 w
便宜就买进,昂贵就放空,这种做法实在太危险 ——除非行之有道
. R2 O0 J' r! |) E% q' }# D 卖出交易法则(买进刚好相反)6 z @$ U* }8 L' m( O( J6 [
总结
& V* D! A* N( I$ L# }
- v6 C: Z* V+ R9 _ |