外汇交易原理与实务（第2版）刘金波 著

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　　作者简介
　　刘金波，哈尔滨金融学院金融系，副教授，1995年7月至今在哈尔滨金融学院金融系工作，其中1998年9月-2001年1月在上海财经大学攻读经济学硕士。以前出版的教材：外汇交易实务、国际金融实务、国际商务谈判、外汇交易实务、国际金融理论与实务 讲授课程 国际金融、国际金融与国际结算 。
　　目录
# R1 g1 E) J7 h8 N( O, b6 K/ w1 ^) a　　第一章 外汇与外汇市场 1
　　学习目标
　　引例
　　第一节 外汇 2
　　一、外汇的定义 2
　　二、外汇的特点 3
5 N& M% Q8 y7 N" D0 @: @　　三、外汇的分类 3
　　四、外汇的功能 5
　　第二节 汇率 6
　　一、外汇汇率的概念 6
- c+ H# J7 d; w7 K6 Z　　二、外汇汇率标价方法 6
　　三、汇率的分类 7
　　四、汇率变动对经济的影响 11
( d" \" P* z* S$ v8 q　　第三节 外汇市场基础知识 13
. f0 F  Y) [' A5 a# e6 ^　　一、外汇市场的概念 13
　　二、外汇市场的分类 13
% T. W0 ?/ G0 e8 n　　三、外汇市场的主要特征 14
　　四、外汇市场的主要参与者 15
9 j8 E7 ~. l+ F5 W6 ^　　五、外汇市场的作用 17
2 [* N" m' `. t3 q! U4 U; h　　六、世界主要外汇市场 18
　　第四节 中国外汇市场 20
7 n0 ^6 \: ^& D% M9 W- `1 ?8 M　　一、中国外汇市场的构成 20
　　二、人民币兑外币市场和外币兑
　　外币市场 21
　　三、中国银行间外汇市场参与者 21
　　四、中国银行间外汇市场 22
/ n( Q0 O4 x. D; X　　本章小结
　　基本训练
　　第二章 外汇交易原理 27
　　学习目标
% L5 @% {& B$ W1 Z　　引例
/ D. [2 e0 w: j; l2 z( T8 Y. H　　第一节 外汇交易概述 28
　　一、外汇交易的分类 28
　　二、外汇交易的特点 29
9 h/ U3 U, W9 i/ ?1 ^　　三、外汇交易的规则 30
/ e( D' G+ l- R7 G" k　　四、外汇交易的报价技巧 31
! i: V- v$ v# ~3 P: f$ `* A　　第二节 外汇交易的程序 33
4 R. \$ u+ ?* L0 @9 t　　一、银行同业间的外汇交易程序 33
　　二、通过经纪人进行外汇交易的程序 34
( v9 q8 K! O: u1 \* [+ @1 p" q　　三、交易程序中应该注意事项 35
6 }0 K! h6 r$ v　　四、外汇交易技巧 36
- H0 W/ e6 V5 D# x　　第三节 外汇汇率的预测 39
6 Y! B! p( R1 o4 P& ^/ J4 \　　一、外汇的基本面分析 39
3 s% n, t8 S. A( s. L4 Q6 a' T　　二、主要货币的属性 43
/ q3 X- \3 i0 O8 p. H  B* m　　三、美元指数 45
　　第四节 外汇保证金交易 46
　　一、外汇保证金交易的运用 46
　　二、外汇保证金交易的特点 48
　　本章小结
　　基本训练
　　第三章 即期外汇交易 56
- ]  h0 a& z1 s0 x0 f　　学习目标
8 O# y: C1 {' T' k5 A　　引例
. B: ]) d% \7 t: l7 v　　第一节 即期外汇交易概述 56
) u3 a! n0 m% L' `. B　　一、即期外汇交易与即期外汇市场 56
　　二、即期外汇交易的交割日 57
" W1 o8 E8 c$ `　　三、即期外汇交易的报价 58
' @- j2 d6 T" x- I2 n3 E　　第二节 即期汇率与套算汇率 61
　　一、即期汇率 61
　　二、套算汇率 62
　　第三节 即期外汇交易的作用与范例 64
8 N+ C# e! `# b/ k　　一、即期外汇交易的作用 64
1 a. I* u+ \* B2 k: y4 {3 z　　二、即期外汇交易范例 66
　　本章小结
. i: N$ E8 c- R% R) c% S5 _　　基本训练
; E1 U+ G1 s4 T- j. b2 _5 y5 @　　第四章 远期外汇交易 70
3 J# i7 O# {3 F0 p/ s8 Z$ Q- ~+ n　　学习目标
　　引例
% w; d2 Y; u4 y) T. n4 L( C　　第一节 远期外汇交易概述 71
: `8 }) n3 ^/ G- F  ]　　一、远期外汇交易作用和特点 71
* N, l) ?8 |) b　　二、远期外汇交易的类型 71
! T9 _3 a, G( P/ v3 a/ e* K　　三、远期外汇交易的起息日和交割日 72
　　第二节 远期汇率的决定与报价 73
% b, f: s( N5 B0 b% a( [8 I0 b6 Q* P1 k　　一、远期汇率的决定 73
9 P6 u* x( L4 Q0 [9 V　　二、远期汇率的报价方式 77
　　第三节 择期交易 80
( Y* T# @2 a7 b6 r8 P  r5 t% M& {　　一、择期外汇交易的注意事项 80
　　二、择期外汇交易的特点 80
" G3 R0 I- h' |  D4 o" h　　三、择期外汇交易的定价 81
　　第四节 远期外汇交易的作用与范例 83
　　一、保值动机 83
　　二、投机交易 85
　　三、远期结售汇 86
　　四、超远期外汇买卖 88
　　五、可敲出远期外汇买卖 88
% L  p0 G  x" u6 v　　六、远期交易范例 89
　　第五节 本金交割远期交易 90
　　一、本金交割远期交易起源与发展
" c5 l, r* i8 t' |; R& r+ K　　二、远期合约 91
　　三、人民币本金交割远期交易
　　合约价格的计算 91
: P: I: c2 y, L  ]0 H1 V' ^　　四、人民币升值预期决定 92
　　本章小结
　　基本训练
; M. k0 G+ O: M4 S　　第五章 个人外汇买卖与结算 99
0 N& R7 C3 g( n+ U, D2 w  R　　学习目标
& ^# B( r/ [/ R$ l　　引例
. j8 C+ v" R& ]% t) G2 h　　第一节 个人外汇买卖 100
　　一、个人外汇买卖的用处、政策和特点 100
# W7 F( [0 c8 k# P' V1 `2 e  n/ }　　二、个人外汇买卖的通用策略 101
　　三、个人外汇交易方式 102
　　四、个人外汇交易账户的开立 104
　　五、个人外汇交易的手段 104
　　第二节 个人外汇结算 108
　　一、汇入汇款 108
　　二、外币兑换 112
　　三、光票托收 114
3 J. _8 [5 P* }1 G　　四、旅行支票 118
6 _% u9 h) c* S0 A6 ^3 Z- G, X　　五、全球汇款 120
9 Z$ L: L# G9 e　　本章小结
% L5 i2 v. B0 _8 x　　基本训练
9 L0 X4 j+ i. ?! _3 y　　第六章 外汇期货交易 127
- @# _+ L) X" w　　学习目标
* e4 X% u1 F. L　　引例
& U) Y. L* X2 ], z9 y4 Z7 Z% @7 D' f　　第一节 外汇期货交易概述 128
　　一、外汇期货交易与远期外汇交易 128
　　二、外汇期货交易的特点 128
　　三、外汇期货交易与远期外汇交易的
　　比较 129
! Q: [! Z( G, h% v5 d　　第二节 外汇期货市场 130
　　一、外汇期货市场的发展 130
　　二、外汇期货市场的组织结构 130
　　三、外汇期货交易的基本规则 132
* q# c' @* b% `/ v- W/ ^; N　　四、外汇期货交易的目的 135
　　第三节 外汇期货交易的作用 136
: a7 I; |; `* I8 i. i　　一、外汇期货的套期保值交易 136
3 S7 T0 s$ ]. m( M7 A, [  J1 }　　二、外汇期货的投机交易 139
　　本章小结
& |# ~  U! T: E% S* C' U9 r) r　　基本训练
　　第七章 外汇期权交易 146
! k0 B1 f! w, F8 U　　学习目标
4 L1 \2 C# U$ }! `, q; H　　引例
　　第一节 外汇期权交易概述 146
　　一、期权与外汇期权 146
　　二、外汇期权交易的特点 148
! s7 r2 P+ N; O& {9 B+ A1 a　　三、外汇期权市场 149
; m* _1 V& {, W　　第二节 外汇期权的交易规则 151
　　一、外汇期权交易的流程 151
　　二、外汇期权交易的常规事项 153
# w) [7 L6 D! k　　第三节 外汇期权的作用 156
　　一、外汇期权的保值作用 156
8 h7 H% s# Y/ l% R: }) c* k. K+ m7 K　　二、外汇期权投机基本交易策略 157
. y) x/ c) D4 m* F3 G　　三、外汇期权投机进阶交易策略
0 a/ d' H  g- V5 ?/ j" `　　本章小结
　　基本训练
* n. d. B- D# V! i　　第八章 其他衍生外汇交易 172
　　学习目标
# V" K- K8 V7 T9 o, p1 u0 n　　引例
, Y5 A/ B: H( x( P! B　　第一节 外汇掉期交易概述 173
　　一、掉期交易的特点 173
　　二、外汇掉期交易的报价 174
* O3 X3 L( v+ J$ R( g$ o　　三、掉期率的计算 175
, j9 Q+ B% m$ M. ^1 _  c　　第二节 掉期交易的种类与计算 177
# n! D4 W2 |; t8 N# [& r　　一、按照掉期交易的买卖对象划分 177
　　二、按照掉期交易的买卖性质划分 177
　　三、按照掉期交易的交割期限划分 178
0 J# E4 [3 k, E. }- Q) |　　第三节 外汇掉期交易的作用与范例 181
, C- o# p' ]  G* q　　一、掉期交易的作用 181
1 l* S& a* z+ _9 ?3 X　　二、外汇掉期交易范例 182
　　第四节 互换交易 182
- s$ c' m: R6 i0 p+ X　　一、互换交易的起源和发展 182
　　二、互换交易的类型 183
　　三、互换交易的风险 186
0 o( x& u6 E# l& N　　四、互换交易的主要参与者 187
2 p; f9 E4 M; c& n& O5 V* f　　五、互换交易的优缺点 187
- r3 M1 c; l9 ~2 {) {　　本章小结
; O. z' @& f  J- V" V( R4 N　　基本训练
　　第九章 外汇风险管理 192
0 l" l. j% M5 G) P. w. Q4 h' ^　　学习目标
　　引例
) L& w1 c* I9 _　　第一节 外汇风险概述 193
- }+ a3 \4 w+ V. w& T2 q　　一、外汇风险的的充要条件 193
　　二、外汇风险的种类 193
　　三、外汇风险管理的策略、原则和过程 194
" L% x4 e  _& g! o& Z* [! _; o4 Z& A　　四、外汇风险管理的一般方法
9 t7 d& B: n; A. {　　五、风险价值理论模型在外汇风险管理中的应用
　　第二节 企业外汇风险管理 200
7 z: a& _2 P: u) M, U! q( Y: u: I　　一、企业面临的外汇风险 200
. h4 K9 i  n$ F  C) D0 F) ~　　二、企业外汇风险规避原则 200
　　三、交易风险管理 201
# {: P( \/ p$ ^　　四、会计风险管理
　　五、经济风险管理
% A) i' ?0 z# J* q. W　　第三节 银行外汇风险管理 204
　　一、外汇银行外汇头寸的管理方法 205
9 {7 Y. S- v1 j4 r5 z　　二、外汇银行的外汇资产负债管理 208
9 G. \5 C; z. H' ]) L# n7 `: C　　本章小结
! g$ H' Q' @" e& S9 u　　基本训练
　　第十章 外汇管理实务 212
3 @2 ?: z$ X% I$ f4 V, e- d　　学习目标
, ?( S; w, t% d# e" o9 [3 K　　引例
/ A' {8 c; Z7 `9 W; L4 C. n  @　　第一节 经常项目下的外汇管理 213
　　一、经常项目下的外汇管理的
　　概念和内涵 213
　　二、经常项目下的外汇管理的内容 215
2 p; `9 K9 \; _. u3 D% `' j　　三、经常项目下的外汇管理的现状和
4 `' i& K3 n  L1 g" v　　改革 221
: x( L5 R# v+ M! |' J　　第二节 资本项目下的外汇管理 222
3 C: s" R$ K& [2 m# ~　　一、资本项目管理的概念内涵、
　　管理手段和原则 223
: E$ r/ [& h, M5 d0 `% j　　二、我国资本项目外汇管理的
　　历史沿革 224
　　三、我国资本项目的管理内容 224
　　四、我国资本项目管理的改革和创新 227
9 m% ~& x3 X& o( w# c　　第三节 外汇储备管理 228
6 D2 f) P+ j( ]0 _. ?/ c2 u( d0 n& |　　一、外汇储备的内涵及功能 228
: b; p, {0 F3 T& D　　二、外汇储备的规模管理 229
+ T  {+ b+ a# ^$ M, e　　三、外汇储备的结构管理 231
7 C+ g1 b6 m9 q& @* k1 W# X3 b　　本章小结
　　基本训练
　　主要参考文献 239
　　配套资料索取说明 241

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