投资平衡术：金融衍生品交易要诀 The Balance Act In Investment

　　这不是一本介绍期权、期货基础知识的书，而是一本总结金融衍生品交易实战心法的书。在期权交易中，新手难以直接站在巨人的肩膀上，但却可以通过这本书来了解金融衍生品交易巨人们的心路历程。本书的每一条经验、每一条戒律都是投资大师交易经验的升华总结，来源于实战而指导实战，能够带给读者很多有益的启发。
　　内容简介
8 K" [+ U' `2 q+ P$ z* Q+ Z1 h　　在衍生品交易中，新手难以直接站在巨人的肩膀上，但却可以通过本书来了解期货、期权交易巨人们的心路历程。《投资平衡术——金融衍生品交易要诀》从准备篇、认知篇、理念篇、策略篇四个部分与读者畅谈衍生品交易生涯的痛与悟、错与罚、惑与行。每一条经验、每一条戒律都是发自内心的实话，都是升华之后的总结，能够带给期货与期权新手投资者很多有益的启发。
2 o7 a9 c7 H" M: k% Z6 T5 h　　《投资平衡术：金融衍生品交易要诀》适合对期货、期权感兴趣，想要快速积累相关实战经验的个人投资者品味。品味之，味无穷。
　　作者简介
- I5 F7 s' G% z( o3 Z　　王勇，知名期权专家，期权千人会联合发起人，现任宏源期货网络金融部总经理，高级分析师。王勇先生有多年衍生品投资经验，在CCTV、中国证券报、期货日报等各大媒体发表评论近百篇，2011年获“大商所十大研发团队”比赛农产品组*一名。王勇先生发起成立的对冲基金工社是较有影响力的行业组织之一。
　　目录
0 p- P& G1 k, n  d* x　　版权信息
　　推荐序 金融江湖中的明珠——期权期货
　　前言
9 V" l" a9 c3 A+ B' ]/ ^　　一、准备篇
: [2 \) q) K$ W6 C" Y　　1 怎么理解期货交易的自由
* c! w0 f% l7 V$ E　　2 期权带给你更多自由
　　3 你把期权看作什么
9 I) @+ H7 @& g, W　　4 用无关紧要的钱去交易
　　5 写好交易日志
　　6 值得记住的“5P”原则
1 i7 T9 K8 D- I' A# k/ G! F) i' _　　7 从基本的损益图谈起
; y. c" u' W* W8 w　　8 对几个基本策略的深入思考
　　9 像做市商一样思考
- ]! }4 q& u$ r1 ~$ m$ o: C- d　　10 不要总问为什么
　　11 从买入期权开始
　　12 你没有必要成为超人
$ o4 O4 S2 Y& Z/ O7 ?7 Z% ~　　13 “小试牛刀”还是“大显身手”
/ q' F% O. w. C& q2 C7 c　　14 手表定理
　　15 交易系统的边界
　　16 市场不理会你的成本线
　　二、认知篇
　　17 期权交易与期货交易的区别
3 i: {- }" B6 i　　18 不同标的物的期权策略一样吗
1 u- b6 g- M! [8 }+ b　　19 期权的杠杆效应来自哪里
3 J7 l1 o( D' c0 J　　20 关于预测价格方向的那些事儿
　　21 不要盲从“大师”的指导
+ O0 |# o, ^: O5 m　　22 传闻、预期与新闻
　　23 提前行权划算吗
　　24 为什么大部分期货交易者是亏损的
　　25 怎么认识交易亏损
　　26 “连续止损”时应该休息一下
　　27 不拘一格的财富累积方式
: y9 E  e- B: r# V　　28 论“止损”
　　29 永远不要重仓交易
; [2 ^# [. w2 X/ J$ Q' L　　30 衍生品交易的“止损”技巧
　　31 要养多少只猫
　　32 别让一次糊涂的获利害了你
　　33 时间就是金钱
　　34 时间是期权买方的敌人
　　35 警惕黑天鹅：那些不可预知的大波动
1 a3 E( N* u2 U7 @0 s　　36 做期权就像开飞机
7 `3 V! {9 ~( W1 m" ]- |8 B　　37 期权是期货的温度计
　　38 风险有限并不等于风险较小
　　39 以买入的方式做空
: ]8 S$ m5 p; y7 b  _　　40 温水行情煮青蛙
　　三、理念篇
. \- ~1 C' P% o6 V　　41 期权交易是一个概率游戏
" |. \: g7 W7 w  h　　42 期权交易是一个平衡术
7 }) f* E! q& X9 e7 M3 y　　43 买入期权是一个快游戏
　　44 让子弹多飞一会儿
　　45 不要让沉没成本影响你的决策
9 e+ J: p8 ^; m9 s8 u' L　　46 侥幸心理让你陷入泥潭
　　47 用期权发现股票或期货的顶和底
" S7 L2 O3 }% e; _0 x　　48 传统技术分析对期权是否适用
1 Z1 s/ o/ q# E; C6 l! Q　　49 选择一个优秀的期权分析软件
  U! J, s7 s" t( [　　50 要有一个离场计划
% r7 T2 s9 g3 e9 d+ ~* w　　51 在亏损时慎用加码策略
* U5 ]9 k+ L" ?3 V# }9 ?9 m6 u+ ]　　52 君子不立于危墙之下
　　53 不要交易流动性不好的期权
　　54 为什么行情总是突破想象？
　　四、策略篇
　　55 期货交易的相对价值视角
  O% K. p6 b8 v' {( t　　56 价格结构与经济行为
# }4 l0 ?1 F7 s　　57 价格结构的变动特性
　　58 套利、对冲与相对价值
- y4 Y# L4 `* o1 |; K( u; x/ o　　59 你的套利是内因套利吗
. ~+ L' B/ k1 t: L6 k& f: d　　60 内因套利与对冲操作的流程
4 S/ N" Z* N2 [% m! L　　61 套利机会的扩展
* u2 X4 M8 o% `: q# |　　62 期货分析的基本面与技术面之辩
. Z2 G9 b2 F/ W1 Z　　63 期权价差——策略多面手
6 S4 ~! H$ J9 I　　64 用价差策略减少保证金占用
; H8 F2 J2 A% h) o6 B, v" w　　65 分析期权也要看商品供求
0 x; q  a* t! }) u" K　　66 波动率——期权策略的关键
　　67 别接大气球！警惕波动率陷阱
4 e& d4 M3 `. c7 k　　68 通过时间价差从时间流逝中获利
( y! e1 N) Z" P2 M/ T　　69 牛市太极：牛市看涨期权价差
　　70 牛市反太极：牛市看跌期权价差
) k( b3 @. O. u$ N' j( @　　71 把降低成本进行到底
4 ?- J' C  ~- A& h9 R　　72 熊市太极：熊市看跌期权价差
　　73 用大波动策略押注大行情
; |. g: Q5 ]6 c/ o; x8 `# [  g　　74 更多的大波动策略
; _0 l" Z. c1 p: Y　　75 牛皮市里的赢利策略
　　76 更多的牛皮市策略
# f& E) S3 I0 Q' v9 i, Q　　77 用期权来为期货抄底摸顶
　　78 基本面分析派利用期权进行事件交易
　　79 股票买方的福利
5 d( n3 t* E$ m　　80 神奇的“备兑开仓”策略
　　81 备兑开仓策略的两个忠告
7 x0 |8 E6 o5 j　　82 卖出持保深度实值看涨期权
* g9 ]& I8 F, O　　83 期权价差交易不等于套利
　　84 Gamma中性
, O$ f* C; o* D& p) a& f4 D　　85 Gamma在Delta中性交易中的重要性
　　86 Gamma中性交易
　　87 灵活的期权合成
3 {5 g- _4 `2 f+ e& g' |$ U& V　　88 合成“类标的资产”
　　89 用期权实现保本
$ i0 g: }9 p$ Z6 Z　　90 富翁警惕！I kill you later！
　　91 买入看跌期权——给股票上保险
/ _5 t- W1 w, f5 E3 P2 F% }3 f　　92 配对看跌期权策略
　　93 期权交易大师的军械库
% K/ t3 A, _3 L6 v　　94 平衡思维——得舍之道