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《牛神战法课程》A股市场打板的3个本质问题

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本帖最后由 ynjie 于 2022-1-10 00:05 编辑
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& o3 C$ D/ e5 b  《牛神战法课程》-1,A股市场打板的3个本质问题
# M/ \9 A+ T5 ?  z  [摘要] 我们要打板,先从市场的元问题,也就是第一原理开始。那就是,股票为什么会涨停?你会说我在说废 话。不是的。 你想一下,我们的打板,指的是换手板,也就是非一字板,非涨停开盘,然后盘中涨停了(T字板除 外)。 这里要思考三个投资以及打板的本质问题。 9 O' N: |; o2 X( d8 r! d
  1. 股市是不是有效的? # W( x0 A/ ~5 }4 R5 N" t- L: D
  2. 打板的人是不是不需要看大盘的?5 t- i0 M+ x* O- f
  3. 打板赚的是什么钱? 很多人思考问题是从半路思考的,也就是看到某人打板赚钱了,于是去研究他的手法,交割单,买卖点。最后感觉学到了,自己用了结果是不能赚钱的。这是因为没掌握本质问题。
& x# E" D1 p& y3 |0 D, k/ w+ Y  正文3 j, e8 z9 {% g0 H; J* `2 f
  天才只需要盘感,什么都不需要懂,闭着眼睛买哪个都赚,这类人不需要看此文。' Z7 x" L7 C3 c/ m' T0 r9 y
  除了天才,要掌握打板或者说做强势股,需要懂得,观察和掌握的东西,非常多。0 u' c/ J, A4 [# t, m8 v
  好在我自己掌握的还不少,一下子说还真不知道从哪里说起,于是想到哪里写到哪里吧。
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) j4 k% |7 a9 \4 ?5 K4 E  我们要打板,先从市场的元问题,也就是第一原理开始。那就是,股票为什么会涨停?你会说我在说废话。不是的。
) D3 [  y5 f. ^  你想一下,我们的打板,指的是换手板,也就是非一字板,非涨停开盘,然后盘中涨停了(T字板除外)。
! y! y. j$ @6 U  这里要思考三个投资以及打板的本质问题。
$ S' @5 i' c2 Q  1. 股市是不是有效的?
0 e/ R; V+ F- v  2. 打板的人是不是不需要看大盘的?7 @' B) H5 h2 P0 {: }6 d) k
  3. 打板赚的是什么钱?
8 L8 i6 Q/ P5 w6 [, P  很多人思考问题是从半路思考的,也就是看到某人打板赚钱了,于是去研究他的手法,交割单,买卖点。最后感觉学到了,自己用了结果是不能赚钱的。这是因为没掌握本质问题。
2 ]. f6 j1 M( m/ }$ f! b( ^; J/ {  A股的第一个本质问题,我们的市场是不是有效的?答案,不是完全有效,但是重大事件是基本有效的。什么是重大事件?比如一个市值10亿的企业,拿到一个5亿的订单,这肯定是一个大利好。于是这就是一个重大事件。
3 E  v5 I; }, h. ~0 F: d  这种股票,大概率就是一字涨停。因为通过财务分析,这个企业的营收是可以精确折算成股价的。 如果折算成股价,这个订单对市值的提升是30%,市盈率不变的情况下,这个企业的股价就值3个涨停板。% c% a; @4 o' }$ j4 a; ^
  换句话说,如果一个企业的股价上涨,是有一个预期利好大于10%的事件带来的,那么他的股价就应该一字板,而不会慢慢悠悠盘中涨停。而一个预期利好不足10%的事件,那么股价就不会涨停。
/ _4 _5 V! O1 D3 i  可是这和我们现实中观察到的是不一样的。我们大量大量存在换手涨停。这是因为,我们的股价,是收到非企业本身估值的其他因素影响的(不同人估值方法并不存在巨大的分歧)。* ~4 c& R# G0 y
  那么,大量股票在盘中,股价由非涨停价,被拉到涨停价,就是由企业本身以外的因素导致的。是什么?

贵州燃气。8连板

贵州燃气。8连板
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  案例,贵州燃气。8连板。没有一个一字板,全部是换手涨停。可是期间并没有对应80%涨幅的重大利好。这个涨幅是有什么导致的呢?$ M& V, n6 a7 _- w! l( _( @
  我们看第二个问题。. A& b/ A* O6 k
  我刚炒股的时候,一个前辈就和我说,我们打板的人,根本不用看大盘。打到好板就吃肉,打错就割肉。这甚至是很多打板族的圣经。相信这些圣经的人,现在都上天堂了。
6 ]& e, X0 x- G0 Z/ V- A) z& m  就是因为,这句话是错的。
/ C6 Z- q; k% Q7 D  A股是非常收到整体市场,或者说大盘的影响的。在美股市场,人们大篇幅的讨论的是企业和财报, 指数只会一笔带过。而我们的市场分析领域,大量的分析人士跑上来先整20分钟指数画线分析。这是我们市场的特点。5 W6 ?1 k* s, u# o; b" a
  市场对个股的作用,如何反应?甚至可以直接用量化来代表涨跌幅。2 R% ]+ @; T5 l2 }& d) t7 H
  例如,股灾中,市场对个股的影响,可能是-10.也就是说,一个本来应该一字涨停+次日大幅冲高+5%的个股,当天只能+5%开盘。而一个本来应该平开的个股,就只能跌停开盘。  S6 Q# `( s: l3 z( n/ Q
  相反,在牛市中,例如2015年上半年,市场对个股的buff是巨大的,比如+5%。一个本来只配涨5%的题材,个股,可以获得市场加持而涨停。一个应该高开5%的个股,会直接一字。1 y8 V. G6 ^: S& R! Z# E
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* t; n( J4 S' h& ~  J) ~  案例,000720,泰山新能。停牌前获得牛市buff,连续涨停。停牌中遭遇市场股灾,复牌后被市场。这就是市场对涨停板的影响。! B2 T2 [- S) r5 t
  所以,撇开市场整体谈论个股,是耍流氓的行为。这也是在我的投资体系中,选时永远在第一位的原因。
; n" q: \$ v3 o% X: p0 ^% R' Z  有小伙伴要问了,牛牛你说的两个点,一个是企业自身的,一个是市场的,都不是我们能控制的,那么打板的利润来自于哪里?
( n2 ?1 _) H! i0 R' C5 ~! ?  这就是第三个核心问题。打板的利润来源就是,投机者的博弈。
3 Z9 e$ O2 k0 Z# R$ u  t. ?  一句名言,一个股票涨停了,一部分游资把股票拉上涨停,另一部分游资在涨停砸盘,双方互道一声“**”。0 x; E6 _' v) Q7 ]! @# z
  这句话,就是博弈的表现了。所谓对手盘。所以,A股和美股的很大区别,就在于,A股市场是一个 充满了情绪化,非理性,散户化的市场。(注意,是散户化,不是散户。散户化指的是像散户一样的冲动行为,这个动作可以是散户做的,常常也是机构做的)
6 c. N" m/ Y) t4 ?9 _+ s  因为情绪化和非理性,行为金融学和博弈论就有了用武之地。
5 n+ X7 j5 V: F( u  ]7 d  一个连续涨停的牛股的日线图,就是一颗雄心的星辰大海。
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: ?3 J$ m" Q: Q- d2 S7 O7 `  一个牛股的分时,则是市场那颗敏感,冲动,而又脆弱的心脏的充分体现。
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  看到这里,我想对诸位来说,答案就很清晰了。
$ U. n4 \  H) z, ]1 s9 H  n: ~  -独立投资者 -舍弃世界知名外企高薪工作投入A股投机的汪洋大海 -手法:超短+波段 -风格:量化投资。 -学的东西极多极杂,如同师从江南八怪的郭靖。对打板,追涨,低吸等方法,价值,投机等风格,大局观,程序化都略有涉足,逐步形成自己的市场价值观和量化操作体系。
. Q6 q: Y: U+ C5 ^0 k  涨停板暴利的源泉,就在两个地方。+ l- ^) ~3 ~% x) ?- e0 u& A" N
  一波连续涨停的日线。和盘中高达20%振幅的分时。; {; c- T$ q" Z
  前者基于日线级别的操作方法,后者基于分时级别的操作方法,衍生出了无数战法。7 G# A2 G$ Y; L9 t" X. f
  但是不同的战法,不断在经历,出现,高效,普及,低效,亏钱的轮回。好像没有一种打板的方法可以永远赚钱。这是为什么?
6 A. |- V) v+ }" l/ O' u! m  这是因为涨停板的参与者是不断变化的,不断总结和吸取教训的,一种方法因为掌握的人太多或者外部环境的变化,就会失效。过一点时间,又变得有效。) s# o9 P6 O- o2 h4 @5 H
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