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交易思维模式构建之跟随思维

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  跟随思维,是建立在“空杯心态”之上的。
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  刚刚进入市场的新手(包括我们曾经的自己),往往都会不知不觉地去预测市场,总是想知道市场或者个股明天是涨是跌,甚至很多在市场多年的老手,也是在“预测”思维中无法自拔。可以这样说,“预测”或者“猜测”是人类固有的思维,当我们带着“希望”或“恐惧”看市场的时候,总是不知不觉地预设了一个目标,下意识地就“预测”了未来。1 v2 Y/ T7 v% ^5 K0 c( k+ y6 {( `
  然而,一个悲哀的事实是,世界上,没有人能预测到未来,没有人能知道某只股票明天是上涨还是下跌。) |/ c3 l8 |  m% ]% G1 m1 l9 W
  市场走势是万千变量综合在一起的结果,多一个或者少一个变量,都不会是当前的走势。我们无论用任何方法,哪怕是通过高速计算机进行复杂的运算,也不可能将所有的变量都考虑进去。试想,当一只个股走势强劲的时候,在庞大的交易人群中,突然有一个人,因为急需用钱需要卖出,那么,就改变了股价的走势。我们怎么可能预测到有这么一个人突然因故要卖出呢?* I: _2 r4 g4 U% t2 f: b* E1 ~
  所以,所有的预测都是不可靠的。如果将你的交易建立在“预测”之上,还容易因为先入为主的预设立场,导致自己去对抗市场,酿成大亏。举个例子,一只个股基本面很好,业绩也很好,目前30元,你预测会涨到50元,于是你坚定持股,希望能到50元卖出。但是,因为我们不知道的利空或者大势不好,这只个股不涨反跌,跌到20元,那你认为更加便宜了,内心更加抗拒卖出,这样就导致了逆势对抗市场,终究有一天,真相大白,你发现这只股基本面已经变了。% L4 y, N+ a8 X# \) |4 I
  我想,这是大多数人都曾经经历过的事情。
! b- ~! s9 A" X  z9 u' O0 {" Q  从思维模式的角度分析,当一只个股在毫无征兆的情况下下跌(我的意思是有些超出正常的波动范围),可能会让我们产生两种假设:. B- \6 _7 ]1 F7 m1 C
1、它被错杀了;
1 B! t5 D6 K. z5 M' C- _1 ?+ @2、它可能有我们不知道的利空。
  D1 M1 _! K0 g9 C  为何说是“假设”,是因为我们并不知道背后的原因。这两种假设,代表了两种不同的思维模式。/ S* I6 N" W$ h$ C  a3 V' w
  如果你是假设1,它被错杀了,你内心就倾向于持股,或者死扛,因为你之前预测了市场,预设了立场,在立场先行的情况下,你就会认为是市场错了,你自己是对的,这是最容易导致大亏的。这是“预测思维”的体现。
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  如果你是假设2,它可能有我们不知道的利空,这个时候你会认为市场已经提前反应了一些你不知道的东西,你很容易就能脱手,不会有大亏。这就是“跟随思维”的体现,你第一时间已经反应了股价走势的变化。, T7 v' D1 T9 z& Y
  那么,说到底,我们交易的依据应该是什么呢?交易的依据,应该是建立在事实之上。那么,上面的案例,当下的事实是什么呢?就是“毫无征兆的情况下下跌”。我们就要跟随这个事实。
- I% K3 X* ]' |% @5 \! |/ z  所以,当一只个股下跌的时候,你首先应该问自己的是:“当前的事实是什么”,而不是去假设。如果你假设“它被错杀了”,就已经为自己的大亏埋下了伏笔。当然,很多人过不去这个心理关,原因是确实存在“错杀”的情况,有很多时候会跌了又起来,市场会鼓励你去想“它被错杀了”。这个怎么破?其实利弗莫尔早就讲过了,当火车来的时候,我先跳下铁轨,等火车过去了,我总可以再回来。4 `: Y9 I6 F4 d4 M- [
  这个问题其实并不复杂,让自己简单,永远让自己的交易依据“事实”,而不是“假设”,你就已经超越了市场中80%的大众。依据“事实”,就是跟随思维的体现。4 V0 f4 m- N4 ^9 Y: b9 z* Q
  我们之所以喜欢不知不觉的去“预测”市场的下一步走势,就是因为很多人认为想赚钱,必须知道股票下一步怎么走。我上面分析了,这是不可能的,我们不可能也不必知道股价下一步怎么走。是不是赚钱,和知道“明天怎么走”没有任何关系。+ J9 o& r2 O& m7 x3 Y! G" ?5 B
  怎么理解呢?1 a$ h  ]' I/ I$ {
  我们只需要跟随趋势,在供需格局逆转的关键点下单,也就是说,你下单的那一瞬间,可以证明需求强劲,供应不足。“需求强劲,供应不足”就是上升趋势保持的要素。如果明天跌了,分析是合理的波动还是破坏趋势的波动,如果趋势破坏了或者供需格局逆转了,说明你的入场点错了,我们要及时认错,止损退出。如果对了,就做对了一大波趋势,赚到了趋势的钱。这就是交易的核心原理:“截断亏损,让利润奔跑”。! W8 B3 _1 Y2 D( _* F; C
  这些小的止损成本,你可以看作是我们钓鱼的鱼饵,没有鱼饵,怎么钓鱼呢?有时候我们可能需要好多鱼饵,才能钓到一条大鱼(反复试错),有时候你可能一下就能钓到大鱼。而鱼是不是上钩,以及是不是脱钩,其实在你甩杆的那一瞬间,你是无法知道的。
* z. T4 `2 E0 E  绕过来这个弯,别总是想着去“预测”市场,而是去跟随和应对,会豁然开朗。

; N# a( g9 x+ r$ F  跟随思维,本质是一种右侧思维。所谓右侧思维,就是我们要等信号出来,而不是“提前潜伏”,所谓的“提前潜伏”,都是预测,甚至是臆测。
6 f7 N4 @$ Z1 w/ P1 w  所以,想做好交易,一定要摈弃“预测”的冲动,而是建立“跟随思维”,客观的反应事实,跟随事实的变化而变化,这才是核心。4 e' K. L) n) C, F
  总结一下“跟随思维”的要点:
' o1 m/ c/ ]: s9 [1、不预设立场,只客观的反应和跟随市场事实,只有市场发生的“客观事实”,才是你的操作依据,而不是你自己的期望。# m4 [9 T0 v& U* ]) q. L8 H' i
2、不主观预测市场(或板块和个股)走势,不猜顶,不猜底,只根据量价行为去衡量供需格局力量,让自己站在有利的一方。5 _1 @- @! x2 M6 p. k* v
3、赚钱不需要知道也无法知道“未来会怎么走”,我们只需要跟随趋势,顺势而为。: w  T- a. P$ Q1 A! n7 x$ p" c& M
4、看见信号立即行动,没有信号不要猜测。无论是买还是卖,都让市场告诉你,而不是自己的情绪。市场会告诉你,哪个位置是供需格局逆转的关键点,可以进入交易,市场也会告诉你,你在哪里要果断的退出交易。. S$ E! o5 Z+ B: e

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