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标题: 交易之道（上）之交易逻辑、仓位 [打印本页]

作者: Money 时间: 2024-11-29 18:29
标题: 交易之道（上）之交易逻辑、仓位
本帖最后由 Money 于 2024-11-29 18:44 编辑

　　1.交易逻辑：如何提升对市场的理解和认知?
　　学交易技巧这块内容前，我们首先要明白什么是交易逻辑。交易逻辑是交易的出发点，也是交易行为的理论支撑，具体就是交易的方法。股票的买入卖出都要逻辑和理由，特别是买入，要有说服自己的理由。为什么你去买它?不是因为自选股里有个股异动了，看到了就冲进去。很多时候，你冲进去的买点可能是主力的卖点。理由能说服你自己就好，没有标准答案。在盘中的哪个分时上，你有看好它的理由就可以买入。看好的程度决定你买它时仓位的轻重程度。这样操作才能养成逻辑交易、逻辑持股的惯和纪律。
　　其中买入理由或者说逻辑的可靠程度是由你对市场的理解和认知程度共同决定的。当你有了逻辑交易、逻辑持股的惯和纪律后，长久以往是可以提高你对市场的理解和认知的，所以这是一个相互提高的过程。那么交易逻辑又有哪些呢?
　　(1)市场情绪。
　　比如今天盘面分歧，你预期明天上午修复，那么你在当天尾盘可以拿核心股做先手。
　　(2)题材属性。
　　每个股都有他的属性，行业多一些，主流属性多一些就更容易走出来。比如2023年2月到4月的ChatGpt、人工智能、Al概念等，你选的股是不是这些主流股呢?
　　(3)基本面研究。
　　比如你发现公司基本面即将发生变化，但是股价还没体现出来，或者他的主流题材基本面特别硬。
　　(4)个股技术指标。
　　比如筹码集中未发散、个股未破位、蓄势待发。
　　列举两个我比较常用的细化的交易逻辑：一是竞价超预期大单定方向
　　个股竞价开出来超预期大单，这时候就要考虑从它的属性上套利。比如2023年2月28日众合科技，超预期900万手大单一字(图1)。
　　(图1:众合科技)
　　我就马上观察盘前自己挑的几个和众合科技时空大数据相同概念的个股，其中中通国脉竞价超预期放量抢筹，竞价买入，开盘秒板，次日涨停。
　　二是主线分歧日尾盘拿辨识度高的、抗跌的个股先手。淘股吧
　　2023年2月份的这波浪潮信息(图2)、拓维信
　　息(图3)、鸿博股份(图4)都有好几次断板
　　第二天反包的，这类核心标在板块分歧时候断板不爆量、尾盘承接较好的情况下是可以拿先手的。
　　该图版仅供学习交流使用，不构成投资建议。
　　浪潮信息000977
　　(图2:浪潮信息)
　　该图版仅供学习交流使用，不构成投资建议。
　　拓维信息002261
　　(图3:拓维信息)
　　该图版仅供学习交流使用，不构成投资建议。
　　鸿博股份002229
　　图片仅供学习使用，不构成投
　　(图4:鸿博股份)
　　2.仓位：赚了又亏回去，怎么实现复利?上一节课给大家讲到了交易技巧中的交易逻
　　辑，相信大家对这一部分内容有了更深的理解，接下来我们开始这一节的内容。我们学完了交易之道中的交易逻辑之后，接下来要学的就是仓位。
　　(1)基本原则
　　打个比方：如果你做激进型交易，如果你就2万块，你还买五六只个股。那么意味着，你是背离自己的初衷的，破坏自己的系统了。
　　如果你是稳健型操作，动不动就满仓一只股。那你也背离自己初衷，破坏自己系统了。
　　可能你会说，我激进型，但是会有轻仓避过大跌的时候，放心，你一定会有轻仓错过大涨的时候。交易模式讲究的是持续性，不是一次两次的得失。
　　所以，你在设计你的仓位的时候，一定要在你初衷的基础上考虑，而不是具体某只股票的看好程度。这个是原则。
　　激进型，就不要轻易轻仓分仓；保守型，就不要轻易重仓一只票。现实中，大多数人的情况是：既没有那么激进，也没有那么保守。因为你要做的，是设计你的仓位在什么样的情况下进行升降。
　　(2)如何设计仓位
　　有几个基本原则：正常情况下，你需要明确总体保持多少仓位，单只个股投入多少仓位；非正常情况下：比如赚钱效应好的时候，你如何升仓。这时候你得明确，什么样的标准才叫赚钱效应好。比如赚钱效应差的时候，你如何减仓。该减到什么份上。
　　(3)如何进行仓位管理
　　仓位管理，根据行情选择防守还是进攻，作用就是控制回撤，只有控制回撤、保住本金才能实现稳定赢利，才能享受复利。仓位管理也是为了控制自己的贪婪和恐惧，是抑制和克服人性当中一些不好的东西，比如赌性、贪婪、恐惧。建议是根据行情来选择仓位，一般5成仓左右，行情差的话可能就3成仓。行情好或者有确定性机会，再把仓位推到七八成以上或者满仓。
　　(4)我的仓位控制
　　因为资金不大，又是手机炒股，我一般个股数量建议不超过3只，看行情好坏，要是觉得修复
　　预期很足或者主升期开始了，那么基本会满仓干。平时要是退潮期或者分歧期，我一般半仓轮动为主。如果出现我特别看好一只票，觉得确定性非常大，我会满仓去打板或者半路，其他情况一般都是分仓2-3只。

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