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标题: 投资长的思维：世界顶尖基金经理人的领导与投资指南 [打印本页]

作者: ynjie 时间: 2022-11-13 16:58
标题: 投资长的思维：世界顶尖基金经理人的领导与投资指南
　　投资长的思维：世界顶尖基金经理人的领导与投资指南
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　　内容简介
　　★400万人次收听的投资类Podcast「资本分配者」，世界顶尖投资专家访谈精华★
　　替你向最有影响力的投资专家问投资
　　★影响全球资金流动的投资长如何管理手上庞大的资金？
　　报导看不到，揭露投资长的工作日常：访谈、决策、管理团队、管理基金……一次揭露
　　★摩根．豪瑟、安妮．杜克、丹?艾瑞利、掌握全球资金流动投资长一致好评推荐
　　「难以释卷！」
　　——摩根．豪瑟《致富心态》作者、合作基金合夥人
　　「《资本分配者》书中满满来自全球领先投资专家切实可行的操作建议」
　　——－安妮．杜克，职业扑克牌玩家、畅销书作家、决策策略分析师
　　金融市场里有一群人，他们不是一般的散户、小型机构投资人，
　　他们为捐赠基金、退休基金、基金会、主权财富基金、大企业、家族办公室打理投资，
　　所代表的机构掌握数兆美元，足以影响全球的资金流动。
　　他们是金融界的领导者，管理基金经理人的投资长。
　　这些公众很少谈论的投资长是如何管理手上的资金？
　　作者泰德替你访问这些聪明的头脑，
　　让你更了解平常隐身金融市场背後的资本分配者。
　　●想知道投资长怎麽思考投资？
　　●做投资决定时，决策怎麽下？如何避开赔钱脑？
　　●投资长偏好的投资策略？这将会影响钱的流向
　　你想知道的，不了解的，通通透过泰德帮你问。
　　▍为什麽他可以访问投资长？
　　泰德过去在法人机构主要是分配资金给基金经理人操作，
　　熟悉资本市场操作。他在2017年时，邀请了业界重要的投资长上他的Podcast节目「资本分配者」，谈论了许多业界实务、投资经验等。
　　泰德透过上百次的访谈，让大家都能一窥资本分配者的世界。
　　这本书，首度揭开平常大众并不了解的投资长世界。你可以向普林斯顿、麦克?彭博与乔治?索罗斯等家族办公室、佛罗里达州退休基金、加州教师退休基金、魁北克储蓄投资集团、纽西兰与澳洲主权财富基金等法人机构的投资长深入学习。
　　这也是一本，企业投资长、与投资长一起合作基金经理人和每一个负责分配资金的人，必备的实用参考手册！
　　【特别收录】来自顶尖操盘手、投资长的智慧精华与名言警句：
　　关於市场本质：
　　价格上涨会吸引买家，价格下跌会吸引卖家。其实就是这麽简单。
　　——麦克?贝特尼（里多兹财富管理公司研究总监）
　　关於投资市场：
　　你每一次买卖，都是从其他人那里买来或卖出，这些人都跟你一样聪明、精打细算、心思细密、配备电脑工具，消息也十分灵通。
　　——查理?艾利斯（格林威治合夥公司创办人）
　　关於管理震荡：
　　无法忍受长时间大幅回档，就很可能出现决策失误。
　　——雷夫?安德（澳洲未来基金执行长）
　　关於投资选择：
　　投资这一行的最大错误，就是分不清基本面和自己的预期。
　　——麦克?毛布辛（环球对位基金一致性研究总监）
　　关於提升优势：
　　要去做别人不想做或不敢做的事情财会得到超额报酬。不愿做可能是因为无聊乏味，或是能力不足而不敢做。
　　——丹˙拉斯穆森（维达资本公司创办人兼投资组合经理人）
　　本书特色
　　1. 世界顶尖投资专家访谈精华
　　由顶尖基金经理人帮你访问掌握庞大资金的投资长，畅谈他们如何管理团队并建立投资组合，做出好的投资决策。
　　2.公众陌生、投资产业不一定了解的投资长工作实务，首次公开
　　一个决定可以牵动资金流向的投资长，平常是如何工作的？从访谈调查基金经理人的背景，透过决策工具辅助决策、减少有害偏见，做出好决策，到依照投资目的妥善管理基金，并掌握不确定性。
　　3.百来位投资长在金融市场所吸取的经验与教训
　　身处在金融市场的投资长们，见惯了股市的涨跌，资金在投资市场进出，早就练就了许多投资技艺及淬练投资心态，这些身经百战的投资长们，特别贡献了独到的投资见解与看法，百来位投资长的投资精华，一次收罗。
　　4.实用附录：经理人首次访谈大纲
　　独家收录与多空股票避险基金经理人访谈大纲。业界老手可收藏，随时可运用，一般投资人也能当成检核表，用来检视你的投资。
　　专文推荐
　　谢剑平／台湾科技大学财务金融研究所教授
　　好评推荐
　　股市隐者／「股市隐者」版主
　　升鸿投资版主／胡升鸿
　　Min 的投资说书小栈／Min
　　摩根．豪瑟／合作基金合夥人、销畅书作家
　　安妮．杜克／职业扑克牌玩家、畅销书作家、决策策略分析师
　　丹?艾瑞利／行为经济学家、无理性资本公司创办合夥人
　　「有别於市面上常见的投资书籍，主要是介绍投资的工具与方法，透过《投资长的思维》，能让一般投资人得以一窥顶尖的法人机构投资长与基金经理人是如何管理庞大的资产。不仅是所谓的资本配置，更涵盖如何管理投资团队与决策过程的思维，了解这些主要玩家眼中的资本市场运作。」－－谢剑平，台湾科技大学财务金融研究所教授
　　「作者泰德透过他的 Podcast 节目访谈全世界最优秀的投资专家。现在《投资长的思维》把访谈精华汇集成投资指南，任何真正想要思考长期投资者都该人手一本！」－－雷夫．安德，澳洲未来基金执行长
　　「《投资长的思维》书中满满来自全球领先投资专家切实可行的操作建议，涵括主题从访谈经理人到投资决策一应俱全。泰德的 Podcast 来宾原本就让人惊艳，现在更把这些智慧语录提链成一个精萃纲要，每一页都值得大家画重点熟读。相信我，选择阅读《投资长的思维》就是最赞的决策！」－－安妮．杜克，职业扑克牌玩家、畅销书作家、决策策略分析师
　　「泰德．赛德斯这本非比寻常的专着，汲取广大产业领导者的专业知识和经验教训。他做过许多专业人士的深入访谈，现在又巧妙提链成书，流畅涵盖执行、领导和投资等主题技能与课程。如此精心制作的《投资长的思维》当然是内容丰富的必读本，已入业界和有心投入的投资专业及各种相关人士切莫错过！」－－葛雷格莱．佛莱明，洛克菲勒资本管理公司总裁兼执行长
　　「《投资长的思维》是主题广泛、探索深入的资产分配者操作指南。我真希望二十五年前就有这样的书出版！光是里头收录的名家引文就值回票价。你可以引用我这句话！」－－安德鲁．高登，普林斯顿大学投资公司投资长
　　「我认识的人里头，泰德最了解投资管理的精奥，因为他访谈过最多的专业投资人。有人说整本书难以打动人心，但天外飞来一笔或许就一语中的！这本书就有好多对话令人深思，难以释卷。」－－摩根．豪瑟，合作基金合夥人、销畅书作家
　　「跟很多投资学习的书不一样，《投资长的思维》不标榜什麽神奇技巧让任何人变成投资天才，而是详细介绍伟大投资人如何辛勤努力来争取更好的成果。这本书不是要教你暴发致富，各位要是肯花时间好好理解它所提供的教训，就可以成为思虑周全的投资人。」－－班．因克，葛马奥基金公司资产配置总监
　　「《投资长的思维》提供优异卓越的投资工具包和架构，这些都会反映出法人机构及其投资长的不同风格。《资本分配者》是投资入门手册，涵盖投资长在发展自己风格与策略愿景时需要考虑的所有重要主题。泰德更指出成功投资长有法可循，也能在许多不同观点中相互学习。」－－安娜．马歇尔，惠利特基金会投资长
　　「法人投资机构最需要泰德的声音！只是它以前不知道。现在透过这本《投资长的思维》和他无与伦比的 Podcast，泰德为更多阅听大众完整揭露投资的幕後世界，大家也会更了解杰出投资人如何资金大挪移。」－－吉普．麦克丹尼，期刊《法人投资机构》总编辑
　　「泰德透过上百次访谈，让大家都能一窥资本分配的世界。现在他进一步把这些经验教训提链成一套方案，使投资人都能提升自己的工作方式。必读！」－－派崔克．欧夏尼斯，欧夏尼斯资产管理公司执行长
　　「全世界最重要也最有影响力的投资人提供最有趣也最精要的见解和教训，现在都汇整到《投资长的思维》！这本书行文连贯，清晰易解，让读者得以窥探资本分配者的思考。各位要是对投资感兴趣，就应该仔细阅读，当然也适合我的学生！」－－艾胥比．孟克，史丹佛大学全球专案中心行政总监
　　「泰德．赛德斯《投资长的思维》从他的专业人脉撷取丰富智慧，每一页都为我们带来工具、架构。泰德这本《投资长的思维》让我们了解成功投资长在投资过程的各个方面，并且汇整这些专家在金融市场中吸取的经验和教训。渴望发展与成功的投资团队，这本书都是必读本！」－－马利欧．赛里恩，魁北克储蓄投资集团投资基金与外部管理总监
　　「我从 Podcast 的每一集都学到一些东西，而《投资长的思维》这本书把这些精华汇整在一起。成为投资长没有什麽正确方式，每个投资长都是独一无二，但我们可以互相学习彼此的经验和教训，理解我们之间细微差异的宝贵价值。谢谢泰德！感谢你为投资长提供这个分享理念和想法的平台，也出版这本精彩的集锦。」－－詹姆斯．威廉斯（即吉姆．威廉斯），盖提信托基金投资长
　　作者介绍
　　作者简介
　　泰德．赛德斯（Ted Seides）
　　泰德．赛德斯（Ted Seides），特许金融分析师，参与法人投资机构二十五年，主要任务是分配资金给基金经理人进行操作。他的职业生涯从耶鲁大学投资办公室开始，接受大卫．史云生的指导调教，日後与夥伴一起创办另类投资公司掌理资金数十亿美元。畅销书《顶级避险基金投资人》曾专章介绍泰德的工作成绩，泰德曾出版专着《启动避险基金：基金经理人与资本分配者的教训》，并曾挑战巴菲特打赌避险基金操作绩效但遗憾落败。
　　泰德在二○一七年开播 Podcast「资本分配者」节目，深受法人投资界好评。各位在「资本分配者」节目第四十五集（「与金钱无关」）、第三十四集（「深入探索避险基金」）和第五集（「和巴菲特打赌」）都能听到泰德自己说自己的故事。
　　译者简介
　　陈重亨
　　淡江大学国贸系毕业，曾任「财讯快报」、「经济日报」编译，译作散见於天下文化、有方、乐金、皇冠、时报文化、远流、脸谱、麦田、新星球、联经、财信、今周刊等出版公司。译有《SCRUM敏捷实战手册》、《行动的勇气》、《键盘参与时代来了！》、《忍耐力》、《获利的法则》、《自食恶果》、《大紧缩》、《失控的撙节》、《正如身体驾御意识》等五十余册。
　　目录
　　关於作者
　　致谢
　　关於资本分配者
　　如何使用本书
　　导读
　　主动型与被动型
　　第一部分：工具包
　　第一章：访谈
　　第二章：决策
　　第三章：谈判
　　第四章：领导力
　　第五章：管理
　　第二部分：投资架构
　　第六章：治理
　　第七章：投资策略
　　第八章：投资流程
　　第九章：技术创新
　　第十章：不确定性的个案研究
　　第三部分：智慧精华
　　第十一章：投资教训
　　第十二章：人生教训
　　第十三章：十大金句
　　附录
　　附录Ａ：经理人首次访谈大纲
　　附录Ｂ：了解更多
　　附录Ｃ：资本分配者访谈来宾简历
　　序
　　推荐序
　　一窥顶尖的法人机构投资长与基金经理人如何管理资产
　　谢剑平／台湾科技大学财务金融研究所教授
　　我虽在学校有开投资相关课程，但从不敢妄称能看透资本市场，在课堂上也常告诉学生，投资方法因人而异，在学校学的是架构与逻辑。由泰德?赛德斯（Ted Seides）所撰写的《投资长的思维》，正好收集了最顶尖资本分配者的投资架构形塑过程与投资管理的思维逻辑，也可以说是摘录各名家精华的「工具书」。一边阅读的同时，也一边让我回想过往在业界的经历。多年前，我曾在上市公司担任财务长，当时董事会交付的任务之一，该如何对庞大资本进行有效的配置。而本书正好汇整了业界菁英的经验与智慧，以清晰流畅的文字，带领读者深入作者精心设计的主题，每一个章节都值得细细品味。若当时有这本「秘笈」，或许我能更有效率的做出精致的决策吧！
　　有别於市面上常见的投资书籍，主要是介绍投资的工具与方法，透过《投资长的思维》，能让一般投资人得以一窥顶尖的法人机构投资长与基金经理人是如何管理庞大的资产。不仅是所谓的资本配置，更涵盖如何管理投资团队与决策过程的思维，了解这些主要玩家眼中的资本市场运作。另外，我认为最特别的亮点，是本书的第三部分收录了作者所访问对象的金句，涵盖了书中的主题。句子虽短，却是每一位受访者宝贵经验的浓缩精华，随时随地都可以拿出来翻阅，某些句子令人看了如醍醐灌顶，回味不已。
　　很荣幸获邀为《投资长的思维》撰写推荐序，短短几句话无法表达书本的完整价值，剩下的就让读者们慢慢咀嚼，绝对值回票价。

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