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标题: 交易者的超级心流训练：华尔街顶尖作手的御用心理师，教你在躺椅上重建赢家心态，... [打印本页]

作者: ynjie 时间: 2022-11-13 16:37
标题: 交易者的超级心流训练：华尔街顶尖作手的御用心理师，教你在躺椅上重建赢家心态，...
交易者的超级心流训练：华尔街顶尖作手的御用心理师，教你在躺椅上重建赢家心态，直线提升投资绩效！
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　　内容简介
　　享誉全球，《从躺椅上操作》王牌导师最强系列作
　　从自我发现、刻意练习、触发心流，到加速进入正向学习循环，
　　专为个人投资者量身打造的绩效提升计画，
　　繁体中文版首次公开！
　　★ 交易心理学名作，提升个人绩效表现、强化投资人心理素质的必读经典
　　★ 当市场投资人的技术、策略与工具大同小异时，影响报酬的终极武器，就是你的心智！
　　★ 不单是金融市场，本书针对菁英心智发展的训练，还能运用在所有重视「绩效表现」的领域
　　身为金融市场的参与者，
　　请扪心自问：你拥有的是普通能力？还是专业技能？
　　这个问题的答案，将决定市场上的钱，最终会流进谁的口袋。
　　本书作者──布瑞特．史丁巴格是享誉全球的金融交易心理导师，
　　生涯曾为无数顶尖交易员量身打造提升绩效的训练计画。
　　他指出，交易是一种「绩效表现」的专业领域，
　　而交易绩效是可以透过科学化、有步骤的训练方法来培养的。
　　同样的训练也能在运动、西洋棋或表演艺术等各种不同领域产生专业技能。
　　透过本书详尽的方法论与实践案例，
　　你也可以在专业心理医师的躺椅上重建赢家心态，直线提升投资绩效！
　　为什麽菁英表现者能从一个学习循环进展到另一个学习循环，
　　而其他技能「合格」的普通人却只能在同一个圈子里打转，或者乾脆停止打转？
　　读完本书你将学到────
　　● 如何启动你的天能，找到最符合你个人优势的交易利基？
　　● 发挥乘数效应，让交易能力呈现倍数成长
　　● 累积「明朗化经验」与「沉浸式学习法」的自我训练方式
　　● 如何触发心流体验，并在模拟及实际交易时维持在心流状态？
　　● 在不断变化的市场中，培养出交易的第一层能力（能在单一市场赚钱）与第二层能力（能在任何市场赚钱）
　　● 运用「内隐学习」策略来组织你的交易学习计画
　　● 踏上从「普通能力」进展到「专业技能」的高手蜕变路径
　　● 从技术、战术到策略，一步步攀登绩效表现的金字塔
　　● 将挫败定义为挑战，打造坚不可摧、足以在逆境中转亏为盈的心理韧性
　　● Step by Step抓出潜藏在内心深处的负面思考模式，透过认知与行为疗法，植入赢家心态，扭转绩效表现
　　本书指出，在金融世界里，空有纪律及努力并不等於成功。
　　交易的「专业技能发展」是一个持续不断的过程：市场会不断变化的本质，使每位交易者在职业生涯期间都会经历不同的学习曲线──能长期成功的人，大多是取决於这段重新学习期间的风险管理，以及不断强化的心理调适能力。
　　结合职业运动选手、菁英特种部队、赛车竞速团队、世界西洋棋冠军与顶尖表演艺术家等丰富多元的实证案例，本书用深入浅出的笔触，为你揭开菁英心智发展与绩效表现的成长路线图，告诉你如何从「刻意练习」开始，将交易拆解为各个技能组件，加速你的学习曲线发展，同时排除过程中的情绪干扰，成为一名真正的市场赢家。
　　▌全球金融怪杰口碑推荐
　　「本书将提供交易者扭转绩效的最佳工具：探究自己。只要建立一个可量化的学习循环，无论是经验丰富的基金经理人或交易新手，人人都能充分发挥个人潜力。」──拉瑞?康纳斯（Larry Connors）／短线交易高手，Tradingmarkets.com执行长
　　「本书用丰富的实证说明，强悍的心理素质是可以透过学习来建立的。作者一针见血地将不同领域的绩效理论应用在交易上，不同经验值的读者都能从这些提升绩效表现的原理、原则与方法中，获得绝佳的自我启发！」──琳达?拉许克（Linda Raschke）／交易鬼才，杰克．史瓦格笔下的金融怪杰之一
　　「本书将完整揭露：获得高绩效表现的基础，在於天赋、技能与机会的交集。作者提供一套系统化、可依循的方法，引导读者找出自己的天赋，逐步强化交易专业技能，并在机会来临时发挥这两者。有志提升交易绩效的人，阅读本书就是最棒的自我投资。」──吉姆?道尔顿（Jim Dalton）／《驾驭市场》（Mind Over Markets）作者
　　「书中一段格外引人注目的声明『如果没有情绪上的协调，就不会有交易的连贯性』道尽了一切。如果想在这个各路好手汇集的交易竞技场上取得一席之地，这本交易心理学的经典你必须一读再读。」──肯?伍德（Ken Wood）／资深交易者，线上交易社群Woodie’s CCI Club创办人
　　本书特色
　　为什麽投资人总是难以克服心理障碍？
　　因为人性的本能会让你追高杀低、多空皆错。
　　本书告诉你：只要用对方法，大多数危害获利的情绪困扰都是可以避免的，
　　如果你有以下困恼，本书将是你最强的辅佐：
　　1. 绩效压力：对盈亏损益的担忧程度，已超过对执行良好交易的关心程度。
　　2. 临场焦虑：交易时不知所措，没办法做出理想的交易。
　　3. 冲动交易：经常因为分心、失去专注力而过度交易（交易部位过大或交易次数太过频繁）。
　　4. 报复性交易：经常因为前次的亏损，出於挫折／怒气而偏离交易计画。
　　5. 失去自信：因为绩效低迷或交易之外的生活出现问题，产生自我怀疑和负面思维，使得所有事情都变得一团糟。
　　6. 阻碍良好交易决策的态度：完美主义、负面预期心理、过度自信、将自尊建立在盈亏之上等心态。
　　作者介绍
　　作者简介
　　布瑞特．史丁巴格（Brett N. Steenbarger）
　　纽约州立大学雪城分校上州医科大学精神病学与行为科学临床副教授。
　　身为一名在学术研究上卓然有成的心理学家，布瑞特在芝加哥知名自营交易公司金斯崔（Kingstree）担任交易员发展主任时，曾指导过无数职业交易员，为他们量身打造提升绩效的训练计画，并透过系统化的心理治疗方法带领他们走过低潮、击败潜藏在心中的魔鬼，再创事业高峰。
　　布瑞特自己也是一名专业股指交易者，擅长利用以统计学为基础的型态辨识行情来操作当冲交易。他所钻研的交易心理学及短期心理治疗成果，已广泛被各式心理学和精神病学的着作引述参考，学术上亦发表超过五十篇同侪评审论文和着作章节，是华尔街最权威的交易心理导师之一。
　　他的着作包括：《从躺椅上操作：交易心理学》、《交易者的101堂心理训练课》等畅销书。此外，他还经营一个跟市场分析有关的部落格：www.traderfeed.blogspot.com。
　　译者简介
　　林奕伶
　　曾任电视台国际新闻编译，国际通讯社财经新闻编译。译有：《股市晴雨表：判断股市多空转折的百年金律》、《像经济学家一样思考》、《真理机器：区块链与数位时代的新宪法》、《虚拟货币革命》、《动机迷思：成功取决心态而非动机，高成就者的自我驱动法则》、《社交天性：人类行为的起点──为什麽大脑天生爱社交？》、《创意插画圣经》、《人体素描圣经》等书。
　　目录
　　序言：揭开超级交易者的心智发展地图
　　作者的提醒
　　第一章
　　专业技能的起点：寻找绩效表现的利基
　　● 两个交易者的故事
　　● 专业技能的基石
　　● 学习循环：驱动绩效表现的引擎
　　● 让交易者避开「学习循环」的原因
　　● 从享受乐趣到专业技能：菁英表现的发展历程
　　● 时间：表现发展的共同要素
　　● 交易：许许多多的利基
　　● 交易者如何找到自己的利基？
　　第二章
　　启动你的天能：如何找到正确的交易利基？
　　● 什麽是乘数效应？
　　● 交易者的乘数效应
　　● Step by Step找出自己的利基
　　● 爬上正确的梯子
　　● 市场机会：等式中的另一半
　　● 发掘自我的工具：模拟交易
　　● 寻找交易利基时的具体性格考量
　　● 交易利基的真正发现
　　● 每个人都能在交易领域获得成功吗？
　　● 导师在早期发展的角色
　　● 你的第一个学习循环：自我发现
　　第三章
　　进入正向学习循环：成为一个合格且胜任的表现者
　　● 定义交易中的「胜任」能力
　　● 专家的能力与胜任者的能力
　　● 明朗化经验与沉浸式学习
　　● 失败的交易者如何重建创造力？
　　● 召唤、天赋与成就快感
　　● 基本表现谬误：努力不等於成功
　　● 培养表现者的认同感
　　● 舒适：交易者的死亡之吻
　　● 心流：驱动能力的力量
　　● 被市场淘汰的交易员提姆
　　● 交易者为什麽会失败：自觉、能力与心情
　　● 你的第一层能力与第二层能力
　　● 韧性与能力
　　● 能力与模仿
　　第四章
　　提升交易能力的策略：触发心流的最高学习法
　　● 从寻找利基到培养能力
　　● 学习的结构：建立镜像
　　● 设计学习结构的方式：将任务分拆成不同的技能学习组件
　　● 组织你的学习：创造各式各样的练习情境
　　● 设计你的学习：将技能重新整合至模拟表现中
　　● 专业人士与业余人士
　　● 如何用「交易心理学」来训练？
　　● 进阶学生对导师的要求
　　● 交易者真的能辅导自己吗？
　　● 增强交易能力的导师资源
　　● 发展交易能力时最重要的资源：模拟
　　● 发展交易能力时应该练习哪些技能？
　　● 开始提升交易能力：那些我曾获得的最佳建议
　　第五章
　　从普通能力到专业技能：交易高手的蜕变之路
　　● 专业技能的演变
　　● 从能力到专业技能
　　● 走进专业交易员的交易室
　　● 找出交易专业技能的来源
　　● 刻意练习：专业技能的共同点
　　● 舒适区之外的表现
　　● 专业技能与内隐学习
　　● 表现中的内隐与外显学习
　　● 专家与众不同之处1：感知能力
　　● 专家与众不同之处2：推论
　　● 专家与众不同之处3：行动与反应
　　● 导师对专业技能的作用
　　第六章
　　攀登绩效表现的金字塔：掌握交易技术、战术与策略
　　● 成功与表现的技术
　　● 改善交易技术：我的交易健身房
　　● 精进交易技术的起点：观察
　　● 观察交易技术的检查清单
　　● 风险管理的技术
　　● 机械式战术资讯蒐集
　　● 当战略失败时：厘清是情绪问题？还是表现问题？
　　● 预测「交易者适应新市场的能力」的最佳指标
　　● 发展成功策略的最大障碍
　　● 自我观察与录影
　　● 沿着表现金字塔的录像与自我评估
　　第七章
　　用科学方法改造绩效表现：从诊断到强化的解决方案
　　● 交易者的表现与准备
　　● 为市场中的意外做好准备
　　● 交易者的绩效表现：从艺术进化到科学
　　● 关於风险管理的注脚
　　● 心理典范与表现典范
　　● 每日绩效表现衡量指标
　　● 深入探究绩效衡量指标
　　● 交易日志：自我观察的重要工具
　　● 专业交易者会如何运用交易日志？
　　● 设定目标：将自我观察转换成绩效表现
　　● 当目标危害绩效表现时
　　● 意象：让目标变真实
　　● 找到尚未被发掘的交易优势
　　第八章
　　扭转绩效表现的认知疗法：当情绪扼杀你的获利时
　　● 追究交易问题的根源
　　● 支离破碎的「自我」
　　● 失去交易能力的养家男人：掉进情绪黑洞的詹姆斯
　　● 交易者为什麽会调适失败：认知的作用
　　● 进行认知疗法之前应该知道的事
　　● 开始接受认知治疗的詹姆斯
　　● 认知治疗的第一个改变：詹姆斯做出转变
　　● 下一个改变：詹姆斯收起他的枪
　　● 认知治疗的成效
　　● 认知治疗的第一步：找出无意识的习惯思维
　　● 认知治疗的第二步：打断并质疑负面想法
　　● 认知治疗的第三步：为改变而努力
　　● 当认知治疗失灵的时候
　　第九章
　　强化绩效表现的行为疗法：当创伤制约你的意图时
　　● 什麽是「制约反应」？
　　● 创伤：了解极限制约
　　● 创伤与大脑：我们如何变成另一个人？
　　● 中度创伤：强大的新概念
　　● 交易是怎麽让你受创的？
　　● 布瑞特博士给你的建议
　　● 行为治疗的第一步：放松训练
　　● 行为治疗的第二步：找出触发因素
　　● 行为治疗的第三步：从意识层面处理触发因素
　　● 暴露治疗：加强意识的作用
　　● 暴露治疗的第一步：产生「尤达状态」
　　● 暴露治疗的第二步：在「尤达状态」中渐进暴露
　　● 适当的训练是最好的治疗
　　後记
　　一个专业交易者的养成与再造
　　● 少年交易者的画像
　　● 大学生交易者的画像
　　● 青年交易者的画像
　　● 成功交易者的画像
　　● 转型中的交易者的画像
　　● 居家交易者的画像
　　● 成长中交易者的画像
　　结语
　　成为真正自由的人
　　● 交易绩效表现的要素
　　● 拉瑞?康纳斯的最後建议
　　● 交易的终极目标
　　● 自由的意义
　　● 自由的训练
　　● 临别赠语：什麽才是最重要的？
　　收回
　　序
　　序
　　揭开超级交易者的心智发展地图
　　这是一本从狂风暴雨中锤炼出来的书。
　　大约在《从躺椅上操作：交易心理学》出版一年後，我离开了受到重重保护的学术医界，前往芝加哥在竞争激烈的自营交易世界拼搏。过去在雪城办公室那种井然有序的心理治疗时程从此不复出现。如今我的一天从清晨4:05分开始，一直进行到晚间：持续不断地追踪海外市场、更新研究、通勤入城，在交易员做交易的期间从一个办公室移动到另一个办公室帮助他们，然後回家准备迎接下一个交易时段。
　　如果说《在躺椅上操作》是我在象牙塔里的见解，整合学术心理学和实际交易操作的心得，那麽你手上的这本书就是我「身在战壕中」的观点。而这个视野实在令人叹为观止……
　　从交易心理学到交易者绩效的曲折道路
　　自从2002年底，我坐在魏格曼（Wegman）食品超市的美食区一边啜饮着咖啡，一边在笔记型电脑上敲敲打打完成这本书以来，发生了太多事。现在我电子邮件收件匣的信比当时满了许多，在我写作的此刻达到432封；我遇到的交易者，几乎来自所有你想像得到的背景和市场。我的个人网站和研究部落格每周有数千次点阅，而且有惊人的数量是来自欧洲、亚洲与环太平洋地区。每一天我都听到全世界交易者的希望、梦想、挫折及困难。在这样的战壕中工作是莫大的荣耀，也是挑战。
　　不过，无论什麽都无法让我做好充分准备，迎接在芝加哥金斯崔（Kingstree）交易公司直接暴露在前线的压力。我不再只是跟交易员讨论交易；如今我就身在交易之中，做最即时的第一手交易。手上有1,000口合约的交易员陷入不利的市场波动，讨论交易员「应该怎麽办」是一回事；当那1,000口合约每跳动1点就要亏损12,500美元，与之合作就是另外一回事了。日复一日站在那样的前线，就会对交易和交易员有更深刻的认识，同时也会对自己有更深刻的了解。
　　本书就是在反思这些我学习到的心得。
　　每一本有价值的书就像一首交响乐：用一个主题串连起一个整体，探索并发展这个主题。我身为作家的重大乐趣之一，就是《在躺椅上操作》这本书至今依然如最初出版时畅销。我认为这是因为那本书的中心主题──交易员面对的情绪问题，也是我们处理生活中的风险与不确定性因素时，需要面对的问题──它独一无二又充满力量，超越一般说起「交易心理学」就会联想到的过分简单之建议。
　　因此，在出现同样大有可为的主题之前，我并没有打算再写书。对我们这些专心写作的人来说，一本书是珍贵的宝贝，是我们和那些「永远遇不到的人」沟通的机会。等我们离开人世，几乎不会留下什麽永垂不朽的东西，只不过，比起财富或家族後代，书籍更有可能延续得更久，让至今尚未出生的人都能知晓。如果你是作者，必然不会想浪费那样的机会：你会希望把这件事做好。
　　然而，写一本书就像重新经历一段人生，必须先从脑海里条理分明的一套计画开始，事後回顾这段历程时，往往会好奇自己是怎麽走到这个地步的。大自然中鲜少会出现直线，包括叶片的边缘、云朵的轮廓、山丘、平原等，大自然的线条通常凹凸不平、崎岖曲折；也许不整齐分明，但这就是「真实」──真实得像经历过的人生，真实得像从作者手中流泻而出的字句。我们对书籍抱持的最大期望，也跟人生一样，就是忠实面对自己的中心思想，诚实遵循它们的弯曲转折。
　　这本书的路径确实有许多弯曲转折，但主题始终如一：交易是一种绩效表现的专业领域，而交易绩效是可以培养的，同样的训练活动也能在体育竞技、西洋棋或表演艺术等各种不同领域产生专业技能。这个主题引导我去彻底搜寻有关绩效的研究；仔细检视运动员、军事菁英部队与医疗专业人士的训练方案，特别是研究那些曾与我共事过的交易员，他们全都在想方设法找出交易永久成功的要素。
　　如果要用一句话总结这场探索的成果，我的结论大概是：交易绩效与其说是交易者学到的心得所致，倒不如说是他们的学习方法所造成的结果。专业技能是一段流程的结果，这段流程有清楚可辨认的特徵，而且对交易者的发展有重要影响。我们看到这个流程在奥运运动员身上发挥作用，也曾在世界级的制造业工厂及教育方案中亲眼见证。学习的「心得内容」一直在改变：物理学家必须跟上最新的研究；交易者每隔几年就要面对不同的市场境况。不过，培养专业技能的「方法」却是恒常不变的。在古希腊创造典范楷模的流程，如今也出现在以「结果」为重的所有领域。
　　这段曲折的绩效研究和与交易员的日常合作，带给我最大的冲击或许是体认到：影响交易者的情绪问题，有很大一部分是源自於偏离健全训练的原则。交易者若是没有找到符合他们天赋和个人性格的市场和交易风格，若是没有按部就班的做「将天赋转换成能力」的训练，若是急切想要快速获利而违背了谨慎的风险管理，就会制造不必要的挫折，甚至是创伤。
　　那些与我共事的交易员，他们从未接受过系统化的心理训练流程，并从这样的学习当中建立能力与信心，当然也就没有充分的装备能适应变化无常的市场情况。这一点无疑是在「交易」这个激烈竞争的世界中，最令我大开眼界的经验：现在交易成功，鲜少能保证未来也能成功。市场情况及那些我们在市场发现的优势瞬息万变，以致於没有人能保证会一直成功。交易世界中的赢家，不但要受过训练，更要长期保持强化学习的流程。所以说，这本书不光是给那些追求成功的交易者看的，还是写给那些寻求「重塑自己」的交易者看的。
　　书中的内容汲取自研究人员和从业人员的真知灼见，他们对专业技能的培养比我浸淫得更久，我希望能帮交易者思考、以及重新思考，在这个回报最大、也最有挑战性的竞技场上，达成菁英表现需要哪些要素？交易世界中给你带来成功的大多取决於你学到了什麽，例如：图表型态、指数判读、软体显示，以及自助技巧等。但是如何得到专业技能，却极少有可依循的指引。我最深刻的期望就是本书能成为一个可依循的指引，不单是能应用在交易方面，还可用在生活中所有重视绩效表现的领域。
　　展望未来
　　交易者的未来正在快速变化。程式自动化交易、套利、全球化方兴未艾，它们创造出新的机会领域，却也榨乾了其他领域的机会。光知道要在什麽时候交易、要如何交易已经不够：要交易什麽──去哪里发现最大的机会──同样重要。毕竟就算是最好的渔夫，如果是在没有鱼的池塘抛出钓鱼线，还是会空手而归。
　　在我写作之际，许多交易者正空手而归。老旧的交易方式，即坚守密集的股价指数和动量、趋势交易型态等，这些都已不再奏效。不久前，我在「交易市场」（Trading Markets）网站写了一篇文章，追踪过去四十年来S&P 500指数2日趋势期的比例，得出的图表为稳定向下倾斜。不过，许多个股，尤其是程式交易和套利所用的一篮子股票一般不会纳入的个股，却出现了向上走势，与那些精选的另类交易工具无异。未来的绩效表现可能需要在媒合交易风格与市场上多点创意。我个人的研究与交易已经朝此方向转变，也邀请大家透过这个网站保持联系，一起来追求第一。
　　我希望这本书不但能帮助散户交易者，也能促进交易行业的内部发展。大部分的交易教育结构，迄今仍是以提供内容为主，包括：研讨会、文章、资讯等，但我相信这个结构渐渐会朝向「持续训练」发展，并将交易变成一个专门学科。我们已经在软体领域看到这种发展的开端──只不过是几年前，市场分析、图表、选股、执行买卖单还是分别使用不同的应用程式，但如今我们看到有供应商将这些功能打包整合成单一应用程式，把从交易构想发展到交易管理的整个流程加以精简。不久前，我在芝加哥一家星巴克和CQG公司的乔?寇南（Joe Kohnen）一起喝咖啡，检视他的公司采取的路线：市场深度、图表、分析与买卖单执行等，如今都放在单一页面上，买卖单输入就像是在图表的柱状上松开滑鼠那麽简单。很快地，这些执行效能将成为所有电子交易者的常态。
　　我相信在这些发展中，最伟大的将是透过现实模拟、以详细绩效指标追踪绩效表现、根据过往市场数据档案重演市况和重新交易等，进行密集练习，达到教育和训练的整合。我们还将看到教育及训练整合到即时订单执行平台，如此一来，每一个可信赖的平台也都是精密成熟的交易者发展工具。
　　交易的历史也是一种民主化的历史。过去机构法人才能接触到的东西，最终也会成为交易大众触手可得的东西，包括：取得资讯和研究、电子媒介提供的公平赛场和交易费用调降，以及即时监看多项市场事件和执行复杂的交易策略等。我无比确信这个趋势将会持续不断。目前只有几家专业的公司有资源聘用内部的交易心理学家和辅导员，但是再过不久，那些多功能交易平台将会透过视讯会议，把菁英训练带给交易大众，发挥即时教育和辅导的作用。如果本书能成为小小的催化剂，促成这样的发展，我将心满意足也深感荣幸。
　　不过，最重要的是关注你的未来。如果你的志向是培养交易专业技能，那麽有适当的流程引导你发展吗？你知道要达到长期成功需要什麽技能吗？你就像有希望获得奥运奖牌的选手，介於你和夺牌机会之间的就是训练：将天赋化为技能，并将技能化为绩效表现。如果你看出了我的言外之意，就会知道这是一本关於「交易者培养成长」的书，但也和任何领域达成绩效目标的成长培养息息相关。你也许会选择交易者这条路，也可能不会，但我希望你能找到自己的路，也就是最有可能发展成「高绩效者」的奋斗领域。在精通掌握绩效表现的过程中，我们必须掌握自己，同时变得比自己更强大。还有什麽比这个更伟大的使命呢？

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