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标题: 如何在结构性行情中抓住主线行情的仓位设计方法 [打印本页]

作者: 未知投机 时间: 2022-3-30 22:03
标题: 如何在结构性行情中抓住主线行情的仓位设计方法
　　如何在结构性行情中抓住主线行情的仓位设计方法，今天我们来讲一个比较重要的话题：如何通过仓位设计，实现在结构性行情中，抓到主线行情。首先，先解释几个基本名词：什么是结构性行情。简单来说，就是市场不是整体上涨，而是部分股票在上涨。去年就是，今年大概率也是。但是值得注意的是，去年这个结构性行情，跟往年的不一样。往年通常是题材内部的轮动形成的结构性行情，比如今天涨A题材，明天涨B题材。永远是小盘股的天下。28分化只是偶尔的甜点。而去年，几乎是长达大半年的28分化，20%的大票们在顶级大票的带领下一路上涨，中间形成了内部轮动：今天涨白酒，明天涨保险，后天涨机械。偶尔在一起涨。去年雄安之后，题材股变成了甜点，饭后偶尔来一点。
　　所以，去年是广大交易员前所未有的分化的一年：赚钱的，觉得特别好做，买了几个耳熟能详的大票，躺着赚钱。赔钱的，觉得超级难，专注做题材股，打板，反包，低吸，点火，十八般武艺全用上，一年下来收获聊聊。但凡我知道去年做题材股赚钱的，最大的秘密在于大多数时候空仓，偶尔出来偷一把。造成这个原因就是有人抓住了主线行情，有人没抓住主线行情。什么是主线行情。你也可以叫它主流风格。就是在结构性行情中，具有比较强持续性赚钱效应的方向。比如，去年蓝筹股就可以算一个全年的主线行情，而细分下来，比如某段时间内专门炒白酒，那么我就可以说，白酒是这段时间内的主线行情。而我们今天的仓位设计方法，主要是用来抓住大级别的主线行情。避免出现去年的情况：发现不了市场趋势变化与市场趋势对着干，错失了市场最强有力的赚钱机会。（小级别的，靠你用盘口技术去捕捉，这个以前的文章都可以适用）。而发现市场主线有一个最大的难点在于滞后性。比如今天蓝筹涨了，你知道今天的主线行情是蓝筹股，那么之后呢？它能持续吗？比如现在关于2018年市场到底是什么投资风格争论非常凶，有看好白马的、有看好二线蓝筹的，也有看好小盘股的。争论这个没有意义，也没有结果，未来会发生什么，谁也说不清，对错只能2018年12月才能揭晓。所以今天提出的这个方法，就是能够有效的让你做到尽可能的跟随。猜对猜错不重要，做对做错才重要。方法如下：第一步：分账户如果你过去是一个超短交易者，那么可以开三个股票账户，分别用来做传统超短，趋势超短，趋势（波段）。如果你不是一个超短交易者，那分两个股票账户就可以，分别做题材股与趋势股。第二步：利用实际盈利结果来调整仓位你可以根据自己的实际情况设置一个周期，来审视自己的账户交易状况。通常是一个月或者三个月。（不宜太短，不能低于一个月）每一段周期之后，来检查账户的总盈利与周期内盈利，根据实际的盈利状况，你自然就是发现：什么样的操作真正让你在赚钱。然后你要做的，就是加大赚钱的账户，减小赔钱的账户。文章写到这，只要你干过管理岗位，你就会发现这套仓位设计的核心哲学了：实际上就是KPI考核
　　的变种。每隔一段不算太短的时间，用结果数据来检验一下员工的业绩。员工A特别能装，天天给你晒加班吃泡面的照片。员工B每天下班就走。作为领导，你很容易对A有好感对B反感，但是万一A是装的，B是效率高呢？就好比去年做超短，题材股很容易隔三差五抓涨停，显得很赚钱，但是，回撤如果太凶，最后总结下来，可能不怎么赚钱。这里面是有原因的：可能是因为技术不行，可能是因为市场风格不行。这个你分不清。但是一旦有了对比，就很明显了：如果你超短账户赔，趋势账户赚，那么大概率就是市场风格问题。话又说回来，要把自己的仓位重点放在自己擅长的事情上。不擅长的，用小仓位去训练突破。还有一个重点：调整仓位的考核周期不能太短。绝对不要短于一个月。因为题材投机天生有着剧烈波动的特点。可能这个礼拜你抓到一个连板票，一下子盈利20%。但这并不能说明什么，你需要用超过一个月的周期去看待这个市场赚钱效应能否持续。说句最简单的，为什么绝大多数股民，一年下来，连大盘指数都跑不赢？而你一天，一星期跑赢大盘几十个点跟玩一样。关于具体的仓位配置题材超短：趋势超短：蓝筹趋势波段我自己的资金金额分配从去年年初的7:0:3，到9月份4:0:6，到12月份2:4:4，我打算今年开始用1：6：3分配。因为之前没有趋势超短这回事，所以配比一直是零。每一个月小调整，三个月大调整。小调整就是不会超过平衡格局，比如现在定的是大仓位在蓝筹上，小仓位在题材上，一个月周期最多只是调整一下配比，不会打破这个格局。比如最多从3：7调整到4：6。而大调整就是反思自己是否预判失误，彻底更改格局。可能就会从3：7调整为7：3。因为我的资金体量相对于大多数股民，可能多一些，所以会很严格，而资金如果相对小的话，就不需要太苛刻，初期没必要设置1这样极端少的比例，尽量均衡一些。我建议还没有形成自己交易体系的同学，初始比例设置成3：3：4。用结果说话，不要用想象说话。
　　2018-01-0613:50:55 盘哥，有时间可以分享一下交易后的情绪管理吗？特别是大亏或者是连续做错那种。谢谢！作者好，这个我是很有心得的。
　　2018-01-0613:35:48 请教盘哥，怎么去比较好的执行“忘记成本”这概念。周四我在建科院回封的时候扫了它，博它成为换手龙，后来冀东装备也回封。次日集合竞价两者开盘，明显建科院强于冀东装备，昨日明明计划好建科院可以多拿两天，因为换手走得可能会远一点。可是当建科院第一波拉升的时候，看到账户有不少的浮盈，马上就卖掉了。牛股也不是没有买过，就是没有吃过大波，例如之前的文一科技第二波，也是只吃到一个板。盘哥，我这问题请你把把脉，该怎么比较好的克服，或者说哪里出了问题。谢谢盘哥。作者这个是玄学，需要修炼。这可能是交易中最难的几个关键心法之一。所谓逻辑买入，逻辑卖出。就是并不关心涨跌，而是关心逻辑是否兑现或者是否有效。当你把注意力真正放在逻辑的演化上，而不是账户的波动上，你就成了。初级，我们通过账户的波动，来观察逻辑是否发酵。进阶：股价波动只是逻辑演化的附属
　　2018-01-0616:24:11 三个账户的比例调整，是加大了趋势票的整体比例，而且趋势超短的比重分配是从无到有，从轻仓到重仓。这说明三个账关于这个模式最重要的三点1。每个账户要坚持自己的风格，绝对不要因为某一天超短行情特别好，中线账户临时去买它。（借口往往是不要太死板，特殊情况特殊处理）。只要出现一次，这个仓位管理基本就作废失效了。因为这玩意就像家暴一样，有第一次就绝对会有第二次。不要心怀幻想。这时候，再想想：单次交易无论盈亏没有任何意义。去年的雄安还记得吧？后面连板那么多，即使你赚到了，年底利润保住了吗？仓位管理是为年底盈利负责，不为单笔交易负责。绝对不可乱。2。要有耐心。如果你刚刚开始做，会看不出什么结果，但是等你熬过半年，你再回头看结果，会发现很多自身的问题，而且会对自己的交易体系的成熟提供很强的思路参考。3。周期考核期间，如果单个账户出现大亏损或者不赚钱等干扰你情绪的事情，宁可不交易，也不要在这个时候进行调仓。调仓一定要按周期规定。不要因为一两笔交易去下结论判断。很多人交易十年以上，依然一团浆糊，原因就在于，今天看这个模式好，做这个，明天看那个好，做那个。没有常性。而这个方法如果你能坚持下来，将会用冷冰冰的结果告诉你真相，也有助于你发现真正的自己。无法逃避。
　　现在趋势超短这个账户收益率最高，已经是主营业务了。但，这只是盘哥自己账户的考核，并跟据考核结果，做出的账户调整。那么，适合我们自己的，到底是哪一种方式呢？非常简单，按照盘哥说的，分三个账户，认真努力的执行三个月，然后看事实收益，就可以找到适何自己的交易风格了。此文无价，感谢盘哥分享，深深的敬意，谨记心间。投资炒股的路上，有盘哥的陪伴与指引，是一种幸福。谢谢!谢谢你!谢谢盘哥!作者我不喜欢一切嘴炮，看上去很有道理的东西。我分享的，都是我自己在做的。做任何事情都会有难点，而如何具体解决这个难点，就是我致力于分享的。
　　2018-01-06 15:57:44 盘哥，二十万左右的资金有没必要分三种模式吗？去年蓝筹波段基本没做过，到目前来看，去年做蓝筹盈利稳定性远胜于超短！但又不善长做蓝筹波段，而超短我又是属于经常空仓看戏那种状态，有肉也有面，盈利一年下来有五十多，有必要分仓增加蓝筹波段吗？作者能赚钱，就按照自己的模式往下走，不要轻易否定。等到你觉得需要变革的时候，就调整。结果最重要。
　　2018-01-06 14:12:30 盘哥！做趋势波段是不是应该有一个基本面的大逻辑在里面支撑呢？如果没有就算买了，心里也没有底。关于研究基本面这一块，能不能抽个时间写个文章说说？谢谢！作者好的
　　2018-01-0614:34:12作为小小散户，我打算一半题材超短，一半趋势超短。天天看盘资金又少确实受不了蓝筹的波段玩法[微笑]作者这是你的感受，你的想象。不妨坚持一年试试，一年后如果结果给你反馈，你整个人的认知就会不一样。很多事情做了才知道。
　　2018-01-0616:15:51 盘哥教教怎么研究基本面吧，17年做超短没怎么赚钱，后来23.8抄底方大炭素拿到现在吃了大肉，我就知道方大炭素这个公司牛逼，别的还真不知道怎么分析，求教分析基本面[合十]作者如果完全不懂，先从看研报开始。建立投研体系。
　　2018-01-0614:51:00 中线趋势帐户主要做趋势票，请问盘哥，如何观察判断大资金运作方向，大资金运作通常有章法，有持续性，就是不知道怎么判断作者俗话说师出有名，大资金出手一定会有一个大逻辑驱动因素。这个你是有机会发现的。比如你可以复盘看看航空股这波。它的背景逻辑是什么，盘口如何配合？是否具有复制性，是否具有持续性？
　　2018-01-06 13:50:20 请教盘哥：超短的操作手法是打板、低吸、追涨并用，还是只专注于一种手法，比较困惑？作者分人，我熟悉的几个龙虎榜常客，有的是专一打板，甚至专一打三板。有的是做龙头主胜，买卖点打板低吸都可以，这个
　　赞9看个人模式了。不要过于拘泥于形式上一定要怎样，不怎样。适合自己才重要。
　　2018-01-06 17:49:19 盘哥能否答个疑？像现在丽珠集团这种走势，3天小阳线，然后分歧，这种可以做吗？创新药风口也在，但是还没有大突破，我老是忍不住做这种，肉可能不大，但是还是控制不住手，这有错吗？前面通威股份三天小阳线，我在第二天介入的，收获了第三天的大阳线。这个是按小双底做的。所以对这种小趋势也有瘾了，有错吗？作者我觉得，超短的本质在于短期浮动，所以尽量做最强的，风口的。当然，如果你这个模式已经很成熟，那随意。　　
　　2018-01-06 14:43:28 盘哥说到了我心里去，市场里基本的方法都半懂，牛市赚点，现在亏亏赚赚，没有持续性。有时又这种方法赚到，但有时这种方法沒有好票买，就又去用别方法买票，结果就是亏亏赚赚。盘哥能不能指点一二谢谢[流泪]作者先解决一致性问题。今天干这个，明天干那个，能赚钱就鬼了。
　　2018-01-06 13:59:40 确实是，以前做突破首板板低吸笑了，然后下半年哭了。现在受盘哥启发做分仓做趋势超短。心态平静了，也不一惊一乍了。按照计划来，坚持自己的模式，不羡慕嫉妒。没有了灵机一动，手腕一斗了，加入周六专栏，知道该干吗干吗，思路清楚。这是专栏最大的价值，感谢！
　　2018-01-06 14:04:44一种模式不是一直要坚持吗？如果三种模式都参与，会不会精力分散了[撇嘴]作者所以说结构性行情的难点就在这。另外，这个话题属于资产配置范畴。举个例子，你所有的现金难道只买股票吗，一定会投资点别的。这会分散你的经历吗？坚持模式指的是单账户的一致性。比如你做超短，就是打板，就别想着波段。分开账户就不一样了。
　　2018-01-06 18:12:46其实这篇文章既能认清市场，也能认清自我，非常有价值，另外，如果一个账户标记好不同模式做好记录是不是也可以？作者绝对不可以。除非是非常成熟的交易选手，其他人不要对自己的自律和自控想象过高。
　　2018-01-06 14:55:08 目前22篇教程都是理念和技术方面的文章，盘哥考虑一下心理方面对交易的影响因素，怎样训练心里承受能力不被贪婪和恐惧反复折磨？作者下周写
　　2018-01-06 13:53:32 学习了越多，操作了越多，最近慢慢发现真正让自己赢利和成功的还是严格的规则遵守，冰冷的数据分析，波澜不惊的心绪控制，刚刚有这个雏形的思考，还不知如何好好的总结，盘哥就推送了这篇系统性总结的文章，说到心里去了，谢谢盘哥。[强]

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