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标题: 仓位设计的要点以及一种攻守兼备的仓位策略 [打印本页]

作者: 未知投机 时间: 2022-3-30 21:58
标题: 仓位设计的要点以及一种攻守兼备的仓位策略
　　仓位设计的要点以及一种攻守兼备的仓位策略。今天文章很长，分了两个部分：一部分是仓位设计的关键点；第二部分是一个具体的仓位策略。第一部分：仓位设计的要点本周我们开启交易系统中最重要的一个部分：仓位设计。仓位设计有好多种，但目前市面上各种关于仓位的讨论，基本都是基于西方那套基金管理模式：无非就是把重点放在控制几成仓位在具体品种以及总体品种上。一来基金的资金规模都非常大，多了不说至少是上亿级别吧。二来，基金的仓位本身具有法规限制。所以那套理论的条条框框是非常多，并且没有谈到交易细节中的仓位策略。今天，我们就来讨论，普通资金量，在形成自己的交易系统的时候，该如何设计仓位。先说两个前提条件。（还是那句话，我们的一切思维模式必须要有前提，一定要成形成这种思维模式，下任何一个结论之前，先反过头来想想前提）前提一：你要想清楚，你的仓位会受到什么影响：A：账户的当时收益率B：市场的赚钱效应。
　　这个前提没有正确答案，选A和选B都可以。但是最重要的就是，你一定永远只受到固定的一个因素影响，绝对不能被AB同时影响，或者完全不理会AB。也就是说，如果你受A影响，那么你在交易系统设计和执行的过程中，永远只关注A。如果有天，你决定换一种思路，关注B。那么你需要大刀阔斧的整体改变一下你的交易系统。绝对不能模棱两可。那么问题来了，为什么这两个因素会这么重要？（基本上你在外面是看不到有人重点把这两个因素拿出来讲的）原因在于，在股票交易中，很多人有一种非常固化的思维认知：股票盈利是靠技术的。谁的技术高，谁就能赚大钱。当然是错的。其实整个人类社会对于财富的创造都陷入了这种错误思维（尤其是底层）：崇尚技术。认为技术与财富之间是必然的线性关系。当然是错的。马云可不会写代码，马化腾倒是程序员出身，可他绝对不是今天腾讯技术水平最好的，甚至是否靠前都值得怀疑。传统的实业大佬就更别说了：哪一个地产老板是因为搬砖水平高超而当上赚到大钱的？扯远了，收回来，而为什么说股票交易中，盈利不是靠技术？这里需要修正一下：不是说不靠技术，而是不能只依赖技术。而忽视其他。本质原因就是，股票市场的进入门槛很低：学会买卖股票本身，就相当于拥有了炒股的技术。例子一： 14年的时候，一些不懂股票的人，听说股票能赚钱，就进来了，全仓一只没涨的底部票，一把梭哈。带他进股票市场的朋友，一看，说，你这不行啊，得控制风险，得仓位控制。不能一只票买这么多，得学会分散风险。这个愣头青不听，最后到15年的时候，他翻了很多倍。然后觉得，这股票涨太多了，提前获利了结吧，把利润取走，剩下本金在里面玩。
　　他的那个懂股票的朋友又来了：现在行情这么好，还能涨啊，这么早退场，可惜啊。于是，股灾之后，不懂股票的人赚了大钱，懂股票的人赔崩了，而且内心还不服气：他就是运气好，走了狗屎运，下回就不会这么幸运了！这个结果很悲凉，似乎在展示命运的不公平：努力的人没有好结果，有些懒人却因为不可知的运气而被垂青。这样的故事少见吗？当然不少见。问题出在哪里，当真是因为运气吗？当然，一定有运气的成分在，只不过还有一部分就是刚刚前面所说的：过于一厢情愿的相信技术（努力）与结果之间的必然到达关系。其实，上面那个不懂股票赚大钱的人除了运气背后，还隐含了一个重要的交易模式： 1.通过仓位管理（低位满仓）； 2.关注账户盈利（翻了几倍之后，提出利润）； 3.不关注盘面赚钱效应（15年高点盘面赚钱效应爆棚，却退出大部分）； 4.以及对于这套模式的本身的坚决执行（懂股票的人告诉他，不能这么梭哈，要控制风险，他没听）。很神奇是不是？如果说运气，那么运气的点不仅仅是这个不懂股票的踏对了牛市节奏，更是踏对了交易模式（哪怕这个交易模式简单粗暴）。我们再回到那两个AB选项：A：账户的当时收益率B：市场的赚钱效应。一般人会重点关注B，然后稍微配合一下A。简单来说就是：根据市场的赚钱效应加减仓位，然后稍带考虑一下自己当时账户的情况。这个错了吗？当然错了。例子二：真正执行市场赚钱效应进行仓位加减的谁？公募基金。公募基金有个最大的前提：就是本质上不在乎当时账户的输赢，反正输了不是自己的钱。所以他们基本上不会受到净值的影响而调整仓位。（注意，这里是仓位，不是资金规模）。很多人觉得公募基金不好，但事实上，买基金的人都知道，只要坚持定投，基本亏不了。
　　为什么？因为普通人亏多了，就崩溃了，放弃了，要么退出了，要么修改策略了。而公募基金无所谓，该怎样还是怎样。所以最后也基本都盈利能出来。以上两个例子，重点说明一个结论：交易系统中，仓位管理部分，一定要分清楚，你是关注A账户的当时收益率，还是关注B市场的赚钱效应。绝对不要，AB混着来，也绝对不要AB同时都不关注。只固定关注1个。至于到底是选A还是选B，要根据你投身股票交易的期望来。基本来说关注A：账户的当时收益率可以让你的账户更加稳妥，攻守兼备，优点在于做的差的话，亏的不会太多。但缺点在于收益率在于可能很难出现奇迹。坚持A的难点在于耐心。因为对于收益率的关注，注定会发生，收益率决定你不能重仓，但是盘面赚钱效应特别好，你错过的痛苦。以及在前期整个过程中的无聊。但这个策略非常适合无法实时看盘的人，因为有其他事情做，就能填补无聊。关注B：市场的赚钱效应的会让你的账户充满刺激。优点：做得好，收益率无上限。（迅速崛起的人，通常都是这类策略中的幸运儿），缺点：做得差（概率很大），轻则不赚钱，重则脚踝站，能给你100万能给你赔到10万。坚持B的难点在于困难时候的坚持。没有人会不在乎自己账户的收益，尤其是赔钱的时候，这个时候，很容易信心崩溃，给你机会，你都不敢买了。所以经常会遇到这种情况：重仓出击都是赔，然后休息调整玩轻仓，把把抓到主升浪。实际上对账户的收益一点帮助都没有。所谓盈亏同源，但是亏的时候重仓，赢的时候轻仓，这就悲剧了。关键在于坚持。前提二：分清楚胜率和赔率当你设计仓位的时候，一定要记住一点，不要逆规则。
　　什么叫逆规则：就是胜率这件事情上。很多新手喜欢追求一些高手的模式，什么打二板，什么十日线低吸龙头股博反抽。这些模式都很珍贵，但是并不神奇，属于技术范畴。它背后是由仓位控制的。关于胜率，我们要明白两种情况的规则。两个角色：对弈型。那么理论胜率是可以达到100%的。比如下围棋。多方角色：博弈型。基本上理论胜率是围绕着50%浮动的。高手57%，菜鸟43%。比如斗地主，三国杀，比如德州扑克。举个例子：假设泰森跟10000个小学生群殴。如果他能说服3000个小学生跟他一伙，那么就会形成了对弈，凭借他碾压的身体优势，可以战无不胜。那么如果是各自为战，泰森干倒1000人的时候，剩下的9000人一定会集体围攻他，最后的胜利者一定不会是泰森。因为他会首先成为10000人的攻击目标。一个人的力量再具有碾压性，都无法对抗一个群体，这个简单的常识不需要再多讲。股票很显然就是更加复杂的多方角色博弈。所以，从长远大数据来看，你的胜率一定是在50%上下浮动的。在这个事情上，你千万不要有痴心妄想，企图逆天。胜率上无法突破，那你需要重点考虑赔率了。股票中的赔率更加复杂。很多人在股票中理解的赔率是单只股票的盈利率。实际上这个错误是错的。你必须理解的是：单只股票的盈利除以你全部股票资金的盈利率。这你就得时时刻刻关注仓位。仓位设计一定要想一个办法解决一个问题：如何在赚钱的时候，重仓；在赔钱的时候轻仓。这个解决办法有很多种，关键在于你得沿着这个思路往下走。不能在你的交易系统中，只关心：如何寻找到会上涨的股票。（这是逆天的。）
　　总结一下两点：仓位设计过程中，要重点关注两个前提。前提一：A：账户的当时收益率B：市场的赚钱效应。只能固定关注一个，坚决执行。前提二：理解胜率和赔率，通过仓位去调整它们。前面部分讲的是总纲，前提，相信很多不爱思考的同学看完之后，依然会觉得，道理我都懂，但是依然不知道该怎么做。其实，并不是道理你都懂，就像画画的时候，各种颜色的颜料。每一个颜色你都见过，但是你无法有序的把它们组合上色。因为你内心没有上色的逻辑和想法。红色代表着什么？用什么颜色衬托能够更加突出？这就是一步一步思维建立的过程。第二部分：一个具体仓位策略为了方便你们学会如何自己设计仓位。我接下来就会具体提供几个具体的仓位策略。本来每个仓位策略都会长到单独一篇文章，今天讲总纲，加上一个策略，所以今天的文章会比较长。另外，我一定强调：仓位设计是因人而异的，每个人都有适合自己的仓位策略，不要简单的去照抄。一定要理解仓位设计本身。一种攻守兼备的仓位策略：倍投法与闯三关的结合。这个策略一点也不神奇，但是是我觉得最经典的仓位管理办法。理解执行的到位，别说炒股了，去澳门也很难输。这个策略是基于前文说的A：账户的当时收益率。假设总资金是100万元。把仓位分成5份。20万元一份。记住，同一时间，只做一只股票。根据个人技术水平，以及对本金的损失程度的承受能力设计单一仓位。另外这里的交易模式假设是以超短，波段为主。（这种都是可以根据个人情况自行调整。）这个策略有三个核心点：
　　第一：没有利润或者亏损的时候，采用小额倍投法。所谓的倍投就是，先出1，亏了，就继续出2倍，再输就4倍。只要赢一把就能回本。第二：出现初步利润，采用闯三关法。闯三关是玩百家乐的一种手法，简单来说就是，第一把盈利，1变成2。然后继续把2全压，变成4，然后继续把4全压，变成8。结束。这种策略是非常激进的策略，三次中只要一次错了，就归零。但是对了就8倍。相当于输1赢7。第三：防止回撤的平量操作。当闯三关成功之后，就回归初始投资额度。无论输赢都只投1倍投注，过度一阵子。以上三点具体的参数执行，都是根据个人状况决定的。（比如倍投法，你不一定要1248，你可以1148，比如闯三关，你不一定要闯三次，你可以闯2次或者4次。比如平量操作，你可以2倍投，不一定1倍，重复次数，可以2次，也可以N次。看自己。）假设总资金是100万元。把仓位分成5份。20万元一份。第一步：打盈利安全垫（倍投法）第一次出击：20万元。亏10%，割肉出局。本金剩下98万。（这里的具体亏损多少的参数都可以根据自己的情况调整）。第二次出击：20万元。亏10%，割肉出局。本金剩下96万。第三次出击：50万元。盈利10%出局。本金剩下101万。实现盈利。第四次出击：20万元。盈利10%，出局。本金剩下103万。
　　类似，这样一直反复。第二步：出现安全垫利润，重仓出击（闯三关）当你的本金达到110万的时候。找机会，全仓一把。可能性一：亏10%出局。本金剩下100万。回到初始状态。回到第一步骤。可能性二：赢10%出局。本金变成121万。继续到第三步骤。第三步：平量收拾心态（防止大胜之后的回撤）第一次出击： 50万出击。亏损10%，出局。本金剩下116万。第二次出击：全仓出击。可能性一：亏损15%出局。本金剩下100万左右。（回归第一步）可能性二：盈利15%出局。本金剩下133万左右。（回归第三步）如此往复。当出现翻倍之后，全仓干一把。亏10%,出局，本金剩下180万。（回归第三步）盈10%出局，本金剩下220万。（取出本金，剩下120万，回归第二步，或者第三步。）出现大亏怎么办出另外，如果在第一步打安全垫的时候，出现20%以上亏损。就应该停下来反思，交易逻辑是否有问
　　题。调整一下交易策略。（注意不是仓位策略，仓位策略不能修改。）
　　如果调整了交易策略，（比如从打板转向低吸），那么就得重新开始。
　　大家可以去计算一下，这个策略里面，胜率基本就是维持在50%左右。关键是执行。
　　实际操作过程中，不会那么顺利，第一步，第二步会非常反复，时间可能会非常长，过程让人无
　　聊的崩溃。但一定要耐住。
　　这个仓位策略最重要的就是：耐心，与时间做朋友。非常无聊。
　　2017-10-21 14:18:31 先涨再看[呲牙] 作者今天这篇文章好好看，真看进去了，能提升交易战果。（不能提升技术，技术是需要积累去练习的。）但是仓位管理，只要听进去了，就可以了。剩下就是执行了。
　　2017-10-21 20:41:10  盘哥的数学很棒[强][强][强] 作者开玩笑，当年数学高考140+。具体多少，忘记了，太久了。
　　2017-10-21 16:16:08 “简单来说就是:根据市场的赚钱效应加减仓位，然后捎带考虑一下当时账户的情况”，这样做错了，是不是可以这样理解:赚钱效应应该是决定自己的交易模式出不出手，账户的当时收益率应该决定仓位。还是我这样理解也错了，恳请盘哥再解释一下。作者就是说，如果你是紧盯自己的账户收益，那么仓位就根据自己的账户情况来变动。如果你是紧盯市场赚钱效应。那么仓位就根据市场情况变动。有的人天天满仓做龙头股，但是连续赔崩之后，就不敢上了。这就是本来应该紧盯市场，却受到了自己账户盈亏的影响。
　　2017-10-21 14:49:47  盘哥基本是按教小学生的思路讲解了[撇嘴][撇嘴][撇嘴] 作者说真的啊，在炒股这个领域，大多数人是比小学生还不如的。你想想，加减乘除应用题这种低级数学基本上是四年级五年级才出现，也就是已经学了4，5年了，股票交易这么复杂的东西，一般人没有经过任何训练，通常直接上了。这能不夸张么。
　　 2017-10-21 14:34:01  看了盘哥的文章最大的感觉就是自己太没动力了，坚持不下来，股票亏了也不想复盘，只想逃避或者盲目下单作者人的惰性是天生的，这是劣根性。向上其实就是不停跟劣根性做斗争的过程。
　　2017-10-21 14:26:05 谢谢盘哥周六大餐，先留言再学习，第一次接触仓位管理。作者而如果一件事件，你投入了非常大的精力，那你一定要把它确立为人生的主战场，时刻准备all in, 不要做半吊子。最后，套用《赌侠1999》里刘德华教张家辉赌马时候的台词用以大家共勉：你是想输的过瘾，还是无聊的赢钱呢。
　　传统的仓位管理，都是什么没启动的时候，几成仓埋伏，启动之后，几成仓加仓，等等，太过拘泥于术，实战过程中，没有太多的价值。要把仓位管理放在更高的位置。
　　2017-10-21 15:33:22  小资金超短，满仓干一个票，怎么结合这个仓位管理呢作者满仓干一个本身就是一种仓位策略。这种就是盯着B，关键你能不能坚持。连输3把，还敢满仓么？问问自己。5把呢？如果不能，该怎么解决。最差的情况想清楚应对策略了，也就有底了。
　　2017-10-21 14:19:49 盘哥我在看缠论，就请教你一个问题，我知道你看过缠论，做超短，缠论有用吗？作者缠论从我个人的收获来看，更多的是以及思维认知上的提升。他提出的级别的理论，给当初我的简直是醍醐灌顶的作用。但是关于术方面的东西，我个人没有参考使用。
　　2017-10-21 16:21:14  很多文章都说股市逻辑，逻辑到底是什么？怎么定义？怎么找？怎么学习？作者这是一个非常基础，而且很大的问题。逻辑就是驱动原因。我看好国运未来50年都是向上的，所以我现在闭眼买入蓝筹股。持有50年。这就是一种逻辑。因之买入，那么因之卖出。这票能成妖股，所以三板打板，第二天，发现不能成妖了，割肉走人。逻辑买入，逻辑卖出。
　　2017-10-21 16:14:29  我现在处在学习的阶段对我来说未知的远远大于已知，总体操作亏损多过盈利，计划未来五年耐心学习，以练习为主赚钱为次。我现在处于人生的成长阶段，钱不多，可是我喜欢超短快进快出马上见成果的特点，所以我选择迷你资金全仓进出，盈亏不影响我生活，不乱我心性，而股票，一直在我心中，不会丢失。作者这个是最好的。
　　2017-10-21 14:38:15 盘哥，仓位策略确定了，打板就只有打板，低吸就只能低吸，半路就只有半路吗，中间不能交替使用作者不是，是你的交易模式要确定。比如说你的交易模式就是打板低吸半路混着来，如果事实证明这种模式胜率能维持50%，就没有什么问题。说白了，就是你要有一个成熟的交易模式，不是那种随便就连输的模式，那就没办法运转起来了。
　　2017-10-21 16:35:37 盘哥，您还能有空回复我的问题吗？我可以承受本金清零的亏损，当然也想狠狠咬一口[傲慢]，我适合哪种模式和仓位管理法呢？作者如果你真能承受，最好的策略就是，上杠杆。第二种，就是满仓打二板。就怕你干几次，受不了了。不要低估自己的叶公好龙程度。很多人嘴上说自己激进，真到要激进的时候，各种借口逃避。
　　2017-10-21 16:12:46  今提第一次留言，求上墙。我突然想起当年遇到的一个买彩票的老师傅，福彩3D第一个月每天买一注全选12块，没中就是 360元，第二个月接着没中也是360，中一注是1000元，第三个月开始翻倍投。直到守着的号中了就盈利少许。
　　作者我曾经写过一篇关于彩票投注的思维，彩票其实是人获得财务自由的很好的途径。关键是用可以忽略不计的成本去换取微乎其微，但是一旦出现，就能改变命运的途径。
　　2017-10-21 19:01:42  贵人啊！我身边无一人做股票的！自己从满屏的红红绿绿一无所知，一路磕磕绊绊到如今，花了好多钱四处学，各种书看！全部加一起都不如这样的一篇文章珍贵！若有一天走出当下的困境必面谢之！相知恨晚啊！
　　2017-10-21 17:44:13  盘哥，我反复看和思考了好几遍才敢留言。关于第二部分：一个具体仓位策，关于只做一个股票这个前提，我认为不甚恰当？正确的前提应该是基于市场的赚钱效应不变，赔率和胜率不变，个股的预期不变。比如一个股跌了10%，那么她可能再跌50%，在下跌过程中赚钱效应、胜率赔率和预期空间都改变了；基于这点，我认为无论是倍投法还是闯关法，正确的仓位应该是基于市场赚钱效应同等的情况的。作者理解错了。我说的只做一只股票，不是指的一直做同一只股票。而是指，在同一时间，只买一只股票。因为如果同一时间买多只股票，会让你的账户波动变小。已经利用仓位控制整体账户波幅了，就不应该再用分仓个股的方式进一步减小波幅。
　　2017-10-21 15:24:40  盘哥，对于只有二三十万的小资金来说，仓位管理是不是不重要，反而是更应该注重大盘环境和赚钱效应？谢谢作者这个问题要问你自己。每个人的情况是不一样。一个人身家千万，那二三十万当然无所谓，一个人只有两三万，上了杠杆成了二三十万，你说重要不重要。任何交易模式，仓位管理都很重要。你指的不重要，是默认满仓进出，这也是一种仓位管理，但是，如果你的水平真的非常好了，满仓进出也是错，应该上杠杆。
　　2017-10-21 16:59:27  正在整理各位同学留言和盘哥的回复，一起编缉加到这篇文章后面，做个备注补充，再一起打印出来。今天第一回这么做，以后准备篇篇如此。这些精彩留言和回复，会加深对文章的理解，更有利于我们消化吸收。另外，我的感觉是:同一篇文章，你在不同的时间阶段来读，收获是不同的。作者确实是，为什么很多人都强调要把大作手回忆录读上一百遍。就是因为有些细节，你只有经历了，才会注意到。
　　2017-10-21 14:27:47  盘哥，关注你这么久学到了很多,因为工作的原因今后可能没有条件天天盯盘了，如果还想一直把股票做下去，不知道有什么好的建议吗[爱心] 作者本文已经给出建议了。今天这个仓位模型，最适合一没有太多时间盯盘的账户，二上了杠杆的账户。
　　2017-10-21 15:18:35 盘哥，就你提到关于术方面的有推荐的书籍吗作者日本蜡烛图技术。最经典。好多好多，基本股票书都是讲术的，只是讲的乱七八糟罢了。
　　2017-10-21 14:46:19 未知用户盘哥，我现在思考和执行着一个策略，暂时看，没有想到太多问题和漏洞，想问下盘哥，听下盘哥的看法，希望盘哥能给予指正。10万本金，每次出击都是8万，以2板或者n字板出击，亏损5％止损，止赢看题材是否发酵强势，有否萎靡走弱，
　　止赢一般在5％-20％，连续损失多次就停止交易，赢利超过50％，调整出击资金额度。多谢盘哥了作者可以啊，实际上你们自己通过观察得来的模式，通常都不会有大问题，因为人的天性就会在做计划的时候把计划做到理论上完美，又不是傻子，怎么可能会去设计一套很容易输的策略呢？但问题在哪里，问题在执行上。执行，修正，如此往复。即可。
　　2017-10-21 16:58:31  盘哥，怎么看承接？比如周五的大博医疗，当然逻辑上，其实那天不应该重点关注他，但是早盘虽然他打到了-8%左右，但是感觉承接还好，没有立马跌停，但是尾盘扛不住跌停了。因为上海起来，是不是那天不应该关注它，这种股应该在环境不好的时候可以做？作者次新股的承接，最关键在于量能。尤其是早盘开盘的量能。锁仓资金一念天堂一念地狱。你看一下透景生命5月5日的分时。早上平盘附近横了一早上，最后尾盘暴跌。原因就在于，早上量能太小。不跌是因为资金舍不得卖，还在观望，而不是有足够多的人买。要分清这两点。
　　2017-10-21 18:50:08 感谢复盘哥团队！这篇真的如盘哥一直所说绝对刷新认识的仓位管理精品文。另外关于心态（情绪）这种东西除了交易过程中不断去承受历练之外，你认为还有哪些修炼的途径呢？[抱拳]比如之前盘哥持有的华大基因，经常概叹“只有持股的人才体会到个中滋味”。作者我觉得多试。修炼格局。不要做一个斤斤计较的人。如果你着眼于一天两天的涨幅跌幅，那么你就无法做中长线。如果跌了就舍不得割，找各种借口留着，那你就做不了短线。其实到最后，比的都是一个人的修为。老想着占人便宜，老想着压低别人的人，注定自己也走不远。
　　2017-10-21 15:59:41 对超短来说，当天进第二天出是纪律，似乎用不到那个闯三关的策略啊？作者闯三关不是让你多拿几天。。。你好好阅读理解一下。　　
　　2017-10-21 14:44:47  好一顿大餐啊，先收藏起来[嘿哈]，再配合赌场实战篇盘中突发5.29《赌场中两个相点灯的人最后都赚钱了》一起看。
　　2017-10-21 16:15:43  盘哥，我也是隔日超短模式，我每只股票都作了记录，2016年交易526只股，挣钱出局的356只，胜率68%；2017年交易了471只，挣钱出局的329只，胜率70%。但帐户总体收益率还是较低，自己反思应该还是仓位管理没管好，单纯的胜率确实无意义。看了盘哥仓位策略，一定要好好的改进自己的仓位策略了。另，看了盘哥文末澳门行，估计想去小试身手的股友又多了：）作者那挺厉害了，不过反过来说，如果这么高的胜率都不能有高盈利，那么是需要调整了。
　　2017-10-21 14:58:17  谢谢盘哥回复、做股票的这五年感觉一直赔钱，资金已经跌到不到10W，请问盘哥如果想盈利回本有什么好建议？[抱拳] 作者市场是不知道你亏了还是赚了，假设你现在有10万元，曾经你有100万。那么对你来说你的本金是100万。但是对市场来
　　说，你就是要用10万，赚到100万，也就是翻10倍。那么你这个问题跟，我想股票赚10倍有什么好建议有何区别？这种笼统的问题，尽量别问，问了别人也给不出回答。
　　2017-10-21 15:30:34  复盘哥团队现在用的还是这个策略吗，还是资金量上去了或者操作比较自如了就有其他策略配合了呢作者我说了，这只是一种策略。仓位策略太多太多了。关键要理解仓位设计。另外，知道我的仓位策略没有意义，因为我们的具体情况不一样，资金量也不一样，甚至承受风险能力一样。每个人都该有自己的仓位策略。
　　 2017-10-21 17:51:47 还是没理解透！假说我1/3进，亏10%止损，下次加倍.那么赚10%我继续加1/3？谢谢作者数学题总该会吧。自己去设计。倍投法的本质是，至少你能保证N次内只要对一次，就回本，微利。而闯三关的本质，就是牺牲一份利润，去博取N倍利润。两个结合，中间的参数自己根据情况调节。
　　2017-10-21 20:27:48  盘哥请教，我看了又看还是不通透感觉自己陷入了思维怪圈，仓位管理是现有交易策略后才做的，但是交易策略不同就要改变，比如市场风险偏好降低赚钱效应从四板五班往下二板三板到一板然后再循环，我们做的方式也是跟随循环，还有个股不一样怎么用这方法，如果做波段的怎么用，我感觉自己越想越乱了，还是只是用一种方式不如打扮就打一种板，低吸就一种策略低吸，那不也要根据行情和赚钱效应决定操作频率和仓位多少吗？我真的乱了，希望盘哥能看到解惑作者你的关注点还是放在市场上，你想一下，假设你不关心你今天买啥。只关心自己的账户盈利情况，根据账户的盈利情况，决定今天买多少钱的股票。至于买什么，就觉得什么会涨，就买什么。等这笔交易卖掉了，然后再根据自己的账户盈利情况，决定下一次交易该拿出多少钱来买。如此往复。　　　　
　　2017-10-21 16:48:11  盘哥，关于AB选项，看来我就是一般人。对于B坚持真的很难，现在我交易错四次，休息一天。而且不可能不关注A,特别休息那一天特煎熬。盘哥能给坚持的力量吗，我做的是隔日超短。作者我觉得坚持的力量就是你想赚钱，而不是好赌。君子好财，取之有道。这里的道就是方法。执行方法，赚钱。而不是靠着幻想和感觉，胡来乱压。这背后就是感性与理性的平衡。
　　2017-10-21 15:12:13  一直就是做首板的第二天低吸和十日线反弹。别的再羡慕也不迂就，具体也不计过胜率。以前也是看市场龙头封板炸板来设计仓位。这个策略大开眼界，能坚持的话，确实是攻守兼备啊？开眼界了[抱拳] 作者这个只是一种策略，还有很多仓位策略，以后慢慢讲。还是那句话，关键要领会为什么要这么设计，设计的原则。然后根据自己的情况制定。
　　2017-10-21 16:12:22  关注A要克服贪婪和寂寞，关注B要克服恐惧。总之都要坚决执行，克服人性弱点，不能摇摆对不。我目前关注B，有一个对大盘安全边际指标，达标就按正常仓位买，不达标就减半买，连续2天不达标空仓。买入的时候逐步加仓。我觉得有用的两个法则，壁虎和海龟。
　　2017-10-21 15:15:28  看了一遍，想到以前认真看过盘哥写过的超短的仓位管理，隔日超短打到龙头股，最怕仓位太低，次日又一字板.所以，隔日超短，是不是还是满仓打比较好呢？作者问这个问题，说明还是思考的不认真。我说了，任何仓位设计都是可以的，关键是你要执行。哪怕你一层仓打板，只要你自己推演过去，结果能够接受，就执行。关键是看你想要什么样的结果，10万的账户，和10亿的账户策略完全不一样的。关键看自己的情况。 2017-10-21 16:32:43 赞6 未知用户我的就很简单，一天一半资金，找最强股，忽略指数。
　　2017-10-21 18:12:19  第三步：平量收拾心态（防止大胜之后的回撤）第一次出击： 50万出击。亏损10%，出局。本金剩下116万。第二次出击：全仓出击。可能性一：亏损15%出局。本金剩下100万左右。（回归第一步）可能性二：盈利15%出局。本金剩下 133万左右。（回归第三步）上面这部分没太看懂，麻烦请解释一下。既然是平量收拾心态的操作，怎么直接半仓/全仓了呢？谢谢！作者我说了，这个就是例子，你可以根据自己情况调整。但我觉得当你满仓出击获胜之后。这个时候收拾心情的同时，仓位不宜放的太低，这样会使得账户效率变低。这里的平量相对于，上一次交易的满仓。
　　2017-10-21 16:34:13  一种攻守兼备的仓位策略：倍投法与闯三关的结合。盘兄是不是下星期还有其他的仓位策略作者以后会有，不一定是下周。
　　2017-10-21 20:25:45  这个文章是我看到关于仓位管理最与众不同的文章，以前就知道所谓的大盘行情不好，低仓位，行情好，大仓位，中所以做股票四年来总体都是亏的。再好好看两遍，再努力理解进去，再执行。感谢盘哥啊，真心觉得周六的订阅，太太太太值得了。。。
　　 2017-10-21 19:41:54 第一次看到这个，有豁然开朗到感觉。准备打印出来，至少在读它十遍
　　2017-10-21 19:05:22  盘哥，技术应该怎么去学习？学哪种呢？作者之前的文章，平时的文章都白看的嘛。。。不都是技术嘛 2017-10-21 16:45:03 赞3 未知用户盘哥，这篇仓位每读一次都有全新的感受和领悟，个人认为仓位的控制是非常重要的，可以很好的结合T+0来控制成本，认真去做好每一只股，积少成多，形成长期稳健的收益。
　　2017-10-21 16:02:04  如果入市之初的新人，遇见这篇文章，相信绝对是一种缘份，更是一份幸运。因为我想起了2005年5月27日入市炒股之后，当时操作上的种种迷茫。做一只股，只知道低位补仓，却不知道何时止盈。因为遇到了大牛市，任何时候买都是对的，所以记得当时都赚1倍了，都不知道止盈。后来牛市结束的时候，回撤了50%以上。要是那时我能遇到复盘哥，那现在应该已经实现财务自由了吧。现在也不晚，持之以恒，渐入佳境;我现在的方式是满仓超短，相信复利的力量，坚信自由就在不远的前方。
　　2017-10-21 15:44:10  盘哥：当我读到仓位设计的两个因素时，心里油然而生一种庄严，感觉我读到了，解决困惑心头多时年疾病的秘籍，内心很是欣喜！感谢盘哥的无私，定会好好消化吸收！
　　2017-10-21 14:31:10  还没看完就感到收获很多了！真心谢谢盘哥分享！点赞先！
　　2017-10-28 12:19:31 尽早讲讲B的仓位设计。谢谢！作者好
　　2017-10-21 20:33:04  有种醍醐灌顶的感觉，我就是那种同时关注A和B，且又分仓又不满仓的模式，感觉对于小资金而言太要命，进进出出可能就是用玩了个开心，不会亏太多也不会赚太多[呲牙]
　　2017-10-21 19:48:02  学习了几期专栏之后，最大的收获是思想或者说是理念上的，如果没有一个好的指导思想，会走很多的弯路，大海航行靠舵手，干革命靠毛泽东思想。这就是思想的重要性。而技术则是靠自已去练习，去掌握。所谓师付领进门，修行靠个人。
　　2017-10-21 14:26:05 谢谢盘哥，记得你还写过另外一篇仓位的文章在突发里，之前看过一本期货的资金管理，感觉你总是能抽丝剥茧，谢谢，先赞在慢慢细品，跟着你有，感觉方向是对的。
　　2017-10-21 20:50:31  这篇文章对我很有启发，已拜读了5遍，每次都有不同的感受，特别是结合我以前的操作和心态，感觉很有收获，感谢复盘哥用心创作的作品！！

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