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标题: 简放大盘指数的作用 [打印本页]

作者: 未知投机 时间: 2022-3-26 11:46
标题: 简放大盘指数的作用
本帖最后由未知投机于 2022-3-26 19:21 编辑

　　7.1大盘指数的作用
　　进入本节之前，首先思考两个问题。
　　1、在大盘震荡或者弱势的时候，为何仍旧有很多板块和个股不断新高?
　　2、上证综指10年前是3000点，现在还是3000点，为何还能有很多个股涨了几倍，甚至几十倍?
　　通过思考这两个问题，我们不难发现，如果仅仅是看大盘操作，我们会错过非常多的机会，甚至是大机会。即便是大盘长期在3000点上下震荡，依然有牛股层出不穷，板块结构性行情不断涌现。这两年，传统的同涨同跌的牛市或熊市已经很难出现，基本上都是分化轮动的，每个阶段都有每个阶段的领涨板块。不要多，我们每年能把握住少数的几次结构性机会，就能有不错的回报。
　　从这个角度来看，我们应该忽略大盘。
　　但是另外一个问题是，当大盘出现剧烈调整的时候，很容易泥沙俱下，如果不回避，逆着市场情绪做多，又很容易导致快速专损。
　　从这个角度来看，我们又应该重视大盘。
　　这个问题仿佛很矛盾。太在意大盘，会错过很多机会，不在意大盘，又很容易在泥沙俱下中导致亏损。
　　我们既要忽略大盘，又要警惕大盘的调整，单纯这个问题，就让很多人迷惑。到底该怎么做呢?我们展开来分析。
　　一个有效的交易体系，要考虑三个层次，大盘、板块、个股。
　　这三个层次是递进关系，也是相互印证的关系。只有这三个层次共振的时候，才是最好的赚钱机会。也就是说，当大盘有明确的趋势的时候，选择最强的主线板块，然后再选择主线的龙头，就是最佳的赚钱方式。
　　然而，遗憾的是，这种三者共振的时候非常非常少。
　　大盘更像是背景板，给我们提供一个交易环境。
　　大盘好的时候，是适合交易的环境，自然容易赚钱。大盘很差的时候。只有极少个股能逆势走独立行情。逆势做交易，成功的概率会大大降低。
　　从这个角度来讲，大盘的任务，其实是帮助我们确定是不是具备适合做交易的环境和背景，而不是具体来指导操作。因为指导操作的是个股的买卖点信号，而大盘的意义，只是帮助我们提高或降低信号的可靠性和成功的概率。
　　如果大盘适合交易，你的交易信号会很多，操作成功率会提高如果大盘不适合交易，你的交易信号出现的机会就很少，成功率也会降低。
　　所以，我们只需要给大盘"定性"，而不是精准"定量"。"定性"的意义，就是确定是不是有适合做交易的环境。
　　在"定性"的定位下，分析大盘，要把握一个原则∶对于大盘来讲，并非是所有的K线都有意义，不能陷入每个细枝末节，只需分析关键位置的关键K线即可。如果太在意细节，不仅仅会让自己非常累，还容易让自己迷失，丢失格局。
　　基于这个原则，分析大盘的核心，只需要判断当下的趋势和位置。任务只有两个∶1、识别当前大盘处于什么趋势中。是上升趋势，还是下降趋势，还是区间震荡。什么样的趋势，选择什么样的应对策略。
　　2、识别当前大盘处于趋势的哪个位置。是处于上述趋势的开始、中段还是结束。
　　把趋势和位置结合起来判断，确定策略和仓位，便于我们在概率对我们有利的时候重仓，在概率对我们不利的时候轻仓。
　　一、适合做交易（适合重仓）的几个位置
　　1、上升趋势的任何位置（明显地加速后除外）。
　　2、下降趋势出现底部授转悟号。底部反转是上升趋势的开始，也就是底部转折点。
　　3、明显的恐慌后。恐慌是释放供应的行为，短期供需格局转变，在释放供应后，该卖的都卖了，不需要太多的需求，就可以拉动反弹。重点是判断反弹力度。
　　4、区间震荡，在区间底部获得支撑的时候。
　　如果大盘处于上述四个位置，就是适合做交易的环境，就可以识别主线，精选个股，仓位可以适当地重一些。
　　很多人都有一个误区，认为只有大盘处于上升趋势的时候才适合做交易。这个不可否认，大盘处于上升趋势，大部分个股都是上涨的，自然是适合的。但是，因为大盘走明确的上升趋势的时候极少，几年遇不到一次。其实，当大盘处于区间震荡的时候，或者下降趋势底部反转的时候，会有大量的交易机会。尤其是大盘处于底部反转的时候，很多先于大盘反弹的个股，或者逆势抗跌的个股，一旦大盘反弹，会有非常明确的赚钱效应。这个时候如何在等大盘趋势走好，很多个股可能已经涨了非常多了，就失去了交易机会。
　　需要注意的时，这里讲大盘，只是讲交易环境和市场背景，最终到买卖层面，还是要回归到具体个股是不是符合交易信号，而不是仅仅看大盘就无脑买入。

　　二、必须控制仓位的几个位置
　　1、下降趋势的任何位置（恐慌性抛售后除外）。
　　2、上升趋势的顶部逆转信号，顶部逆转是下跌趋势的开始，也就是顶部转折点。
　　3、明显地加速后。加速是消耗需求的行为，短期供需格局转变，在需求被大量消耗后，该买的都买了，买盘都变成了潜在的卖盘，股价调整的概率加大。
　　4、区间震荡，向下跌破区间的时候。
　　总结下来，大盘并不一定非要走明确的上升趋势才是适合做交易的，大盘对于我们的作用，其实只有一个，就是"回避主跌"，上面讲的四个必须控制仓位的位置，都是容易发生主跌的位置。除了以上几种情况外，都不是关键位置，都可以重个股轻大盘。
　　这里需要特别说明一下，在实际操作中，很多人喜欢在大盘大跌后卖出，这是内心恐惧导致的情绪化的表现。其实大盘大跌后减仓非常容易卖在短期底部位置（系统性因素除外）。从量价原理分析，就是上面讲的，大跌是快速释放供应的行为，该卖的都卖出了，，供需格局的天平自然就向需求占优倾斜。
　　所以，如果没有躲过去"主跌"，最好的办法是先参与反弹，而不是在"主跌"后再去想着控制仓位。可以反弹后根据情况再减仓。否则，你就犯了两个错误。第一个错误是没有高抛或者没有第一时间止损，第二个错误是恐慌后割肉，这是反正两个耳光。最佳的操作是高抛，恐慌后来抄底，或者不抄底等趋势恢复。有时候做不到最佳，那也别连续犯两个错误。
　　回顾历史K线，你会发现，这种量价原理是站得住脚的，一般连续大阴线后都有反抽。所以，即便是离场，不是在大跌时，而是在大跌后的无力反抽中。如果反抽有力，说明需求强劲，则没必要离场了。当然，这里也有例外，就是如果大跌发生在加速上涨后，则要果断离场。而发生在调整了很久后的大跌，往往是见底信号。
　　三、大盘和主线的关系
　　一般情况下，大盘要想走强，都要有一个非常清晰明确的领导板块，也就是主线。只有有主线的市场，市场资金才能形成合力，打造赚钱效应。当市场没有主线的时候，大盘往往很难走好。但是，大盘弱势的时候，却有可能有个别主线走出行情。
　　因此，我们也可以推导出大盘和主线的辩证关系，以此佐证大盘强弱∶
　　1、大盘强势必定会有清晰的主线，有清晰的领导板块带队;
　　2、主线不清大盘一定是弱势的;
　　3、大盘弱势不一定主线不清。
　　通过这个辩证关系，我们发现，市场只要有主线，其实完全可以忽略大盘，只做主线。而如果市场没有主线，其实交易难度会非常大。我们完全可以把大盘和主线的关系，结合上面讲的位置使用，会大大提高交易的成功率。
　　综上所述，本节的结论∶大盘对于我们的作用只有一个，就是回避"主跌"风险，如果"主跌"过去了，其实风险就降低了，反而可以集中精力做板块和个股，而大盘的趋势，其实并不重要。

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