本书介绍了外汇交易业务、外汇市场基础知识和外汇市场业务的实务操作规程与技巧,并对预测外汇汇率的走势也进行了分析介绍。- q, {3 [: z$ L# \: }) i
目录页1 i' V9 b$ L* i4 {' N" b
第一章 外汇交易概述
- p! U/ O9 k& R# c 第一节 外汇交易的涵义及其分类0 d: T- X( H4 ]5 Z
一、外汇交易的涵义
, y# Z. ~( X' a* z: s 二、外汇交易的主要目的
! G: d, \! N0 c4 [" O, J% h7 } 三、外汇交易的分类& x' v2 C# Q% K/ K$ o7 z
第二节 外汇交易的当事人9 S( d2 c2 s: D' X
一、外汇银行3 J/ u( S& l7 q! ^: I
二、外汇经纪人( W w+ N* b. L% Q0 b& E, ~! _: z
三、外汇交易商
' v; h. X9 K% X0 j( L 四、银行的顾客
* M. v* r: M; G/ p 五、中央银行
" V9 X* z) x4 W7 R 第三节 外汇交易常用货币简介4 o9 j6 e9 _$ k; F3 C- t9 h
一、美元
: J: t m# g5 @ 二、德国马克
' {+ I2 m+ v( M" [. {1 T1 O 三、日元2 x+ ^. z3 ]% o4 X. f+ {4 J, l. C
四、英镑( D5 n, ?3 J6 [' X; [. A$ h8 y1 W
五、瑞士法郎; M1 [ z7 B; y! ]2 Y
第四节 我国外汇交易情况概述
; r" p9 ]& t) l0 ~8 m 一、我国外汇交易业务发展概况
7 V, d/ S, p0 w/ l 二、我国开办外汇交易业务的目的8 ~- A0 g/ D3 F M; i' n( A# x
第二章 外汇市场概述
) R3 N* l, w% \. E) r5 ` 第一节 外汇市场的涵义及其作用$ f n' I0 T' {( p8 r! ]
一、外汇市场的涵义
7 g7 r- s9 V8 n$ ~5 v( ] 二、外汇市场的分类
6 F. t& S* s! |- q) T# R, T 三、外汇市场的功能及作用 o9 a& k6 B5 h Q6 e, Y
第二节 外汇市场交易手段及其发展概况9 i3 u3 ~: q1 U2 E
一、国际外汇市场的交易手段% z. g6 _9 q! u2 V3 y0 M0 M
二、外汇市场交易技术的发展和演变
/ }' I# x2 x$ U/ x1 g. A 第三节 外汇市场上的汇率及其标价方式0 L# u6 e% ~6 g4 X! s" H0 P
一、外汇汇率的概念
$ }, X) @: ~5 ^0 B1 a- s, M 二、外汇汇率的分类
2 O) Q/ U! x7 o: Q' I- x e3 l 三、外汇汇率的标价方式; N; w: B- J$ C& q. k* D
第四节 国际外汇市场交易情况概述
6 N4 P8 ]9 f5 J" a. n0 l 一、国际外汇市场交易网的构成
% L* o' ^' R: Q' T1 D1 I/ u 二、世界外汇交易的规模及其发展特点0 N2 k4 ]/ o2 E. E. `9 c
三、世界主要外汇市场情况简介
# N; |: `+ N! p+ R3 q 第三章 即期外汇交易
& R; z! [9 W+ Z6 b 第一节 即期外汇交易概述
2 b+ B4 E! r$ Q! ` 二、即期外汇交易交割时间的确定
3 u# i5 p+ I) v# b 三、即期外汇交易的层次( K3 T2 C$ W1 ^$ K6 A
四、即期外汇交易的分类
6 u @5 s6 K) ~ y- V 第二节 即期外汇交易市场的报价) Z0 P ]: Y* w( p9 K2 p( r
一、即期外汇交易市场的报价者与取价者; y. K: `5 v+ M+ L+ \
二、即期外汇交易市场的报价方法; Z' \( W- A8 M# l7 q
三、即期外汇交易报价的惯例
3 i& V" K) V6 {$ C 四、即期外汇交易的报价技巧
7 n4 j" K$ e, X- k- r; k; { 五、报价行报价的依据
$ g. G% R8 a: t 六、衡量报价行报价质量的标准
# U9 a( x7 b- E( m* U 第三节 即期外汇交易实务操作
& a/ O" q, G# y+ q. A 一、报价银行的实务操作
2 \; t( M0 O" V* q; ~) F 二、询价银行的实务操作
' c y6 s# @- d. |, t2 B 三、客户的实务操作
: I+ F9 Y5 ]' z' `7 _6 ]$ Z 第四章 远期外汇交易
. @2 i- f2 F9 C8 M: Q 第一节 远期外汇交易概述
8 ?- e! o) k! |1 [7 o$ d 一、远期外汇交易的涵义
' D: M5 H0 c) D4 f8 e: _ 二、远期外汇交易合同
' F# ^0 N3 `% d) a 三、远期外汇市场的使用者及其交易目的7 g9 ^3 L l2 c9 G
第二节 远期汇率的报价及基本运算
5 `+ g' b3 g" T7 P 一、远期汇率的升、贴水
* T Q& ]2 O* z1 @1 t/ _ 二、远期汇率的报价
* |) J6 p9 T6 b) P 三、计算远期汇率升、贴水的方法
" |1 G3 p% P7 ]6 D! m8 a 第三节 远期择期交易与掉期交易
! t3 p! w9 b }' d- ]* T/ G! o 一、远期择期交易, Z4 ]; k# p: y3 V' a! S" l/ V
二、掉期外汇交易
4 n9 W( q: H& ]9 s4 L+ ^ { 第四节 远期外汇买卖实务操作
: Q7 m+ _0 j$ c5 d" c+ Z! j 一、企业向外汇管理部门申请的程序0 J) N3 n5 C9 |, I
二、银行受理企业委托的程序; c6 p7 j* M% D( g4 f
三、银行代理企业叙做即、远期外汇买卖业务
9 M/ O- t. l" ~0 J 的规定' k: d8 _" |/ `8 x
四、出口合同项下远期外汇买卖的损益处理
& n7 {' P: o: e- K# X3 \( y+ ]2 h 五、进口合同项下远期外汇买卖的余款处理4 D- \- o* ^2 e6 Q
第五节 企业如何利用远期外汇市场. J- w0 O( D `
一、远期外汇交易的成本核算
1 q: P( Q6 B' V 二、企业对未来即期汇率的估计
. N& {& m+ l! c- X* p8 a1 g! ]/ {6 O 三、利率差对远期汇率的影响 o6 v& R1 w3 `
四、远期外汇交易合同的闭结、延期和注销9 m" L1 n) O2 D6 S- f
第五章 外币期货交易: M: W, [9 X8 f: ?8 c+ `
第一节 期货交易与金融期货交易概述
; z5 R9 l" b. R/ m 一、期货交易的涵义
$ I# a5 Q+ b. V! g0 p1 a: q) G' y 二、国际期货市场和我国期货交易发展概况
' l% t& X4 F. Y4 s, o! e. q% v% c" M) @! I 三、金融期货交易概述
* i/ v4 _1 _8 Q% U5 F- @, U 四、金融期货市场的特征5 p/ O9 T' S1 ~( q5 R; \; Y9 q5 G4 i
第二节 外币期货交易概述
# i8 i7 U& s: F, s0 ?" T' o& X% b 一、外币期货交易与外币期货交易合同的涵义/ `$ V$ U; h/ P. ~, ]7 `6 A% I
二、外币期货交易与远期外汇交易的区别. b( r; a/ m5 W1 X1 V' e4 v
三、外币期货交易的标价及其交易单位7 Q% o3 Z8 ?& L5 l4 ?, ]# B! {
四、外币期货交易的经纪公司及其经纪人- v2 M- S k% _. g
五、外币期货交易的功能
: f, c3 d+ `2 y% S( x 六、外币期货交易中的准备金
% V* g6 j" H6 ]( a0 E& m, o0 L 第三节 外币期货交易的指令. t8 D7 @6 J2 j( J' {
一、时间型指令
! O" S; t$ L) W/ N- P. _ Y 二、价格型指令5 x6 \ L* W# ^* o4 H8 p. o
三、止损型指令
3 Q3 j4 h; ]' y 四、合成型指令, |% N5 d K- ^
第四节 外币期货交易的操作5 H8 U* j% i, N
一、是否要进行外币期货交易
. T/ \) _# r6 a% V$ v! a 二、外币期货交易的一般交易程序
* ^& r) C) w4 M0 Y 三、外币期货交易合同的交割过程& B) k. d* L% {: t
四、外币期货交易实例操作示范1 k; \' k( U; T5 e4 ?& l
附注1．期货交易所及清算所的职能简介5 b: b$ b! y5 T! A
附注2．主要外币的期货合约简介3 N7 ~- ?* r6 ~* K
第六章 外币期权交易0 r9 J' V9 o: c9 e, z" Y1 @
第一节 外币期权交易概述( }* a; X5 @3 {6 }5 f
一、外币期权交易的概念" |) k% D, }: U5 N' A! H9 s
二、外币期权交易的分类
2 u/ I7 U/ {0 n8 m; ] 三、外币期权交易与远期外汇交易的区别
' d: W4 c7 B) g2 _: x 四、外币期权交易的风险% H4 e, s0 v3 `* m) L
五、外币期权价格的构成及其决定因素$ \% F( K @/ z# v. o- j% \
第二节 外币期权交易市场7 a3 ?4 l% |/ b/ ~/ u8 X
一、国际外币期权交易市场发展概况5 e/ M7 j& o9 ]
二、交易所交易市场与场外交易市场
; G+ b' b; Q/ I 三、外币期权交易市场的合约标准单位4 t) I9 y0 g6 Q0 a! y# n9 y8 G
四、外币期权交易市场的报价及合约交割时间
' P8 ^& Z/ {8 m! }7 W/ C 五、外币期权交易市场的交易限制 o6 t, ^* ~- r/ w, K- j7 P V5 W3 ~
第三节 外币期权交易的有利条件及其作用4 N0 c3 H5 f% `8 N/ u
一、外币期权交易的有利条件* }% e3 S( D U$ n4 r8 t
二、外币期权交易对期权买方的作用
2 v) J3 _) c; P% U3 ^ 三、外币期权交易对期权卖方的作用4 x5 ?% B3 N d2 R6 [0 {+ d' v6 T" r
第四节 外币期权交易的操作
& n" T8 B$ u9 v, B9 { 一、外币期权交易的运用及应注意的事项
% L3 K; O* ~3 j! Z! E 二、外币期权的几种差价交易
2 P. W5 t( K4 X2 _% [8 G- b 三、外币期权交易实例操作示范
" k- x& `# i, w 第七章 外汇孖子展交易
p. Q( \2 R" q9 D! l 第一节 外汇孖展交易概述
4 E! W4 f; ?8 {; j 一、外汇孖展交易的涵义
6 I$ ?$ E9 r9 O T5 p 二、外汇孖展交易的特点 b0 @: ]4 ~! R# {
第二节 外汇孖展交易实务操作
% C+ O' a4 \- {( |8 u' I& e5 `8 O 一、开立保证金帐户
5 P+ o! R; U5 O0 [& f 二、入场交易* S7 k% ?. R H
三、实例操作
$ q: j+ J, K& O; A0 w2 ? 第三节 外汇孖展交易的风险及其防范措施
6 U* L) D! {' ^- v0 G# s8 a% u! ~ 一、外汇孖展交易的风险概述
/ m1 \7 S9 s8 n. S4 j) i" U7 w' B 二、客户的防险措施
- v2 K$ }; n- @% l0 \, d 三、银行的防险措施0 u+ n+ y9 e. D* P0 a3 l% f
第八章 汇率走势预测
: }6 B* q7 z; E: b3 ~# R' B- h 第一节 影响汇率走势的基本因素
: S$ ^: Z* P& R+ }& A' \, e 一、影响汇率走势的短期因素
9 Z7 G8 R ]2 `$ c3 [- d 二、影响汇率走势的中长期因素 r: C- R2 N+ ^; i$ t* V4 L
第二节 汇率走势的技术分析
. Z ~1 P# a6 R, `* Y 一、点数图表法9 S0 O5 p% h e% o" _4 u. v
二、直线图表法" a8 S8 u8 v$ Y* j' {
三、波浪理论分析法
$ e) [4 W6 F$ P- B! } 四、强弱指数分析法; w" o4 N) k/ L$ J3 Q9 n: K
五、移动平均线法7 |; E( A1 I4 Z7 U0 P# w9 x
第三节 影响美元汇率走势的主要经济指标
/ m9 s+ \2 Q' I0 L 一、国民生产总值1 _0 v" L6 }3 c, ]
二、消费物价指数
+ f- p0 b, D; n3 u! c. t4 X 三、预算赤字
: a z4 P3 y- Z; g# h$ O' v. F 四、个人收入
* v3 J9 o( z b0 n 五、工业生产指数9 x# |9 h2 \3 p Y9 A' @* q0 _
六、生产价格指标
3 N$ P6 V8 V" T4 Y* | 七、失业率
: f! {# K8 }0 X" W q1 E 八、零售指数
2 ?; O0 }, x; W' q: j 九、领先指标群
2 f }. G3 g1 g4 O: m6 V# G 附录1．外汇交易专用术语中英文对照
* d: [$ z0 `+ Q' a1 { 附录2．与外汇交易有关的术语中英文对照$ ^( k3 W# x; p) U0 v+ A' |+ q# U
附录3．世界主要期货交易所名称及代号* u' e/ p% Y. f6 s" v
附录4．外汇交易中各月份代码3 [" e$ u X" h
参考文献; d2 b2 L L1 a" g5 H
附录页# N" K! G( A' K5 ^- A% j* A) b, z
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