通向财务自由之路 珍藏版 机械工业出版社, g' f. x! R& ~! y, w
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作 者：（美），范 K.撒普 著 董梅 译% H* z) T' B( J' l& Y$ V2 g
出 版 社：机械工业出版社2 |2 _/ ^+ K1 f1 a
内容简介3 J- p! O* X. C+ O
财务自由，即个人运作资金的收益大于个人的花销，从而使其能不依附于任何组织实体，自由地生活。但无数投资者拼搏一生最终都没能实现这一目标。
+ t o4 L$ E& W 究竟是哪里出了问题？分析判断、选股、择时固然重要，但这需要常年的积累与个人的天赋，甚至运气。, E( S( u8 P. B6 E4 V* V! A
但设计一个适合自己的交易与资金管理系统却是每个人都能做到的。
5 E- p) ~' b6 ], P- X, }) r# k& v6 m" J 成功的系统能在你判断失误时把损失降到最小，还能在你判断正确时及时离场，把真金白银收入囊中。4 A5 A2 m; ?& P
判断准确率都是60％的投资者，最终一个实现了10％以上的年化收益率，而另一个的最终结果却是亏损。原因就在于前者有一个适合自己并行之有效的交易系统。
% T# l9 t. b" c2 e: ]6 W 可以说，成功的交易系统是每个普通投资者通向财务自由的捷径。在《通向财务自由之路（原书第2版）（珍藏版）》这本书中，范 K.撒普将带你构建属于自己的交易系统。如果你对市场的判断还不成熟，《通向财务自由之路（原书第2版）（珍藏版）》能帮你扭亏为盈；如果你已经有了相应的经验与技术，《通向财务自由之路（原书第2版）（珍藏版）》能帮你创造更大幅度的盈利。9 F! Y6 J8 C+ n% n) }6 X
目录& u7 ^. \$ W* z
导读$ L/ a" Z/ ? ]4 E3 e" `
推荐序4 n, f! \* d& D
第2版序
k2 M3 x# C% K 第1版序, }3 B1 j7 S& z; m3 s1 U
致谢
; l0 }2 [5 B+ z6 q v 第一部分 成功的决定因素：你！
. o& T* K2 t) Q( j 第1章 圣杯传奇
1 K5 ~, ]; Z( T+ U 1.1 圣杯寓意
" R1 {8 H1 P; Q 1.2 交易中真正重要的东西
' b+ x! T4 p: M 1.3 模拟市场天才# K# {. R& P) O) _' V3 J( ^! N
第2章 判断之偏好：掌握市场为何对多数人来说如此之难2.1 影响交易系统开发的偏好! [; Z8 O. m, W( m. A
2.2 影响交易系统测试的偏好
* Z8 N8 S- w+ J$ }4 G6 k 2.3 影响交易系统运行的偏好2 z5 J4 H2 x2 a+ P, z9 D4 v
小结) d9 Q* W: J3 f7 Q5 |; h& J' w
第3章 设定你的目标
8 K& f) W0 u3 a( T c 3.1 设计目标是系统工作的主要部分; f$ @8 v4 s" _3 b
3.2 汤姆·巴索与目标% l( t0 B: w9 X# L8 c$ b
3.3 设定你自己的目标) |6 D7 Y' @6 S: T; a3 ]# f
第二部分 把你的系统概念化
* V8 e! p) f' x 第4章 系统开发的步骤5 {. `! Z9 }9 ~! g9 _
4.1 列出清单2 v5 v8 |/ ?4 ~, p$ U0 n
4.2 培养开放的观念，收集市场信息
5 Z2 q" O/ }1 k9 k& W% i5 E 4.3 确定任务和目标" W7 Q& }* G5 ~7 }
4.4 确定交易观念
! P) R, @" f1 r 4.5 确定大环境
! R: c ?2 g" F& x) I4 X) A/ Q 4.6 确定交易的时间架构( w# A, g0 H' ~3 U) Q" U( r: B
4.7 确定交易的实质以及如何客观地加以测试
+ D* ?& G9 P8 }, _" h 4.8 确定初始风险1r5 k0 L4 e# R1 H+ E3 e k/ F
4.9 增加见利抛售通道确定系统的r乘数分布及其期望收益4.10 确定r乘数分布的准确性
2 t: X$ g/ M) a: W5 [9 A; E 4.11 评价整体系统
; Y$ W: E, `+ [* n9 | 4.12 利用头寸规模确定实现目标
f) G# g4 h$ X$ @ 4.13 确定如何改进系统5 D* U! |- g% p1 z2 p
4.14 做好面对最坏情形的精神准备7 \# ^7 O0 K3 p3 t# O2 I$ T; J
第5章 选择一个有效的理念+ l0 @) f2 U9 u8 w5 \
5.1 趋势跟踪1 Q' b, [5 s& E" w) |
5.2 基本面分析9 K Q$ z0 m: U9 A
5.3 价值交易1 u: m& x% W R8 I2 ]
5.4 波段交易# w( j5 P) x$ s: }; Y
5.5 季节性趋势
5 Z: g7 Z+ i/ {7 H( w* k 5.6 价差交易
: e) t4 j: V( r. x 5.7 套利
2 l' v( W! }1 N+ ?/ p$ j# { 5.8 跨市分析
, g# k9 i8 R% W) X; M$ q 5.9 万物皆有序
# Q+ H+ Y$ s6 [. Z5 u 小结1 ?! x2 F5 E% A$ Y/ X
第6章 适应大环境的交易策略, \* }% Y0 D/ Q# |# ]: y
6.1 我眼中的大环境' v. @4 M6 H, v G6 Q
6.2 因素1：美国的债务状况
7 k/ Z# B% H- w 6.3 因素2：长期的熊市& n( d5 _) T0 {& E$ ~3 ^. b
6.4 因素3：经济全球化# @% u4 c; ~, F6 K& n
6.5 因素4：共同基金的影响4 |! b0 Y' o3 X7 @2 f
6.6 因素5：法则、法规和税收的变化
8 R. F: S( W- ] 6.7 因素6：人类在经济游戏中输掉的偏好
8 c4 j5 @& v0 p; g+ _ 6.8 可能要考虑的其他因素' R: M3 \( o6 ]# d
6.9 如何监控大环境7 D# J }. ]! K
小结
) @7 c7 B( W0 {) a 第7章 成功交易系统的六个关键
& f2 A6 F/ O$ d6 } 7.1 打雪仗的比喻
9 N4 Q$ j' H+ Q o5 g& ]3 y; k 7.2 在放大镜下观察期望值% i8 D4 @) y. N% Y0 V
7.3 机会与期望值
. g5 m1 L/ o. k$ _4 G. G 7.4 预测：致命的陷阱
2 ^5 Y$ T0 G% R8 k( ]% S( D' B1 U0 ]* X 7.5 交易的实际应用
+ K2 q j: y3 s* ], s# P 7.6 确定系统将如何表现
% Q: Y: y. ^" Z5 M4 M3 c 小结2 U% r U N3 K/ b
第三部分 理解系统的关键部分
0 ]* |2 M& ~ a) C1 l& n% p" }+ K d 第8章 利用方案设法启动你的系统
. p/ n( f- R0 ^8 X1 I) ^" V2 L1 u 8.1 入市的五个步骤3 D* [/ [% O; O% Y
8.2 潜步追踪市场的方案2 A' f- r+ P, m+ ?
8.3 滤嘴与方案
) |" Y+ A3 i! h, Z. h- t 8.4 一些著名的系统使用的方案
; u5 y) z6 [3 N 小结
/ |4 ?/ {4 W t 第9章 入市或市场时机选择
, P0 _2 ~9 q. N ?8 G1 P 9.1 努力击败随机入市
7 ~! d9 A6 \0 z$ ]. } 9.2 常见的入市技巧 h; u. K; G) [5 Z" A( d4 D3 m. U
9.3 设计你自己的入市信号# o) S; O) b1 ^ o
9.4 对一些常用系统采用的入市技巧的评估7 X" P: d- q3 H% Y/ h a
小结
! d8 L2 Y. U" |! v' Q+ U) }$ ?) y 第10章 知道何时收手：如何保护你的资本: v5 L" H+ M% R3 w) {
10.1 停价的作用: y( y# d$ U6 i$ t' i; r
10.2 利用合理的停价* b5 s& W6 D+ R. W0 D! i! x) K
10.3 常见系统采用的停价
0 n" F0 u: |5 b- Z3 z% X" b' m 小结& `1 {* ?! n2 m
第11章 如何获利( C! J0 T3 I3 w+ j2 ~
11.1 获利退出策略背后的目的6 o$ X4 ]. k8 Y
11.2 使用停价和利润目标
: c5 I0 a$ n* m3 D! o$ a' |' ]! Z 11.3 简单和多元退出策略
+ h: c* e' S1 C/ s* Y 11.4 要避免的方面5 t3 ~/ j/ G. a5 x, z! A. T
11.5 常见系统采用的退出策略
% F( d; e$ a3 g# O7 F/ U' {* t 小结- L: U% K0 H y+ \
第四部分 沉着应对
- i. L O: l+ O+ O# c/ c 第12章 每个人都有钱赚! |$ m2 Z' ]) i1 `) q. K- |$ x
12.1 七位交易商如何走进他们的职业
5 x6 \ J/ E; ^; x0 _; ]- R5 E: w 12.2 交易商如何看待五种重要的市场情形
9 B6 ` F1 h# ~! E4 A 12.3 六周以后的结果7 N& [7 u% K3 N0 Q! |) s
12.4 以r乘数表示的结果7 Y C& m+ }( Y- F; w/ N3 P9 w+ W
小结, N" ~% u% l9 E. O1 w( Q B1 f
第13章 评估你的系统- B, x7 ~8 y/ H1 h' F$ D6 R. L. f2 n
13.1 可以采用的几种途径
q# W8 f- |# g7 p8 }3 ]- Q 13.2 期望总值：影响机会因素
- [* @) @: d; c- Q* H 13.3 交易机会的成本
/ s4 A1 Y) m. Q 13.4 最大的亏损
- ?4 }, E" T& c. K- V 13.5 利用业务通讯的推荐作为样本系统$ W9 ~2 y& } P4 j! L) Z/ P
小结
8 J. p+ @9 V4 r 第14章 确定头寸规模：实现目标的关键2 C' d, d, I1 I& D" u; R' D
14.1 基本的头寸规模确定策略% P7 [0 \( z* a4 ~& R2 d0 T
14.2 模型1：每一固定金额资金交易一个单位& Y2 S/ e/ U* q7 m: I
14.3 模型2：股票交易的等价值交易单位. }1 I, d# G% p2 o2 [
14.4 模型3：百分比风险模型
2 e1 e2 K- D A! e; L 14.5 模型4：百分比波动幅度模型
* w) p) S8 ?2 o9 k 14.6 模型小结* k- P8 }& d1 q3 f2 x
14.7 其他系统使用的头寸规模确定法则
" P, ]8 V3 y7 {' ~9 U/ M5 V# a 小结( A1 ]( P0 @4 `/ m5 _0 B( B% J5 B; [
第15章 结论
. Y, H! ^. ?: C 15.1 避免错误* q& w! J$ P# ~. t4 [" M! l& A. i/ L
15.2 最后的部分：采访撒普博士. ? j1 f6 g) N" k. G1 D2 V1 P
术语表/ z& u+ G3 x& P! P. \% g3 _
h) P( M, f& z# D* U
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