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《股市投资资金管理与止损止盈技巧》详细讲解资金配置原则和资金管理模式，帮助投资者提高资金运作效率，保障资金安全，使资产获得长期稳定的收益。详细讲解股市风险来源、风险控制基本原则和控制风险的基本方法，帮助投资者确定投资方向，回避较大风险。详细讲解止损止盈设置方法，果断截止风险，保住既得收益，讲账面盈利变为实实在在的现金收益。" c* W* P) x: M7 m! a
内容简介
; s, U. [5 O7 D, G, d6 c3 O# y, D 《股市投资资金管理与止损止盈技巧》的内容分为六个部分：
" I5 D/ L4 f: W5 l7 M" I 第一章“股市投资”，从介绍股市的基本性质和特点入手，分析股市涨跌的原因，讲解收益与风险之间的关系，正确理解“高风险与高收益”的投资哲理。2 N5 f" i% k0 j7 s- Z+ z+ ^
第二章“股票投资的风险与控制”，主要是回答“为什么受伤的总是散户”这一问题，并提出解决这一问题的方法。6 Q8 i4 d) E7 `1 R! l7 w! T
第三章“止损”，帮助正确理解止损，设置止损点，果断截止自己的风险，将损失降到低。8 k; i6 Y+ ]! a$ j
第四章“止盈”，帮助投资者在获利的情况下尽量保住已有的收益，对具体的止盈方法和技巧进行详细讲解。
8 M" i. X! X Q# _ 第五章“股票投资的资金管理”，是必须掌握的资金管理知识。有正确的投资理念，能够按照自己的投资风格制定投资计划，知道如何管理资金，这样的投资者才是最终的获利者。
( n: ^/ y( J. U, a% A% l& Z 第六章“成功的投资策略”，是对本书的内容进行总结，分析如何在股市中盈利，如何制定一套成功的投资计划。
' |5 L3 E7 }, @# [ 作者简介
# O- `. V; M" t9 s! K' e 雷冰，毕业于浙江大学，工商管理（市场营销）硕士。在国内外从事证券投资工作多年，基础理论知识功底扎实，实战经验丰富。曾在北美和香港等地多家公司担任过CFO、首席经济分析师和投资顾问，编写的《K线综合实战分析》深受广大股民的好评。
; M; e$ H. v9 W5 V- K 内页插图$ x& _. r+ S- r0 ~. j
目录4 C8 O/ J" I9 s
第一章 股票投资
! |; ?+ `( C6 g+ s# P2 @$ J 第一节 股票投资概述
( ]8 L: k5 b0 p% Y7 H+ u( a* x 一、股票的性质7 |& U. [4 ~* h1 B4 X0 ?( [
二、股票的特性% q" ?$ D, s9 J. R
第二节 股票投资收益与风险+ V4 @9 M1 B5 x2 c* L& k8 t5 l+ V$ X/ c5 I
一、收益与风险的关系
0 I# s3 N l2 \/ f5 m3 l2 s 二、正确理解高风险与高收益
, O6 S K3 j: ^( ^/ G 三、风险与收益的量化! a8 n- {/ f0 K
四、二八定律
# m( W8 a+ W0 ^# I; E( J 第三节 经济环境与股市: l3 f, z6 N# `. N5 R
一、经济周期与股市周期
# X8 X& N1 ^" L 二、居民消费物价指数（CPI）与股市
6 p$ P2 R( [& a" d! H; E4 B 三、M1和M2与股市$ n o6 L% K- _9 U9 d; r0 o- Q8 ?
四、利率与股市8 U# V: n9 w# _! Y! ~1 S& `- Q
五、股市与债券
+ X& s2 N0 g! @# _7 `0 e$ _5 e9 H 六、行业轮动
/ W5 W e) ~7 k7 r" y z 七、上市公司与股价 C& o% n X5 O0 @' V7 s' T1 N
八、事件驱动下的股市6 a4 T5 S; X, |- P) @4 g ^
第四节 投资风格
$ `* U& s: X( h% C0 z 一、什么是投资风格2 D: r/ ?8 \% {. l" q
二、价值型投资者与交易型投资者# t. C0 d8 k) t3 w7 j/ P. `
三、投资的时间周期
7 X, x" E6 j! ?9 V 第五节 培养适合自己的投资风格
4 `& I/ @: _8 Q- L9 T 一、投资风格的重要性# m- J% S; U3 D# b; M$ S
二、从树立正确的投资理念开始
: d4 ?9 y+ K& @ a3 V3 w 附：投资风格测试表
7 |6 T8 R4 P) v! \: ` 本章小结
2 o1 S; m" }, Q 第二章 股票投资风险与控制
& @8 Z G% S0 W 第一节 股票投资风险2 S3 J, H* j }) V# \3 g
一、股市风险的来源/ T7 U$ v2 t+ U1 Z# D# s' K: X- C* l g
二、股市的风险特征
8 M6 v! Y9 Z6 ~) ^7 z$ z. U* ] 第二节 股票投资风险控制' ~( t: s- _* e+ Z# Q
一、什么是风险控制
1 z; f3 H4 R1 m, i7 f 二、风险控制的重要性# Y1 g/ B% Y6 S
三、风险控制的基本原则
: N4 q2 Y% E/ s! X# o- H- ]: v 四、控制风险的几种能力: U9 |2 U6 k+ w4 q
第三节 控制风险的基本方法% ^6 T! D9 X d2 r- W
一、正确认识投资风险
; g; `, C( [. T! X! i' U( V 二、选择适当的投资机会) Y+ o& J6 ]2 _/ v3 N, _
三、制订合适的投资计划
+ O/ Y7 ~6 i' ] 四、从选股开始% t* S; ~; ?+ C, a' l) \2 S: H
五、控制仓位比例
+ v, |0 ^, H. |& H% s% Q 六、制定止损止盈标准3 z* K" Z& p6 U" V, H
七、善于总结经验和教训; a2 m- @1 t+ U- c
第四节 股票投资的风险量化决策
; e" A* m9 h' P a 一、期望值法风险量化分析% C& Q7 I: E U! ]5 S N0 l u
二、决策树在股市风险控制中的运用3 S% W, S: b5 ^
本章小结" d/ |! ?4 S: m% D. }+ M& Z; r
第三章 止损
7 J" O6 e* s% M! E; @! i 第一节 止损概述
$ K; f' g9 @: p* j6 T 一、正确理解止损- Z( e$ T' g1 ^4 \ I! \
二、止损的原则; R1 a: L, d5 y- J9 I
第二节 目的止损1 P& S$ `% H5 [# H* w+ | [
一、保护性止损
3 U# R' w: f3 ] 二、盈利性止损! b8 z$ @. c" X( H; _$ ~% m; L+ d
第三节 定额止损
; J" m5 g- k/ I; [" d 一、最大亏损法止损# B7 x J2 `+ l) V9 T
二、黄金分割法止损" a- I4 ^6 f8 t- _- e
三、振幅定额止损
7 B2 s$ m8 o: d1 d" t L 第四节 技术止损3 W& \$ p; Q& j
一、移动平均线止损法" a8 m* O5 M- }& \) _$ a
二、K线形态止损
# h# Q3 j& A% a" |- K7 O 三、成交量止损
) k7 P: w$ M+ z' g9 S) I$ k 四、布林线止损方法% l0 l3 J5 J Q; x
五、支撑线（切线）止损$ @( T h4 }# i+ S P+ V. ^/ M7 p& U* t
六、MACD指标止损, C0 `* K- S+ e
七、时间止损1 m2 ^ y( \) a% |6 q! L$ N1 m R
八、SAR指标止损2 I7 y! H# {: p* v; U H; R
本章小结& Q3 L% j( E9 d! G% k* I% v; o
第四章 止盈
1 e) P$ t2 W- V+ t$ E$ E 第一节 止盈概述1 t5 }) m+ G& c2 G% f
一、止盈及其意义
4 S9 k! Y o5 O; r E9 A- v 二、止盈与止损的对比
: t" O- i4 i) B( i: ? 第二节 静态止盈
8 m7 P% R/ Z+ [) W: K 一、获利百分比止盈
* g3 t& i/ W* ^: y0 _* E 二、价格空间止盈7 k- R4 M3 J6 K& {% P6 Y" F* S
三、时间止盈8 J* r' i; l* E( q3 s8 Q9 [( ]
第三节 动态止盈
X; u$ ~$ O( m: n. f k% R 一、K线形态止盈
% G/ |- O% s2 ]" |' u$ N9 r" t6 ~ 二、均量线止盈# n" o0 q/ X9 r" W) R* \
三、动态比率止盈& y0 d0 h8 d( x7 i* H
四、不创新高止盈( [ P8 [7 l7 ~% R7 n+ E1 o7 I
五、KDJ随机指标止盈1 g6 R. F! \; t9 W' l
六、高位拉升止盈3 z( w9 b7 N- F: B
第四节 基本面止盈) `/ w# w$ ?5 L* f
一、无条件止盈
9 A9 p I/ u# v1 z2 v9 P* F& w 二、财务指标止盈
1 t3 k4 C, a# \) d, ~ 本章小结
2 Y4 t8 c2 u$ _2 X0 [ 第五章 股票投资资金管理
9 G8 Y$ ~8 }! W8 ?) z6 C 第一节 股票投资资金管理概述9 P( v! W" ~6 q' G1 @
一、什么是资金管理
# O% e$ ?1 R2 @; h: k) o) o 二、资金管理的目的5 }' |7 r( u' Z% Q( s
三、资金管理与不确定的市场
' |$ K2 {3 r/ o6 a7 v, z 四、资金管理的内容
7 x7 M! G3 B; u2 ~* g 第二节 资金管理与风险收益
& C3 V4 I+ l# ~ 一、资金管理与风险控制) M+ J- r4 O! F# y; H
二、资金管理与收益3 n5 `2 p x2 h% Z; P `
三、风险与收益的平衡8 G# z/ |8 X/ u: X
四、资金管理与止损止盈
3 h* Q% H5 A2 l. ?6 i 第三节 资金管理与投资风格0 u4 u# v. F' C6 v. U1 A
一、保守型投资的资金管理9 |9 U) ]' _2 ]! ]9 i
二、激进型投资的资金管理
1 {* S) C* `/ O% _ 三、稳健型投资的资金管理
7 i- d+ a# @. f" o& X& c 四、资金的动态管理
c$ d9 I) z+ O6 w' W; N 第四节 资金管理模式' d: o7 B- Z8 u0 g
一、金字塔加码模式% F2 k4 s5 a9 [/ p3 D4 q
二、倒金字塔加码模式
X; U* o9 C+ L) k d; t V 三、菱形加码模式/ h% P8 X9 K, J% T0 R" W2 R
四、均形加码模式1 p" B# ]( ~4 e5 T4 p0 A7 {% V
五、向下加码
; v6 |/ p9 {6 V. t, B7 P 六、三三制资金管理模式
R# i' S9 q( y- P3 ?- @ 七、凯利公式- D" @$ p0 `! [+ f# C
八、投资组合资金管理模式
; w1 h c: H( k% W6 q( H 本章小结
4 k( V5 e: y, p 第六章 成功的投资策略
6 g. Z. X! ^2 V/ F( @7 o6 B 第一节 收益的来源
; c' j8 M3 y- S+ j5 R7 K 一、成功率与止盈止损的关系9 U$ P: A* M g) T
二、交易次数与止损止盈的关系
; C$ F: M: j9 g' R 三、成功投资的流程8 _* L+ Q! o& m' O9 I; a6 @
第二节 股票投资计划书) |" U: C. `! M; K! Q4 E/ b+ [; h
一、什么是股票投资计划书/ P7 T% e* V+ `6 l D2 p
二、投资计划书的重要性& P9 w- Y4 O- P7 d; t% Q+ `& P
三、投资计划书的内容
) R* Z, F: s4 N' c& e } 第三节 资金账户的监控和分析. l( x5 c* G( M9 a
一、监控账户的意义
7 e; t4 B' A9 T6 ]& d 二、账户监控的方法5 }# J! X* X T: h; [
本章小结- j6 e: k0 Z8 C- s- H2 h; z
……
7 Y- M+ b2 D8 I! }" ^8 |8 L 前言/序言& C& i* M# }8 M/ P. V
提到股市投资，人们有两种极端的看法，一种是寄希望于通过股票买卖实现“一夜暴富”，另一种认为股市不是普通老百姓玩的地方，散户莫入。这两种观点看起来都有偏颇之处，“一夜暴富”只看到股市能够获利的一面，但对股市收益的预期过高，并且对股市存在的风险认识不足。“散户莫入”则是另一个极端，只看到股市投资的风险，却忽略了股市的收益性。
( g! I1 N% ~; Q2 Z' R 股市投资其实是“机会与风险并存”。6 ?; Y) r5 B. y
很多股票投资者总是发出这样的疑问：“为什么受伤的总是散户？”1 i, ?! o- d/ W" q
这是由多种原因造成的，其中最主要的原因，是大多数散户投资者习惯于追涨杀跌，跟风交易，没有自己的投资理念和风格，更缺乏一套行之有效的资金管理和风险控制方法，没有坚决执行投资计划的耐心和决心。9 p+ p4 u' c* q% l) V; m
笔者在《K线综合实战分析》、《波段操作实战精解》以及《股票投资的24个关键财务指标》等书中，讲解了技术分析的方法和操作技巧，讲解了上市公司投资价值和成长性分析方法，虽然它们是股市投资必不可少的工具，但是如果投资者想要成为一名真正的投资能手，将股市投资变成财富的稳定来源，就应该用更高的视野来认识股市，制定出宏观的投资策略，而不是仅仅盯住某一个点。本书的初衷就是为了解决这些问题。4 K) t/ Z7 L0 I7 I4 N; I6 o4 _
本书内容分为六个部分。
7 i" X8 t3 T/ ~; B; @! L4 z' Z" }) s5 A 第一章“股票投资”，从介绍股市的基本性质和特点入手，分析股市涨跌的原因，讲解股市为什么能够给投资者带来收益，为什么同时又存在较大的风险，以及收益与风险之间存在着什么样的关系，如何正确理解“高风险与高收益”的投资哲理。通过这些内容，可以了解股市涨跌的根本原因，相信读者读完以后，会对股市有一个更加深入的认识。
/ Q1 n" S. ?. x; N 这一章还介绍了股票投资的几种风格类型，投资者如何确定自己的投资风格，如何培养良好的投资习惯。良好的投资习惯和坚守正确的投资理念，是在股市投资中长期获利的根本。% e$ ?; R2 g+ W* v
第二章“股票投资风险与控制”，主要是回答“为什么受伤的总是散户”这一问题，并提出了解决这一问题的方法。股票投资的目的是获取收益，但出发点却是控制风险。“受伤的散户”只关注目的，却忽略了出发点。就像一场战争一样，目的是为了获胜，但首先要做到粮草安全。
- o7 |8 {" B! a; V 这一章首先分析了股票投资风险的来源与特征，帮助大家找到风险控制的源头，从源头制定控制风险的原则和方法。股票投资的风险无外乎两种，一种是投资者不可控的风险，既然风险不可控，那么就要在投资中采取回避的策略；另一种是来自投资者自身的交易风险，这种风险是可控的，投资者可以通过学习和实践，逐步提高控制风险的能力。股市中的风险永远存在，对风险的量化分析就显得很关键，本章也介绍了股票投资的风险量化决策方法。
* s9 f8 w6 c7 p4 G3 @ N; C- s+ | 第三章“止损”和第四章“止盈”，是第二章内容的延伸和深化。之所以将止损与止盈单独列出来进行讲解，是因为涉及到控制风险的具体方法和技巧。止损与止盈是交易过程中的“卖”，而“买”也是非常关键的，本书虽然没有详细讲解买入股票的方法和技巧，但是这方面内容自始至终地贯穿全文。
7 C: V. I3 @5 f/ Y/ G 第五章“股票投资资金管理”是非常重要的内容，也是读者需要重点阅读的章节。这一内容对投资者提高投资管理能力有较大的帮助，是必须掌握的资金管理知识。假如我们将股市视为战场，投资者则大体可以分为三类，第一类注定是失败者，他们既没有投资技巧，也没有宏观决策及资金管理能力。第二类投资者只掌握了如何买卖股票，这样的投资者只能说是一名较好的战斗员，但是战斗员是无法决定一场战斗的胜负的，也就是无法保证投资最终获利。第三类投资者有正确的投资理念，能够按照自己的投资风格制定投资计划，知道如何管理资金，这样的投资者既是指挥员，也是战斗员，他们才是最终的获利者。, Q! X( I0 \( h4 H% @4 j
资金管理是落实整体投资策略的重要一环，根据市场风险特性对资金进行合理运用和分配，是从宏观上控制风险的最直接和最有效的方法，也是提高资金利用效率的必要手段。所有资金管理模式都不是万能的，只能给读者以启发，希望大家能够根据自己的投资策略灵活运用。在进行资金管理时要注意两点，一是资金管理的目的。资金管理的目的是控制风险，提高资金效率。二是认真落实投资策略和计划。
7 c" Y. Q2 d ^' ?4 f 第六章“成功的投资策略”。这一章是对本书的内容进行总结，分析如何在股市中盈利，如何制定一套成功的投资计划。
: V K- a3 y& F/ {! x* Y 投资是否获得成功，受到四个要素的直接影响，一是成功率，二是交易次数，三是止盈与止损的幅度，四是交易资金量。四个要素之间相互促进，也相互制约。对于不同性质的市场，处理它们之间的关系，是投资计划能否获得成功的关键。比如在牛市中，交易次数、止盈和止损的幅度以及仓位控制，都与熊市存在很大的区别，认真理解这些内容，给你的投资会带来很大的帮助。4 M7 l+ N/ c9 r7 W2 A- i9 `' |, _
总之，股票市场能够实现大家积累财富的梦想，同时也伴随着失去大量财富的风险。收益与风险都体现在资金管理的风险与效率之中。认识股市，树立正确的投资理念，培养适合自己的投资风格，完善投资计划，做好资金的管家，严格执行投资纪律，这是成为一名成功投资者的必由之路和必要条件。1 X s8 Y* Q1 s, W. l
笔者真诚地希望这本书能够给大家带来帮助，也希望读者经过一轮严格而痛苦的学习和实践之后，不再是“受伤的散户”，不再被“深度套牢”，也不至于“壮士断腕”。0 T, V7 M% b- d$ s
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