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股市投资资金管理与止损止盈技巧 资金配置原则 资金管理模式
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admin
时间:
2018-10-14 19:05
标题:
股市投资资金管理与止损止盈技巧 资金配置原则 资金管理模式
编辑推荐
& l. Y4 I8 w2 o: p z
《股市投资资金管理与止损止盈技巧》详细讲解资金配置原则和资金管理模式，帮助投资者提高资金运作效率，保障资金安全，使资产获得长期稳定的收益。详细讲解股市风险来源、风险控制基本原则和控制风险的基本方法，帮助投资者确定投资方向，回避较大风险。详细讲解止损止盈设置方法，果断截止风险，保住既得收益，讲账面盈利变为实实在在的现金收益。
$ }! e5 D9 T. o$ ?$ l z+ `# V+ b
内容简介
# W& N5 x' s4 g" |2 \& e. _* |5 I
《股市投资资金管理与止损止盈技巧》的内容分为六个部分：
. e( Q3 D5 _6 G y( l/ {' @' _
第一章“股市投资”，从介绍股市的基本性质和特点入手，分析股市涨跌的原因，讲解收益与风险之间的关系，正确理解“高风险与高收益”的投资哲理。
5 j6 @ i0 R( z9 q' s4 c. K
第二章“股票投资的风险与控制”，主要是回答“为什么受伤的总是散户”这一问题，并提出解决这一问题的方法。
7 e1 l% c; K. n6 O2 C. Y
第三章“止损”，帮助正确理解止损，设置止损点，果断截止自己的风险，将损失降到低。
s2 O U$ @* }+ F9 d8 g1 p
第四章“止盈”，帮助投资者在获利的情况下尽量保住已有的收益，对具体的止盈方法和技巧进行详细讲解。
' b! Y: c2 {' F. A
第五章“股票投资的资金管理”，是必须掌握的资金管理知识。有正确的投资理念，能够按照自己的投资风格制定投资计划，知道如何管理资金，这样的投资者才是最终的获利者。
( i1 t% z+ l% L+ w0 d- R0 K3 q2 t
第六章“成功的投资策略”，是对本书的内容进行总结，分析如何在股市中盈利，如何制定一套成功的投资计划。
( A! g7 i+ Q& Q& f/ @$ t. d( a) t
作者简介
9 s/ S; A3 j7 s7 z: c2 a- }8 S
雷冰，毕业于浙江大学，工商管理（市场营销）硕士。在国内外从事证券投资工作多年，基础理论知识功底扎实，实战经验丰富。曾在北美和香港等地多家公司担任过CFO、首席经济分析师和投资顾问，编写的《K线综合实战分析》深受广大股民的好评。
* N! G) x6 w1 m2 Z5 ~, y$ M. v
内页插图
5 q% I6 D/ B3 |1 Q( Z* \
目录
: X2 u7 a; A. ?" A) h! z
第一章 股票投资
! u/ ]1 `" ?$ d2 O7 F! ^
第一节 股票投资概述
% z# l7 S! J# S8 [ h6 u3 Y% s! ~
一、股票的性质
! |- ]$ X5 I9 ?0 n$ w
二、股票的特性
* a5 Q9 s0 p- p( p
第二节 股票投资收益与风险
- [" O2 v4 e% `. r0 y
一、收益与风险的关系
; F1 b4 q6 [5 `7 R% }, ?
二、正确理解高风险与高收益
7 f. v, U) B' ~
三、风险与收益的量化
7 c- [' f0 }) t, q/ W6 g
四、二八定律
$ F7 t2 D: Q( i0 T ^ W* R
第三节 经济环境与股市
# J0 m* e, c$ _/ w
一、经济周期与股市周期
) u& b6 x6 K6 y2 b4 k3 h( |
二、居民消费物价指数（CPI）与股市
8 j& N5 w3 B" p
三、M1和M2与股市
! J0 P" ~! o7 X' z# b6 P9 \7 @- K, p/ _( i
四、利率与股市
6 h# b% z( f1 C6 s- ?$ [: o
五、股市与债券
3 i' ]( C0 d3 E! I4 J; ~( T5 z
六、行业轮动
; N+ d- w5 v% Y) x4 Q$ |
七、上市公司与股价
8 E$ K; L0 r! g) ?! [5 C: m w
八、事件驱动下的股市
" p# n9 j% X1 Q, W2 C% Y* O$ t& q
第四节 投资风格
) Z; g5 j, C; q" B7 P" m
一、什么是投资风格
- m( i0 r8 H7 w# G/ m- [& u
二、价值型投资者与交易型投资者
, K7 r Q. M E) z% C
三、投资的时间周期
H7 L+ n! s5 \7 L/ p
第五节 培养适合自己的投资风格
9 J8 |2 G, z" ]4 V# [" }# F- @; w
一、投资风格的重要性
% a# P; p" R- ?) J, H7 ~
二、从树立正确的投资理念开始
+ M* O" B6 v. e5 t2 k
附：投资风格测试表
) F: }- r& a. M1 c+ J) [- J
本章小结
" F/ P# g; S# B
第二章 股票投资风险与控制
~3 R7 y7 r$ h5 F3 i* y
第一节 股票投资风险
7 F7 ^# V- P- |; c
一、股市风险的来源
- y! W9 }8 e% n, v0 H8 h
二、股市的风险特征
- t) z# s& J7 K' L2 d
第二节 股票投资风险控制
* F% T; n4 [, ~6 K( i7 l, l5 l
一、什么是风险控制
- \: ~; x7 z" ~
二、风险控制的重要性
" I8 K) L9 s! z! N% K
三、风险控制的基本原则
" ] Q' m! f# C! E7 |, d
四、控制风险的几种能力
5 I& Q% R2 f+ J& C
第三节 控制风险的基本方法
' U( j& Q5 p' z* `
一、正确认识投资风险
R$ x y* ~8 U/ Z) E( y4 p
二、选择适当的投资机会
) t7 t( c9 K2 X3 H. a
三、制订合适的投资计划
7 o& E2 ?5 \3 z, E( W7 L! @
四、从选股开始
9 Z9 i/ Q* c" e, ~) v, V' N0 A
五、控制仓位比例
1 w7 L. e% q7 q
六、制定止损止盈标准
& x) w4 B. e8 V. h& F% M
七、善于总结经验和教训
8 `/ R" [' {$ G# n) E/ _6 n
第四节 股票投资的风险量化决策
$ P2 S4 _$ g6 R
一、期望值法风险量化分析
& O/ F0 o T8 f2 L4 r1 P9 q
二、决策树在股市风险控制中的运用
" q+ t/ S2 \$ A# e
本章小结
, r# w6 t3 D c1 A+ g) q3 o
第三章 止损
: H# [4 t. w, L9 s6 Y
第一节 止损概述
& g4 K" Y% `: K2 b
一、正确理解止损
6 A3 P3 C- ]; O+ p
二、止损的原则
t$ q* b0 k; L
第二节 目的止损
7 `$ [/ z O: ^4 H( O5 i: W
一、保护性止损
9 q ~8 c% N* D' z- g8 T
二、盈利性止损
, y3 C2 C7 u- U( u' m: Z
第三节 定额止损
2 X7 P7 T# N6 e
一、最大亏损法止损
2 q! W( i; H' d# N X0 {) s. [# u
二、黄金分割法止损
* ]' k( u2 y6 `! V* J
三、振幅定额止损
/ C, g8 b8 E8 u) V0 v. X3 X6 P' l
第四节 技术止损
0 b2 F2 G+ p3 n: f0 f
一、移动平均线止损法
3 s+ ?1 O* r) W" m: E
二、K线形态止损
4 m8 g9 ?+ N8 ?# a) U8 k, L0 R
三、成交量止损
$ u/ ` y9 s# C. m, f
四、布林线止损方法
9 W: z# ?) W2 Y% B
五、支撑线（切线）止损
$ e% `, A& i: q- G( ~" z9 N1 t
六、MACD指标止损
( y1 b: c% B0 a$ w
七、时间止损
, y1 ^# N7 Y' N' }; R
八、SAR指标止损
( M% m8 {; ~" M }- f8 \6 I
本章小结
: }$ m5 {* a- V+ _9 n7 L* V0 Y
第四章 止盈
" k* d+ J) H6 s3 p4 D
第一节 止盈概述
) h/ S$ ?$ P1 b
一、止盈及其意义
1 m) y Q# v$ @& n- E2 c. G: N" [0 x
二、止盈与止损的对比
" h# t/ _6 s1 G+ `0 O
第二节 静态止盈
% c" ` Z: H2 q, Z
一、获利百分比止盈
; O. X" _! F: p5 ?! ]8 S: c
二、价格空间止盈
% A& a. W5 j, ^- z% r; m) i4 f
三、时间止盈
' ~' U t0 i0 A, s$ Y+ g; h9 n/ \! a
第三节 动态止盈
( O* Z F) a# V
一、K线形态止盈
+ Q/ Y8 i- c! Q j$ I' V
二、均量线止盈
7 v& L0 D5 s/ R& m4 y6 n6 O, U+ h
三、动态比率止盈
B4 L1 D- X: `5 m6 f. }/ o
四、不创新高止盈
2 O$ P, d5 F, t# y+ }
五、KDJ随机指标止盈
7 S' B: h$ o/ N3 n) W
六、高位拉升止盈
2 E! u* C- u7 @: B; B, h
第四节 基本面止盈
# s, m1 y* c+ L$ r/ s
一、无条件止盈
3 Y2 r1 P: Y+ M' K
二、财务指标止盈
2 _" [2 l: M% o; V$ |
本章小结
1 C. ^6 K% |% d$ d3 P" o9 K$ Z
第五章 股票投资资金管理
6 z/ d% E4 y8 j1 d! L$ l! _
第一节 股票投资资金管理概述
; U1 o" P2 {. R D& D9 u
一、什么是资金管理
& J! k, ^1 B4 z+ U
二、资金管理的目的
2 \! y( a6 [* P6 o3 G7 ~
三、资金管理与不确定的市场
% o4 k: v. ~3 b, m5 _/ _# ?7 L# ^
四、资金管理的内容
0 ]3 v2 h/ A. Y3 i3 G/ P! e
第二节 资金管理与风险收益
9 z8 b# | C7 P: F m) U# p/ Q/ n
一、资金管理与风险控制
* [' l7 `; X: W8 r: d, C
二、资金管理与收益
, H" X# Q+ k" L# E' o' k: g( D
三、风险与收益的平衡
; `+ t' b8 S8 V7 T
四、资金管理与止损止盈
. W6 G+ q. y1 }0 P5 I
第三节 资金管理与投资风格
9 _, F/ X" f3 t6 v T6 K
一、保守型投资的资金管理
. P$ d' c# p. [) _8 V- t
二、激进型投资的资金管理
% _6 {2 y( p' F9 f: E1 T# c4 T. y
三、稳健型投资的资金管理
" s# o8 L8 W' J6 T' R
四、资金的动态管理
# E# _/ e+ t5 C8 z) @6 {( \
第四节 资金管理模式
1 m/ v# p+ u2 L8 S. |. U% t/ _- j
一、金字塔加码模式
- ?0 M$ ~3 S& v" ~, o7 G: E
二、倒金字塔加码模式
" [* s$ R/ e* |( Y. p2 T K' t
三、菱形加码模式
' B$ n3 b4 ^* o: [6 f
四、均形加码模式
( n3 ]" I: ^( |
五、向下加码
( V% ^! |. K' O- J0 q$ S5 M8 h
六、三三制资金管理模式
9 O7 m; j+ l/ _. f4 F# x
七、凯利公式
( s6 `: x% E3 n$ a* P% `
八、投资组合资金管理模式
1 m- p+ U# h: u3 D% N
本章小结
|8 j# G6 G: C# k
第六章 成功的投资策略
# g" Q9 L5 s5 j$ e8 r
第一节 收益的来源
$ {! u) m! K4 Y8 `& ~7 s
一、成功率与止盈止损的关系
) g2 g: p- {* X" r8 n# W
二、交易次数与止损止盈的关系
' i' o) y+ T6 A
三、成功投资的流程
- D' z! y4 U, _- ?5 E; \" q
第二节 股票投资计划书
7 O4 N" _- k; h3 E2 h* K: [0 t/ U
一、什么是股票投资计划书
( d. c$ l* D( B, `$ I1 N
二、投资计划书的重要性
) e: Z5 _% P3 a$ W
三、投资计划书的内容
$ a n* p) {% c5 e: l0 R4 k5 p: U
第三节 资金账户的监控和分析
& S4 \: V3 P& ?% l
一、监控账户的意义
; X% H3 V- [6 N
二、账户监控的方法
) c5 V8 z& G8 B: }
本章小结
( Q6 w4 D7 ?* a( F) A
……
/ y+ ^: C3 r/ c8 i: _* Q
前言/序言
3 D0 _+ Y4 \2 Z x$ B
提到股市投资，人们有两种极端的看法，一种是寄希望于通过股票买卖实现“一夜暴富”，另一种认为股市不是普通老百姓玩的地方，散户莫入。这两种观点看起来都有偏颇之处，“一夜暴富”只看到股市能够获利的一面，但对股市收益的预期过高，并且对股市存在的风险认识不足。“散户莫入”则是另一个极端，只看到股市投资的风险，却忽略了股市的收益性。
: x" c+ S8 I8 ^$ O
股市投资其实是“机会与风险并存”。
/ t. z# n5 [ p) G* R
很多股票投资者总是发出这样的疑问：“为什么受伤的总是散户？”
3 b# h! d5 ]! |) U, Y, }
这是由多种原因造成的，其中最主要的原因，是大多数散户投资者习惯于追涨杀跌，跟风交易，没有自己的投资理念和风格，更缺乏一套行之有效的资金管理和风险控制方法，没有坚决执行投资计划的耐心和决心。
, C7 P0 t3 n. V% M+ \" c+ H# b) n
笔者在《K线综合实战分析》、《波段操作实战精解》以及《股票投资的24个关键财务指标》等书中，讲解了技术分析的方法和操作技巧，讲解了上市公司投资价值和成长性分析方法，虽然它们是股市投资必不可少的工具，但是如果投资者想要成为一名真正的投资能手，将股市投资变成财富的稳定来源，就应该用更高的视野来认识股市，制定出宏观的投资策略，而不是仅仅盯住某一个点。本书的初衷就是为了解决这些问题。
, G5 M! f4 \* j3 X
本书内容分为六个部分。
& R6 z2 y9 p+ J) a, w7 p
第一章“股票投资”，从介绍股市的基本性质和特点入手，分析股市涨跌的原因，讲解股市为什么能够给投资者带来收益，为什么同时又存在较大的风险，以及收益与风险之间存在着什么样的关系，如何正确理解“高风险与高收益”的投资哲理。通过这些内容，可以了解股市涨跌的根本原因，相信读者读完以后，会对股市有一个更加深入的认识。
( ~4 _7 c4 Q' B( I
这一章还介绍了股票投资的几种风格类型，投资者如何确定自己的投资风格，如何培养良好的投资习惯。良好的投资习惯和坚守正确的投资理念，是在股市投资中长期获利的根本。
5 S; {4 X8 h3 S+ r, m E
第二章“股票投资风险与控制”，主要是回答“为什么受伤的总是散户”这一问题，并提出了解决这一问题的方法。股票投资的目的是获取收益，但出发点却是控制风险。“受伤的散户”只关注目的，却忽略了出发点。就像一场战争一样，目的是为了获胜，但首先要做到粮草安全。
8 f. q) [# ], A# N4 M4 m& k
这一章首先分析了股票投资风险的来源与特征，帮助大家找到风险控制的源头，从源头制定控制风险的原则和方法。股票投资的风险无外乎两种，一种是投资者不可控的风险，既然风险不可控，那么就要在投资中采取回避的策略；另一种是来自投资者自身的交易风险，这种风险是可控的，投资者可以通过学习和实践，逐步提高控制风险的能力。股市中的风险永远存在，对风险的量化分析就显得很关键，本章也介绍了股票投资的风险量化决策方法。
+ t0 h& I8 e3 Y) w( A* M& F# \
第三章“止损”和第四章“止盈”，是第二章内容的延伸和深化。之所以将止损与止盈单独列出来进行讲解，是因为涉及到控制风险的具体方法和技巧。止损与止盈是交易过程中的“卖”，而“买”也是非常关键的，本书虽然没有详细讲解买入股票的方法和技巧，但是这方面内容自始至终地贯穿全文。
# b1 t! r* @! | P1 C
第五章“股票投资资金管理”是非常重要的内容，也是读者需要重点阅读的章节。这一内容对投资者提高投资管理能力有较大的帮助，是必须掌握的资金管理知识。假如我们将股市视为战场，投资者则大体可以分为三类，第一类注定是失败者，他们既没有投资技巧，也没有宏观决策及资金管理能力。第二类投资者只掌握了如何买卖股票，这样的投资者只能说是一名较好的战斗员，但是战斗员是无法决定一场战斗的胜负的，也就是无法保证投资最终获利。第三类投资者有正确的投资理念，能够按照自己的投资风格制定投资计划，知道如何管理资金，这样的投资者既是指挥员，也是战斗员，他们才是最终的获利者。
+ e1 V/ g$ j/ ]* A
资金管理是落实整体投资策略的重要一环，根据市场风险特性对资金进行合理运用和分配，是从宏观上控制风险的最直接和最有效的方法，也是提高资金利用效率的必要手段。所有资金管理模式都不是万能的，只能给读者以启发，希望大家能够根据自己的投资策略灵活运用。在进行资金管理时要注意两点，一是资金管理的目的。资金管理的目的是控制风险，提高资金效率。二是认真落实投资策略和计划。
! [& \8 u* x" B6 p/ ~5 S' E# r- Y
第六章“成功的投资策略”。这一章是对本书的内容进行总结，分析如何在股市中盈利，如何制定一套成功的投资计划。
- i4 `' U- F: n j3 r) ~3 c
投资是否获得成功，受到四个要素的直接影响，一是成功率，二是交易次数，三是止盈与止损的幅度，四是交易资金量。四个要素之间相互促进，也相互制约。对于不同性质的市场，处理它们之间的关系，是投资计划能否获得成功的关键。比如在牛市中，交易次数、止盈和止损的幅度以及仓位控制，都与熊市存在很大的区别，认真理解这些内容，给你的投资会带来很大的帮助。
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总之，股票市场能够实现大家积累财富的梦想，同时也伴随着失去大量财富的风险。收益与风险都体现在资金管理的风险与效率之中。认识股市，树立正确的投资理念，培养适合自己的投资风格，完善投资计划，做好资金的管家，严格执行投资纪律，这是成为一名成功投资者的必由之路和必要条件。
1 q+ V# `3 o+ H
笔者真诚地希望这本书能够给大家带来帮助，也希望读者经过一轮严格而痛苦的学习和实践之后，不再是“受伤的散户”，不再被“深度套牢”，也不至于“壮士断腕”。
! Q# ^! |, [, R. s$ {5 H* e
- c1 J, c$ o! t `' J5 Y
% o9 G/ S* I& z& B
作者:
sunqingxia2010
时间:
2018-10-14 19:44
非常感谢分享！
作者:
hehethegreat
时间:
2018-10-19 22:08
thks a lot
作者:
supperXman
时间:
2018-10-20 12:43
不知道有没有什么启发
作者:
jswjyjf
时间:
2018-10-20 16:08
这是好书，推荐大家阅读
作者:
一见如故
时间:
2018-10-20 16:51
股市投资资金管理与止损止盈技巧 资金配置原则 资金管理模式 [修改]
6 W8 I) G4 Q1 z: g/ t- U
高级模式
$ z9 c8 O! p; t0 y- Z, T" z3 K
作者:
0393jyb
时间:
2018-10-21 08:17
好好学习天天向上
作者:
qwerty12
时间:
2018-10-22 06:51
+ e( ^2 L9 v; r* ?7 k
非常感谢分享！
作者:
执迷有雾
时间:
2019-1-12 00:38
谢谢分享，了解一下
作者:
trader
时间:
2019-1-17 08:03
资金管理很重要
作者:
ma1168
时间:
2019-3-9 08:13
好好学习天天向上
作者:
dcf730318
时间:
2019-7-31 13:34
股市投资资金管理与止损止盈技巧 资金配置原则 资金管理模式
$ ]7 q' \9 w$ }# g- M
http://www.ynjie.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4491
0 J; C. H4 `9 \4 m% S
(出处: 与你共享高清PDF)
/ {) A) i6 n+ {' e$ T
作者:
qhhe
时间:
2019-7-31 14:41
好书大家读
作者:
kitajima8888
时间:
2019-12-16 18:03
谢谢楼主共享
作者:
cguojun
时间:
2020-1-21 09:11
股市资金管理
作者:
13527682869
时间:
2020-1-21 10:05
感谢分享！！！！！
作者:
kindos
时间:
2020-3-7 23:02
止損真的要好好了解，大家都知道，但是真正含意，應該很深！ 謝謝分享
作者:
delious
时间:
2020-3-8 03:00
谢谢楼主分享
作者:
bunshin2010
时间:
2020-3-8 06:55
非常感谢分享！
作者:
枫夜静思
时间:
2020-3-22 12:24
6666666666
作者:
hevnvocal
时间:
2021-5-27 09:26
谢谢分享。。。。
作者:
robertchen2020
时间:
2021-5-27 09:54
thanks for the sharing
作者:
yman79`
时间:
2021-5-27 11:43
谢谢分享。。。
作者:
鬰齹
时间:
2021-5-27 23:00
学会止损就能少亏点
作者:
bigsiva
时间:
2021-5-28 00:04
7 T+ R0 f9 g8 a. [
这东西我收了！谢谢楼主！
与你共享
www.ynjie.com
真好！
作者:
zhangke0987
时间:
2022-5-18 20:20
好书！谢谢分享！
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