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电子盘交易市场是一个概率市场，既然要靠概率取胜，那么，失败的交易就无法避免。什么叫失败的交易？当然是被止损出局的交易。 “止损”在投机市场是家常便饭，而且说的严重点，是保命的一道防线，不使用止损工具的交易者最终的结果很大概率会走向灭亡。 既然知道止损在市场上的常见性，那么我们就来探讨下如何让止损在自己的接受范围之内。（以下内容均从星雅龙老师的《趋势追踪交易体系》收获） 因为电子盘交易市场它就是一个高概率市场，在这个概率里面，有大概率就一定有小概率，这个市场在做盘中没有100%，止损在交易中是在所难难免的，我们用技术分析也好，基本面分析也好，都是为了把止损所带来的损失降到我们可以接受的程度，我们把这种止损称为正常的一种常态，所以既然无法避免，我们就要去正常面对。 止损的困惑 1.止损之后反向 2.定量止损频繁出现 3.偶尔不设止损却盈利出局 止损之后反向 其实我们发现所有的投资者，在投资市场不论是期货还是现货市场，都会对止损产生一种困惑。 这种困惑一方面来讲的止损之后的反向。为什么会产生这种情况呢？ 从技术方面来讲： 99%的单子买进都会有反向，所有的买进有反向是正常的，不反向反而不正常，这是在思维里面难克服的一点，但是又是需要我们必须想明白的一件事情。如果不想明白，就会导致你的恐惧，往往会让你卖到低点，买到高点。这是一种非常重要的基础思维，是一个交易员的重要思维方式。 在交易中，一旦你去等反而会错失价格的波动机会，买进机会，所以并没有完美和100%。你要去接受买进去的反向，注意所说的反向是可控的反向，必须是在可控的反向区域。 比如现在的价格是2000点，我的可控区域是什么呢？我如果决定买进，比如我可以承受50个点的亏损，假如我的可控范围是1950，中间有50个点的空间，这个空间我通过仓位的分配也好，通过一次止损也好，这个50个点的空间我是认可止损空间的，这个时候这个区域的反向就是正常的反向。 止损区域反向会面临一个问题，如果你面临一次跟进多单，方向是对的，跟进多单以后因为有个短期的反向，你承受不了卖掉，卖掉以后价格就开始上涨，这种打击对于交易者是很大的。 当你因为自己的心理承受不到，但是止损也没有破，这种对交易者信心的打击是极大的，打击过后就会导致下次面临同样止损的时候会犹豫，但是犹豫就会导致你未来更大的损失。 定量止损频繁出现 一些新的投资者，会想当然的认为，我说投资你允许投多大的亏损，他们会有一个定量，比如他说我允许的亏损在10%，就是说10万块钱买进以后，我允许的最大亏损是10%，大多数初级的投资者，还会犯这样的错误，这种定量会导致什么样的结果呢？ 我们试想一下，定量定的谁的量？首先定量是以谁为基础，如果说这个市场有两种可以依赖的方法的话，那么一种是以市场为根本，另外一种就是以自我为出发点。 定量的整个投资者来讲，它的整个定量是你自我为出发还是市场为出发，一定是以自我为出发的，我允许10%，这个定量有错么，没有错，如果只是从自己的账户盈亏的角度来讲，允许10%，10%是我的红线，这个东西没错，但是错在哪呢？错在很多人他把这个定量用在了自己的买卖方面。 比如等整个价格趋势形成的过程中，他也知道回调买进，比如他对某个技术点研究不深刻，哪个支撑区不深刻的前提下，他会去想既然大方向的上涨回调买多，买多以后我们知道买点和止损点是对应的，如果每一次买进都用10%止损定量来进行整个止损。 定量的整个问题就存在于你把每一次定量都用在你的买点里面，而脱离了整个市场的运行结构和规律的话，这个定量就一定会出现一种情况，第一它是不科学的，第二一定会出现频繁止损。 这种频繁的止损会导致你的信心大量失衡，你的心态失衡，会导致你的信心大量缺少，就会产生一种恐惧感。这种恐惧感又是恰恰我们在上在之前《像交易员一样思考》文章里面所谈到的非常大的误区。 偶尔不设止损却盈利出局 大多投资者有一个共同的问题，止损没有止，抗了一下出来了！这时候心里会洋溢着一种快乐和愉悦感，甚至那种优越感是不言而喻的。但是每当遇到这种情况，其实并不是为他高兴，而是为他感到一种恐惧感。 因为星雅龙老师深深清楚一件事，在任何的市场走势中，它都是七分震荡，三分趋势，甚至在整个活跃品种里面，他有可能就是一分的方向，九分的震荡。也就是说市场的上行就是以时间短、涨速快然后震荡之间长且慢，都是以这样的形式震荡很长时间再进行突破。 有的人在没有设置止损盈利了，反而把他当作一种经验，把这种成功的经历不断的去复制，下次面临止损也同样空单下来不止损，然后盈利了，别人止损我没有止损，买了空单没有止损，当真正有一天去形成突破的时候，如果还有这样的一种想法，破止损了没有卖它总会回来的，一旦遇到这种情况，不被抓到还好，一旦被抓到，一次就够了，这种侥幸心理不断的积累，形成一种习惯，想要走出就难了，结果可想而知。 交易他不是靠运气的，他一定是有原则性的，这种原则性需要不断的去考核和不断的去思量的，不断的通过整个复盘数据，然后去印证他的成功概率，这是关键所在，所以偶尔不设止损却盈利出局，并不是一件好事，有时候恰恰是一件坏事。太多散户投资者导致的亏损，都是因为侥幸心理导致了这次的不止损，不止损变成了被动的补仓，被动的补仓最终大量的亏损出局就是爆仓出局。 所以偶尔不设止损却盈利出局，并不是一件好事，因为他会让投资者产生侥幸心理，多次的侥幸积累会使投资者信心膨胀，小亏损变成补仓，补仓变成大的亏损。 所以这几个点是我们面临投资的时候的困惑，这些困惑产生的最根本的原因就是不确定，买点不确定、区间不确定、止损不确定，所有的这些不确定就是导致我们在交易过程中产生困惑的根源。 如何科学止损 止损是我们常说的一个词，意思是当形势不利时，尽快斩仓，把亏损的证券处理掉，使损失降到最低。 影响止损的因素是： 1.止损与买点的关系 2.止损与仓位的关系 3.止损与频率 止损与买点的关系： a.好的成功买点是成功的三分之二 b.买点不好止损千万不要定量 止损与仓位的关系：a.定区域b.定仓位 止损与频率的关系：a.考量模型成功率b.考量盈亏比 止损与仓位的关系就是定仓位，定区域。 止损与概率的关系，我们说好的买点对应好的止损，同时对应好的盈亏比，通过心态来解决。 心态是怎么来的呢？ 心态和技术之间是相辅相成的，它们可以互相补充和互相完善，所以考量整个模型的成功概率这是重要的一块。 当你明白了止损与买点的关系、止损与仓位的关系、止损与概率的关系就会觉得止损不是一件枯燥的事情，而是一件快乐的事情。但你有一个好的交易体系，以平常心态对待，就是你应该付的成本一部分。 最后给大家谈一下优化阻力，方能科学止损。止损不是本事，能够去科学止损，才是真正体现一个交易者是否成熟的观点。 科学止损是什么？科学止损有一个前提，科学买点。 有了科学的买点，才会有科学止损，有了科学的止损，才会有科学的止盈，然后才会有后面的盈亏比你账户的增值。所以优化阻力，方能科学止损里面包含： 1.交易模型（建立框架） 2.优势区（可控的缓存空间） 3.仓位优化（解决怎么跟、跟多少问题） |
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